CGNG Capital Group New Geography Equity ETF
Cotação em Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 37.01 | Intervalo Diário | 36.86 – 37.06 |
| Faixa de 52 Semanas | 29.02 – 38.25 | Volume | 413.43K |
| Volume Médio | 665.55K | AUM | $3.00B (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.64% | Yield (TTM) | 0.59% |
| NAV | 36.83 | Prêmio/Desconto | +0.22% indicativo |
| Início | Jun 25, 2024 | Posições | 223 |
| Emissor | Capital Group | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Emerging Markets | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 14021N105 | ISIN | US14021N1054 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The Capital Group New Geography Equity ETF is primarily designed to achieve sustained capital growth over the long term. Its investment strategy involves allocating capital to common shares, various other equity-linked instruments, and highly liquid cash equivalents. A distinctive aspect of this fund is its mandate to dedicate a minimum of 30% of its total assets to equity securities issued by companies headquartered in eligible developing nations.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +5.26% | +1.23% | +6.17% | +15.91% | +25.37% | — | — | — | +19.74% |
| Retorno total | +5.26% | +1.23% | +6.17% | +15.91% | +26.23% | — | — | — | +20.27% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.64% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $64.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 26, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 260 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR ADR | TSM | 10.36% | 750.48K | $307.8M |
| 2 | SK HYNIX INC COMMON STOCK KRW5000.0 | 000660.KS | 4.75% | 116.81K | $141.3M |
| 3 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD COMMON STOCK KRW100.0 | 005930.KS | 2.88% | 460.23K | $85.6M |
| 4 | TENCENT HOLDINGS LTD COMMON STOCK HKD.00002 | 0700.HK | 2.03% | 1.07M | $60.3M |
| 5 | CAPITAL GROUP CENTRAL CASH FUN CAPITAL GROUP… | — | 1.93% | 0 | $57.4M |
| 6 | BROADCOM INC COMMON STOCK | AVGO | 1.55% | 128.32K | $46.0M |
| 7 | MERCADOLIBRE INC COMMON STOCK USD.001 | MELI | 1.54% | 23.44K | $45.7M |
| 8 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA COMMON STOCK EUR.49 | BBVA.MC | 1.35% | 1.38M | $40.3M |
| 9 | NVIDIA CORP COMMON STOCK USD.001 | NVDA | 1.34% | 191.70K | $40.0M |
| 10 | GRUPO MEXICO SAB DE CV SER B COMMON STOCK | GMEXICOB.MX | 1.29% | 2.75M | $38.4M |
| 11 | MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.00000625 | MSFT | 1.26% | 76.99K | $37.5M |
| 12 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD COMMON STOCK | FM.TO | 1.26% | 1.09M | $37.4M |
| 13 | ALPHABET INC CL A COMMON STOCK USD.001 | GOOGL | 1.21% | 103.24K | $35.9M |
| 14 | BHARTI AIRTEL LTD COMMON STOCK INR5.0 | — | 1.17% | 1.72M | $34.8M |
| 15 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHN A COMMON STOCK CNY1.0 | 300750.SZ | 1.05% | 538.60K | $31.1M |
| 16 | ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC COMMON STOCK GBP.2 | RR.L | 1.00% | 1.46M | $29.8M |
| 17 | MIDEA GROUP CO LTD A COMMON STOCK CNY1.0 | 000333.SZ | 0.95% | 2.20M | $28.2M |
| 18 | ASML HOLDING NV COMMON STOCK EUR.09 | ASML.AS | 0.94% | 16.11K | $28.0M |
| 19 | ALIBABA GROUP HOLDING SP ADR ADR USD.000025 | BABA | 0.93% | 234.18K | $27.7M |
| 20 | MEDIATEK INC COMMON STOCK TWD10.0 | 2454.TW | 0.90% | 226.00K | $26.7M |
| 21 | VALE SA SP ADR ADR | VALE | 0.87% | 1.72M | $25.8M |
| 22 | AIRBUS SE COMMON STOCK EUR1.0 | AIR.PA | 0.86% | 107.83K | $25.5M |
| 23 | META PLATFORMS INC CLASS A COMMON STOCK… | META | 0.83% | 44.04K | $24.6M |
| 24 | NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL A COMMON STOCK… | NU | 0.79% | 1.59M | $23.4M |
| 25 | MTN GROUP LTD COMMON STOCK ZAR.0001 | MTN.JO | 0.75% | 1.89M | $22.4M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 0.59% | Pago (últimos 12 meses) | $0.2170 |
| Frequência | Annual | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Dec 26, 2025 | Último pagamento | $0.2170 (Dec 29, 2025) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.2170 |
| Dec 26, 2024 | Dec 26, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.0670 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 21.88% / — | Sharpe 1A / 3A | 1.17 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -13.73% / — | Sortino 1A | 1.73 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.927 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.841 |
| Desvio negativo 1A | 14.87% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 413.43K | Volume médio | 665.55K |
| AUM | $3.00B | Prêmio/Desconto | +0.22% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $26.5M | +0.90% | $2.95B → $2.97B |
| 1 Semana | -$18.2M | -0.62% | $2.94B → $2.97B |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre CGNG
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.