CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 87.22 | Tagesspanne | 86.72 – 87.79 |
| 52-Wochen-Spanne | 52.08 – 105.20 | Volumen | 119.34K |
| Durchschn. Volumen | 660.29K | AUM | $1.80B (Aug 26, 2026) |
| Kostenquote | 0.75% | Rendite (TTM) | 1.93% |
| NAV | 85.87 | Aufgeld/Abschlag | +1.91% indikativ |
| Auflegung | May 18, 2023 | Positionen | 52 |
| Anbieter | Roundhill Investments | Börse | AMEX |
| Kategorie | Artificial Intelligence | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 88636J600 | ISIN | US88636J6001 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
Tidal Trust II - Roundhill Generative AI & Technology ETF is an exchange traded fund launched and managed by Tidal Investments LLC. The fund is co-managed by Roundhill Financial Inc. The fund invests in public equity markets of global region. It invests in stocks of companies operating across communication services, media and entertainment, interactive media and services, consumer discretionary, consumer discretionary distribution and retail, broadline retail, consumer services, information technology, semiconductors and semiconductors equipment, software and services, software, system software, software research, artificial intelligence software, cloud infrastructure services, network infrastructure, AI services, manufacturers and distributors of technology hardware and equipment and entertainment companies involved in the foregoing sectors. It invests in growth and value stocks of companies across diversified market capitalization. The fund employs proprietary research to create its portfolio.? Tidal Trust II - Roundhill Generative AI & Technology ETF was formed on May 17, 2023 and is domiciled in the United States.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 26, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +5.26% | -7.39% | +33.59% | +47.93% | +63.70% | +46.86% | — | — | +44.92% |
| Gesamtrendite | +5.26% | -7.39% | +33.59% | +47.93% | +68.35% | +48.23% | — | — | +46.17% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.75% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $75.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 25, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 55 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 6.98% | 600.02K | $125.1M |
| 2 | Alphabet Inc | GOOGL | 5.82% | 299.75K | $104.3M |
| 3 | SK hynix Inc | 000660.KS | 4.34% | 64.30K | $77.8M |
| 4 | First American Government Obligations Fund… | FGXXX | 3.44% | 61.72M | $61.7M |
| 5 | Nebius Group NV | NBIS | 3.28% | 278.52K | $58.7M |
| 6 | Micron Technology Inc | MU | 3.25% | 64.05K | $58.3M |
| 7 | ASML Holding NV | ASML | 3.24% | 33.36K | $58.0M |
| 8 | Z AI Co Ltd | 2513.HK | 3.13% | 436.33K | $56.1M |
| 9 | Amazon.com Inc | AMZN | 3.08% | 210.37K | $55.1M |
| 10 | Samsung Electronics Co Ltd | 005930.KS | 2.84% | 273.81K | $50.9M |
| 11 | CoreWeave Inc | CRWV | 2.82% | 585.14K | $50.5M |
| 12 | Astera Labs Inc | ALAB | 2.59% | 167.56K | $46.5M |
| 13 | Broadcom Inc | AVGO | 2.55% | 127.19K | $45.6M |
| 14 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 2.53% | 99.40K | $45.4M |
| 15 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2330.TW | 2.44% | 588.27K | $43.8M |
| 16 | Microsoft Corp | MSFT | 2.41% | 88.62K | $43.2M |
| 17 | SK Telecom Co Ltd | SKM | 2.39% | 1.07M | $42.8M |
| 18 | ARM Holdings PLC | ARM | 2.25% | 168.61K | $40.3M |
| 19 | Vertiv Holdings Co | VRT | 2.24% | 157.68K | $40.2M |
| 20 | SoftBank Group Corp | 9984.T | 2.13% | 1.22M | $38.2M |
| 21 | Coherent Corp | COHR | 2.05% | 133.14K | $36.7M |
| 22 | Lumentum Holdings Inc | LITE | 2.04% | 44.13K | $36.6M |
| 23 | Advantest Corp | 6857.T | 2.03% | 168.01K | $36.4M |
| 24 | Zhongji Innolight Co Ltd | 300308.SZ | 2.00% | 277.60K | $35.9M |
| 25 | Unimicron Technology Corp | 3037.TW | 1.97% | 1.05M | $35.3M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 1.93% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.6810 |
| Frequenz | Irregular | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Dec 29, 2025 | Letzte Ausschüttung | $1.6810 (Dec 30, 2025) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 30, 2025 | $1.6810 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 40.21% / 33.25% | Sharpe 1J / 3J | 1.97 / 1.60 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -28.34% / -31.35% | Sortino 1J | 2.84 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 1.74 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.75 |
| Abwärtsabweichung 1J | 27.88% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 119.34K | Durchschnittliches Volumen | 660.29K |
| AUM | $1.80B | Aufgeld/Abschlag | +1.91% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$53.0M | -2.85% | $1.86B → $1.80B |
| 1 Woche | -$157.1M | -7.96% | $1.97B → $1.80B |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu CHAT
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.