CGW Invesco S&P Global Water Index ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 65.61 | Rentang Harian | 65.57 – 65.96 |
| Kisaran 52 Minggu | 61.34 – 68.92 | Volume | 12.67K |
| Volume Rata-Rata | 29.93K | AUM | $1.06B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.58% | Yield (TTM) | 1.52% |
| NAV | 65.42 | Premium/Diskon | +0.49% indikatif |
| Inception | May 14, 2007 | Kepemilikan | 66 |
| Penerbit | Invesco | Bursa | AMEX |
| Kategori | Developed Markets | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 46138E263 | ISIN | US46138E2634 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The fund generally will invest at least 90% of its total assets in securities that comprise the underlying index, as well as ADRs and GDRs that represent securities in the underlying index. Strictly in accordance with its guidelines and mandated procedures the index provider compiles, maintains, and calculates the underlying index, which is designed to measure the performance of the largest global companies in water-related businesses, with a target constituent count of 100. The fund is non-diversified.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +1.45% | +3.99% | -4.37% | +4.13% | +1.39% | +9.75% | +2.27% | +8.00% | +5.17% |
| Total return | +1.45% | +3.99% | -4.37% | +4.13% | +3.00% | +11.73% | +4.01% | +9.84% | +7.29% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.58% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $58.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 26, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 77 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | American Water Works Co Inc | AWK | 8.21% | 631.95K | $87.0M |
| 2 | Xylem Inc/NY | XYL | 7.48% | 702.60K | $79.3M |
| 3 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo… | SBSP3.SA | 6.65% | 14.70M | $70.5M |
| 4 | United Utilities Group PLC | UU.L | 5.81% | 3.14M | $61.5M |
| 5 | Essential Utilities Inc | WTRG | 5.80% | 1.51M | $61.5M |
| 6 | Severn Trent PLC | SVT.L | 5.26% | 1.30M | $55.8M |
| 7 | Veralto Corp | VLTO | 4.76% | 511.01K | $50.5M |
| 8 | Ecolab Inc | ECL | 4.15% | 152.02K | $44.0M |
| 9 | Geberit AG | GEBN.SW | 3.83% | 55.89K | $40.6M |
| 10 | Watts Water Technologies Inc | WTS | 3.41% | 97.36K | $36.2M |
| 11 | Advanced Drainage Systems Inc | WMS | 3.39% | 253.95K | $35.9M |
| 12 | Zurn Elkay Water Solutions Corp | ZWS | 2.43% | 526.32K | $25.7M |
| 13 | American States Water Co | AWR | 2.37% | 277.91K | $25.1M |
| 14 | Core & Main Inc | CNM | 2.08% | 500.08K | $22.0M |
| 15 | California Water Service Group | CWT | 2.03% | 424.37K | $21.5M |
| 16 | Kurita Water Industries Ltd | 6370.T | 1.82% | 378.75K | $19.3M |
| 17 | COPASA | CSMG3.SA | 1.78% | 1.75M | $18.9M |
| 18 | Pennon Group PLC | PNN.L | 1.77% | 2.90M | $18.7M |
| 19 | Belimo Holding AG | BEAN.SW | 1.71% | 17.43K | $18.1M |
| 20 | Pentair PLC | PNR | 1.69% | 286.37K | $17.9M |
| 21 | H2O America | HTO | 1.68% | 278.87K | $17.8M |
| 22 | Select Water Solutions Inc | WTTR | 1.50% | 837.67K | $15.9M |
| 23 | Badger Meter Inc | BMI | 1.33% | 103.44K | $14.1M |
| 24 | Mueller Water Products Inc | MWA | 1.31% | 554.53K | $13.8M |
| 25 | Franklin Electric Co Inc | FELE | 1.29% | 134.68K | $13.7M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 1.52% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.9959 |
| Frekuensi | Annual | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Dec 22, 2025 | Pembayaran terakhir | $0.9959 (Dec 26, 2025) |
| Pertumbuhan 1T | -18.99% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +13.73% / +8.57% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.9959 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $1.2294 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.8223 |
| Dec 19, 2022 | Dec 20, 2022 | Dec 23, 2022 | $0.6771 |
| Dec 20, 2021 | Dec 21, 2021 | Dec 31, 2021 | $0.9639 |
| Dec 21, 2020 | Dec 22, 2020 | Dec 31, 2020 | $0.6603 |
| Dec 23, 2019 | Dec 24, 2019 | Dec 31, 2019 | $0.6069 |
| Dec 24, 2018 | Dec 26, 2018 | Dec 31, 2018 | $0.6666 |
| Dec 26, 2017 | Dec 27, 2017 | Dec 29, 2017 | $0.6086 |
| Dec 23, 2016 | Dec 28, 2016 | Dec 30, 2016 | $0.4701 |
| Dec 24, 2015 | Dec 29, 2015 | Dec 31, 2015 | $0.4542 |
| Dec 24, 2014 | Dec 29, 2014 | Dec 31, 2014 | $0.4980 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 13.82% / 14.62% | Sharpe 1T / 3T | 0.02 / 0.636 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -10.86% / -14.19% | Sortino 1T | 0.029 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.579 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.548 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 9.65% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 12.67K | Volume rata-rata | 29.93K |
| AUM | $1.06B | Premium/Diskon | +0.49% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $6.7M | +0.64% | $1.05B → $1.06B |
| 1 Minggu | $4.1M | +0.39% | $1.05B → $1.06B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk CGW
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.