CGW Invesco S&P Global Water Index ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 65.61 | Tagesspanne | 65.57 – 65.96 |
| 52-Wochen-Spanne | 61.34 – 68.92 | Volumen | 12.67K |
| Durchschn. Volumen | 29.93K | AUM | $1.06B (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.58% | Rendite (TTM) | 1.52% |
| NAV | 65.42 | Aufgeld/Abschlag | +0.49% indikativ |
| Auflegung | May 14, 2007 | Positionen | 66 |
| Anbieter | Invesco | Börse | AMEX |
| Kategorie | Developed Markets | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 46138E263 | ISIN | US46138E2634 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The fund generally will invest at least 90% of its total assets in securities that comprise the underlying index, as well as ADRs and GDRs that represent securities in the underlying index. Strictly in accordance with its guidelines and mandated procedures the index provider compiles, maintains, and calculates the underlying index, which is designed to measure the performance of the largest global companies in water-related businesses, with a target constituent count of 100. The fund is non-diversified.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +1.45% | +3.99% | -4.37% | +4.13% | +1.39% | +9.75% | +2.27% | +8.00% | +5.17% |
| Gesamtrendite | +1.45% | +3.99% | -4.37% | +4.13% | +3.00% | +11.73% | +4.01% | +9.84% | +7.29% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.58% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $58.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 26, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 77 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | American Water Works Co Inc | AWK | 8.21% | 631.95K | $87.0M |
| 2 | Xylem Inc/NY | XYL | 7.48% | 702.60K | $79.3M |
| 3 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo… | SBSP3.SA | 6.65% | 14.70M | $70.5M |
| 4 | United Utilities Group PLC | UU.L | 5.81% | 3.14M | $61.5M |
| 5 | Essential Utilities Inc | WTRG | 5.80% | 1.51M | $61.5M |
| 6 | Severn Trent PLC | SVT.L | 5.26% | 1.30M | $55.8M |
| 7 | Veralto Corp | VLTO | 4.76% | 511.01K | $50.5M |
| 8 | Ecolab Inc | ECL | 4.15% | 152.02K | $44.0M |
| 9 | Geberit AG | GEBN.SW | 3.83% | 55.89K | $40.6M |
| 10 | Watts Water Technologies Inc | WTS | 3.41% | 97.36K | $36.2M |
| 11 | Advanced Drainage Systems Inc | WMS | 3.39% | 253.95K | $35.9M |
| 12 | Zurn Elkay Water Solutions Corp | ZWS | 2.43% | 526.32K | $25.7M |
| 13 | American States Water Co | AWR | 2.37% | 277.91K | $25.1M |
| 14 | Core & Main Inc | CNM | 2.08% | 500.08K | $22.0M |
| 15 | California Water Service Group | CWT | 2.03% | 424.37K | $21.5M |
| 16 | Kurita Water Industries Ltd | 6370.T | 1.82% | 378.75K | $19.3M |
| 17 | COPASA | CSMG3.SA | 1.78% | 1.75M | $18.9M |
| 18 | Pennon Group PLC | PNN.L | 1.77% | 2.90M | $18.7M |
| 19 | Belimo Holding AG | BEAN.SW | 1.71% | 17.43K | $18.1M |
| 20 | Pentair PLC | PNR | 1.69% | 286.37K | $17.9M |
| 21 | H2O America | HTO | 1.68% | 278.87K | $17.8M |
| 22 | Select Water Solutions Inc | WTTR | 1.50% | 837.67K | $15.9M |
| 23 | Badger Meter Inc | BMI | 1.33% | 103.44K | $14.1M |
| 24 | Mueller Water Products Inc | MWA | 1.31% | 554.53K | $13.8M |
| 25 | Franklin Electric Co Inc | FELE | 1.29% | 134.68K | $13.7M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 1.52% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.9959 |
| Frequenz | Annual | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Dec 22, 2025 | Letzte Ausschüttung | $0.9959 (Dec 26, 2025) |
| Wachstum 1J | -18.99% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +13.73% / +8.57% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.9959 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $1.2294 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.8223 |
| Dec 19, 2022 | Dec 20, 2022 | Dec 23, 2022 | $0.6771 |
| Dec 20, 2021 | Dec 21, 2021 | Dec 31, 2021 | $0.9639 |
| Dec 21, 2020 | Dec 22, 2020 | Dec 31, 2020 | $0.6603 |
| Dec 23, 2019 | Dec 24, 2019 | Dec 31, 2019 | $0.6069 |
| Dec 24, 2018 | Dec 26, 2018 | Dec 31, 2018 | $0.6666 |
| Dec 26, 2017 | Dec 27, 2017 | Dec 29, 2017 | $0.6086 |
| Dec 23, 2016 | Dec 28, 2016 | Dec 30, 2016 | $0.4701 |
| Dec 24, 2015 | Dec 29, 2015 | Dec 31, 2015 | $0.4542 |
| Dec 24, 2014 | Dec 29, 2014 | Dec 31, 2014 | $0.4980 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 13.82% / 14.62% | Sharpe 1J / 3J | 0.02 / 0.636 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -10.86% / -14.19% | Sortino 1J | 0.029 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.579 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.548 |
| Abwärtsabweichung 1J | 9.65% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 12.67K | Durchschnittliches Volumen | 29.93K |
| AUM | $1.06B | Aufgeld/Abschlag | +0.49% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $6.7M | +0.64% | $1.05B → $1.06B |
| 1 Woche | $4.1M | +0.39% | $1.05B → $1.06B |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu CGW
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.