CGW Invesco S&P Global Water Index ETF
السعر كما في Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 63.63 | النطاق اليومي | 63.72 – 64.12 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 61.34 – 68.92 | حجم التداول | 19.02K |
| متوسط حجم التداول | 25.34K | إجمالي الأصول المُدارة | $1.03B (Oct 10, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.58% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 1.56% |
| NAV | 63.57 | العلاوة/الخصم | +0.68% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | May 14, 2007 | المقتنيات | 67 |
| المُصدِر | Invesco | البورصة | AMEX |
| الفئة | Global | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 46138E263 | ISIN | US46138E2634 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The fund generally will invest at least 90% of its total assets in securities that comprise the underlying index, as well as ADRs and GDRs that represent securities in the underlying index. Strictly in accordance with its guidelines and mandated procedures the index provider compiles, maintains, and calculates the underlying index, which is designed to measure the performance of the largest global companies in water-related businesses, with a target constituent count of 100. The fund is non-diversified.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 10, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -0.16% | -2.45% | -4.49% | +1.56% | +0.66% | +10.94% | +2.63% | +8.12% | +5.01% |
| إجمالي العائد | -0.16% | -2.45% | -4.49% | +1.56% | +2.27% | +12.95% | +4.38% | +9.96% | +7.11% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Oct 09, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.58% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $58.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Oct 10, 2026 · تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 78 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo… | SBSP3.SA | 9.57% | 14.73M | $99.2M |
| 2 | American Water Works Co Inc | AWK | 7.87% | 633.12K | $81.6M |
| 3 | Xylem Inc/NY | XYL | 6.97% | 703.90K | $72.3M |
| 4 | United Utilities Group PLC | UU.L | 5.72% | 3.15M | $59.3M |
| 5 | Essential Utilities Inc | WTRG | 5.68% | 1.51M | $58.9M |
| 6 | Severn Trent PLC | SVT.L | 5.14% | 1.30M | $53.3M |
| 7 | Veralto Corp | VLTO | 4.78% | 511.95K | $49.6M |
| 8 | Ecolab Inc | ECL | 4.14% | 152.30K | $42.9M |
| 9 | Geberit AG | GEBN.SW | 3.44% | 56.00K | $35.7M |
| 10 | Watts Water Technologies Inc | WTS | 3.32% | 97.54K | $34.4M |
| 11 | Advanced Drainage Systems Inc | WMS | 3.09% | 254.42K | $32.0M |
| 12 | Zurn Elkay Water Solutions Corp | ZWS | 2.37% | 527.25K | $24.6M |
| 13 | American States Water Co | AWR | 2.21% | 278.38K | $22.9M |
| 14 | COPASA | CSMG3.SA | 2.19% | 1.76M | $22.7M |
| 15 | Core & Main Inc | CNM | 1.95% | 500.95K | $20.2M |
| 16 | California Water Service Group | CWT | 1.88% | 425.13K | $19.5M |
| 17 | Kurita Water Industries Ltd | 6370.T | 1.79% | 378.75K | $18.6M |
| 18 | Select Water Solutions Inc | WTTR | 1.60% | 839.11K | $16.6M |
| 19 | Belimo Holding AG | BEAN.SW | 1.59% | 17.47K | $16.5M |
| 20 | H2O America | HTO | 1.58% | 279.35K | $16.3M |
| 21 | Cia De Saneamento do Parana Sanepar | SAPR11.SA | 1.50% | 1.72M | $15.5M |
| 22 | Pentair PLC | PNR | 1.45% | 286.86K | $15.1M |
| 23 | YTL Power International Bhd | — | 1.33% | 9.87M | $13.8M |
| 24 | Pennon Group PLC | PNN.L | 1.32% | 2.90M | $13.7M |
| 25 | Badger Meter Inc | BMI | 1.31% | 103.61K | $13.6M |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 1.56% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.9959 |
| التكرار | Annual | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Dec 22, 2025 | آخر دفعة | $0.9959 (Dec 26, 2025) |
| النمو خلال سنة | -18.99% | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | +13.73% / +8.57% |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.9959 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $1.2294 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.8223 |
| Dec 19, 2022 | Dec 20, 2022 | Dec 23, 2022 | $0.6771 |
| Dec 20, 2021 | Dec 21, 2021 | Dec 31, 2021 | $0.9639 |
| Dec 21, 2020 | Dec 22, 2020 | Dec 31, 2020 | $0.6603 |
| Dec 23, 2019 | Dec 24, 2019 | Dec 31, 2019 | $0.6069 |
| Dec 24, 2018 | Dec 26, 2018 | Dec 31, 2018 | $0.6666 |
| Dec 26, 2017 | Dec 27, 2017 | Dec 29, 2017 | $0.6086 |
| Dec 23, 2016 | Dec 28, 2016 | Dec 30, 2016 | $0.4701 |
| Dec 24, 2015 | Dec 29, 2015 | Dec 31, 2015 | $0.4542 |
| Dec 24, 2014 | Dec 29, 2014 | Dec 31, 2014 | $0.4980 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 13.82% / 14.54% | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 0.019 / 0.679 |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -10.86% / -14.19% | سورتينو 1 سنة | 0.027 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.573 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.555 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 9.64% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Oct 11, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 19.02K | متوسط حجم التداول | 25.34K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $1.03B | العلاوة/الخصم | +0.68% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $5.6M | +0.55% | $1.02B → $1.03B |
| شهر واحد | -$17.4M | -1.67% | $1.04B → $1.03B |
| أسبوع واحد | $5.7M | +0.56% | $1.00B → $1.03B |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ CGW
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.