CGNG Capital Group New Geography Equity ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 37.01 | Günlük Aralık | 36.86 – 37.06 |
| 52 Haftalık Aralık | 29.02 – 38.25 | Hacim | 413.43K |
| Ort. Hacim | 665.55K | AUM | $3.00B (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.64% | Getiri (TTM) | 0.59% |
| NAV | 36.83 | Prim/İskonto | +0.22% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jun 25, 2024 | Varlıklar | 223 |
| İhraççı | Capital Group | Borsa | AMEX |
| Kategori | Emerging Markets | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 14021N105 | ISIN | US14021N1054 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The Capital Group New Geography Equity ETF is primarily designed to achieve sustained capital growth over the long term. Its investment strategy involves allocating capital to common shares, various other equity-linked instruments, and highly liquid cash equivalents. A distinctive aspect of this fund is its mandate to dedicate a minimum of 30% of its total assets to equity securities issued by companies headquartered in eligible developing nations.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +5.26% | +1.23% | +6.17% | +15.91% | +25.37% | — | — | — | +19.74% |
| Toplam getiri | +5.26% | +1.23% | +6.17% | +15.91% | +26.23% | — | — | — | +20.27% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.64% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $64.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 25, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 260 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR ADR | TSM | 10.47% | 750.48K | $314.4M |
| 2 | SK HYNIX INC COMMON STOCK KRW5000.0 | 000660.KS | 4.85% | 116.81K | $145.8M |
| 3 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD COMMON STOCK KRW100.0 | 005930.KS | 3.11% | 460.23K | $93.5M |
| 4 | TENCENT HOLDINGS LTD COMMON STOCK HKD.00002 | 0700.HK | 2.08% | 1.07M | $62.6M |
| 5 | BROADCOM INC COMMON STOCK | AVGO | 1.57% | 128.32K | $47.3M |
| 6 | CAPITAL GROUP CENTRAL CASH FUN CAPITAL GROUP… | — | 1.57% | 0 | $47.2M |
| 7 | MERCADOLIBRE INC COMMON STOCK USD.001 | MELI | 1.50% | 23.44K | $45.1M |
| 8 | NVIDIA CORP COMMON STOCK USD.001 | NVDA | 1.37% | 191.70K | $41.2M |
| 9 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA COMMON STOCK EUR.49 | BBVA.MC | 1.33% | 1.38M | $39.9M |
| 10 | GRUPO MEXICO SAB DE CV SER B COMMON STOCK | GMEXICOB.MX | 1.28% | 2.75M | $38.5M |
| 11 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD COMMON STOCK | FM.TO | 1.25% | 1.09M | $37.5M |
| 12 | MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.00000625 | MSFT | 1.24% | 76.99K | $37.2M |
| 13 | ALPHABET INC CL A COMMON STOCK USD.001 | GOOGL | 1.19% | 103.24K | $35.6M |
| 14 | BHARTI AIRTEL LTD COMMON STOCK INR5.0 | — | 1.17% | 1.72M | $35.0M |
| 15 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHN A COMMON STOCK CNY1.0 | 300750.SZ | 1.04% | 538.60K | $31.3M |
| 16 | ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC COMMON STOCK GBP.2 | RR.L | 0.99% | 1.46M | $29.9M |
| 17 | ASML HOLDING NV COMMON STOCK EUR.09 | ASML.AS | 0.94% | 16.11K | $28.3M |
| 18 | ALIBABA GROUP HOLDING SP ADR ADR USD.000025 | BABA | 0.93% | 234.18K | $27.9M |
| 19 | MIDEA GROUP CO LTD A COMMON STOCK CNY1.0 | 000333.SZ | 0.92% | 2.20M | $27.6M |
| 20 | MEDIATEK INC COMMON STOCK TWD10.0 | 2454.TW | 0.89% | 226.00K | $26.9M |
| 21 | AIRBUS SE COMMON STOCK EUR1.0 | AIR.PA | 0.85% | 107.83K | $25.7M |
| 22 | VALE SA SP ADR ADR | VALE | 0.83% | 1.72M | $25.1M |
| 23 | META PLATFORMS INC CLASS A COMMON STOCK… | META | 0.81% | 44.04K | $24.2M |
| 24 | NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL A COMMON STOCK… | NU | 0.77% | 1.59M | $23.1M |
| 25 | MTN GROUP LTD COMMON STOCK ZAR.0001 | MTN.JO | 0.76% | 1.89M | $22.8M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 0.59% | Ödenen (son 12 ay) | $0.2170 |
| Sıklık | Annual | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Dec 26, 2025 | Son ödeme | $0.2170 (Dec 29, 2025) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.2170 |
| Dec 26, 2024 | Dec 26, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.0670 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 21.88% / — | Sharpe 1Y / 3Y | 1.17 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -13.73% / — | Sortino 1Y | 1.73 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.927 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.841 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 14.87% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 413.43K | Ortalama hacim | 665.55K |
| AUM | $3.00B | Prim/İskonto | +0.22% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $26.5M | +0.90% | $2.95B → $2.97B |
| 1 Hafta | -$18.2M | -0.62% | $2.94B → $2.97B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: CGNG
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.