CGW Invesco S&P Global Water Index ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 65.61 | Day Range | 65.57 – 65.96 |
| 52-Week Range | 61.34 – 68.92 | Volume | 12.67K |
| Avg Volume | 29.93K | AUM | $1.06B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.58% | Rendimento (TTM) | 1.52% |
| NAV | 65.42 | Premio/Sconto | +0.49% indicativo |
| Inception | May 14, 2007 | Posizioni in portafoglio | 66 |
| Emittente | Invesco | Borsa | AMEX |
| Category | Developed Markets | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 46138E263 | ISIN | US46138E2634 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The fund generally will invest at least 90% of its total assets in securities that comprise the underlying index, as well as ADRs and GDRs that represent securities in the underlying index. Strictly in accordance with its guidelines and mandated procedures the index provider compiles, maintains, and calculates the underlying index, which is designed to measure the performance of the largest global companies in water-related businesses, with a target constituent count of 100. The fund is non-diversified.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +1.45% | +3.99% | -4.37% | +4.13% | +1.39% | +9.75% | +2.27% | +8.00% | +5.17% |
| Rendimento totale | +1.45% | +3.99% | -4.37% | +4.13% | +3.00% | +11.73% | +4.01% | +9.84% | +7.29% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.58% | Annual cost of a $10,000 investment | $58.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 26, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 77 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | American Water Works Co Inc | AWK | 8.21% | 631.95K | $87.0M |
| 2 | Xylem Inc/NY | XYL | 7.48% | 702.60K | $79.3M |
| 3 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo… | SBSP3.SA | 6.65% | 14.70M | $70.5M |
| 4 | United Utilities Group PLC | UU.L | 5.81% | 3.14M | $61.5M |
| 5 | Essential Utilities Inc | WTRG | 5.80% | 1.51M | $61.5M |
| 6 | Severn Trent PLC | SVT.L | 5.26% | 1.30M | $55.8M |
| 7 | Veralto Corp | VLTO | 4.76% | 511.01K | $50.5M |
| 8 | Ecolab Inc | ECL | 4.15% | 152.02K | $44.0M |
| 9 | Geberit AG | GEBN.SW | 3.83% | 55.89K | $40.6M |
| 10 | Watts Water Technologies Inc | WTS | 3.41% | 97.36K | $36.2M |
| 11 | Advanced Drainage Systems Inc | WMS | 3.39% | 253.95K | $35.9M |
| 12 | Zurn Elkay Water Solutions Corp | ZWS | 2.43% | 526.32K | $25.7M |
| 13 | American States Water Co | AWR | 2.37% | 277.91K | $25.1M |
| 14 | Core & Main Inc | CNM | 2.08% | 500.08K | $22.0M |
| 15 | California Water Service Group | CWT | 2.03% | 424.37K | $21.5M |
| 16 | Kurita Water Industries Ltd | 6370.T | 1.82% | 378.75K | $19.3M |
| 17 | COPASA | CSMG3.SA | 1.78% | 1.75M | $18.9M |
| 18 | Pennon Group PLC | PNN.L | 1.77% | 2.90M | $18.7M |
| 19 | Belimo Holding AG | BEAN.SW | 1.71% | 17.43K | $18.1M |
| 20 | Pentair PLC | PNR | 1.69% | 286.37K | $17.9M |
| 21 | H2O America | HTO | 1.68% | 278.87K | $17.8M |
| 22 | Select Water Solutions Inc | WTTR | 1.50% | 837.67K | $15.9M |
| 23 | Badger Meter Inc | BMI | 1.33% | 103.44K | $14.1M |
| 24 | Mueller Water Products Inc | MWA | 1.31% | 554.53K | $13.8M |
| 25 | Franklin Electric Co Inc | FELE | 1.29% | 134.68K | $13.7M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 1.52% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.9959 |
| Frequenza | Annual | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 22, 2025 | Ultimo pagamento | $0.9959 (Dec 26, 2025) |
| Crescita 1A | -18.99% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +13.73% / +8.57% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.9959 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $1.2294 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.8223 |
| Dec 19, 2022 | Dec 20, 2022 | Dec 23, 2022 | $0.6771 |
| Dec 20, 2021 | Dec 21, 2021 | Dec 31, 2021 | $0.9639 |
| Dec 21, 2020 | Dec 22, 2020 | Dec 31, 2020 | $0.6603 |
| Dec 23, 2019 | Dec 24, 2019 | Dec 31, 2019 | $0.6069 |
| Dec 24, 2018 | Dec 26, 2018 | Dec 31, 2018 | $0.6666 |
| Dec 26, 2017 | Dec 27, 2017 | Dec 29, 2017 | $0.6086 |
| Dec 23, 2016 | Dec 28, 2016 | Dec 30, 2016 | $0.4701 |
| Dec 24, 2015 | Dec 29, 2015 | Dec 31, 2015 | $0.4542 |
| Dec 24, 2014 | Dec 29, 2014 | Dec 31, 2014 | $0.4980 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 13.82% / 14.62% | Sharpe 1A / 3A | 0.02 / 0.636 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -10.86% / -14.19% | Sortino 1A | 0.029 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.579 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.548 |
| Downside deviation 1Y | 9.65% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 12.67K | Average volume | 29.93K |
| AUM | $1.06B | Premio/Sconto | +0.49% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $6.7M | +0.64% | $1.05B → $1.06B |
| 1 Week | $4.1M | +0.39% | $1.05B → $1.06B |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su CGW
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.