CGNG Capital Group New Geography Equity ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 37.01 | Rentang Harian | 36.86 – 37.06 |
| Kisaran 52 Minggu | 29.02 – 38.25 | Volume | 413.43K |
| Volume Rata-Rata | 665.55K | AUM | $3.00B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.64% | Yield (TTM) | 0.59% |
| NAV | 36.83 | Premium/Diskon | +0.22% indikatif |
| Inception | Jun 25, 2024 | Kepemilikan | 223 |
| Penerbit | Capital Group | Bursa | AMEX |
| Kategori | Emerging Markets | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 14021N105 | ISIN | US14021N1054 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The Capital Group New Geography Equity ETF is primarily designed to achieve sustained capital growth over the long term. Its investment strategy involves allocating capital to common shares, various other equity-linked instruments, and highly liquid cash equivalents. A distinctive aspect of this fund is its mandate to dedicate a minimum of 30% of its total assets to equity securities issued by companies headquartered in eligible developing nations.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +4.71% | +0.57% | +5.16% | +15.60% | +25.16% | — | — | — | +19.56% |
| Total return | +4.71% | +0.57% | +5.16% | +15.60% | +26.02% | — | — | — | +20.09% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 26, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.64% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $64.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 26, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 260 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR ADR | TSM | 10.36% | 750.48K | $307.8M |
| 2 | SK HYNIX INC COMMON STOCK KRW5000.0 | 000660.KS | 4.75% | 116.81K | $141.3M |
| 3 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD COMMON STOCK KRW100.0 | 005930.KS | 2.88% | 460.23K | $85.6M |
| 4 | TENCENT HOLDINGS LTD COMMON STOCK HKD.00002 | 0700.HK | 2.03% | 1.07M | $60.3M |
| 5 | CAPITAL GROUP CENTRAL CASH FUN CAPITAL GROUP… | — | 1.93% | 0 | $57.4M |
| 6 | BROADCOM INC COMMON STOCK | AVGO | 1.55% | 128.32K | $46.0M |
| 7 | MERCADOLIBRE INC COMMON STOCK USD.001 | MELI | 1.54% | 23.44K | $45.7M |
| 8 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA COMMON STOCK EUR.49 | BBVA.MC | 1.35% | 1.38M | $40.3M |
| 9 | NVIDIA CORP COMMON STOCK USD.001 | NVDA | 1.34% | 191.70K | $40.0M |
| 10 | GRUPO MEXICO SAB DE CV SER B COMMON STOCK | GMEXICOB.MX | 1.29% | 2.75M | $38.4M |
| 11 | MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.00000625 | MSFT | 1.26% | 76.99K | $37.5M |
| 12 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD COMMON STOCK | FM.TO | 1.26% | 1.09M | $37.4M |
| 13 | ALPHABET INC CL A COMMON STOCK USD.001 | GOOGL | 1.21% | 103.24K | $35.9M |
| 14 | BHARTI AIRTEL LTD COMMON STOCK INR5.0 | — | 1.17% | 1.72M | $34.8M |
| 15 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHN A COMMON STOCK CNY1.0 | 300750.SZ | 1.05% | 538.60K | $31.1M |
| 16 | ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC COMMON STOCK GBP.2 | RR.L | 1.00% | 1.46M | $29.8M |
| 17 | MIDEA GROUP CO LTD A COMMON STOCK CNY1.0 | 000333.SZ | 0.95% | 2.20M | $28.2M |
| 18 | ASML HOLDING NV COMMON STOCK EUR.09 | ASML.AS | 0.94% | 16.11K | $28.0M |
| 19 | ALIBABA GROUP HOLDING SP ADR ADR USD.000025 | BABA | 0.93% | 234.18K | $27.7M |
| 20 | MEDIATEK INC COMMON STOCK TWD10.0 | 2454.TW | 0.90% | 226.00K | $26.7M |
| 21 | VALE SA SP ADR ADR | VALE | 0.87% | 1.72M | $25.8M |
| 22 | AIRBUS SE COMMON STOCK EUR1.0 | AIR.PA | 0.86% | 107.83K | $25.5M |
| 23 | META PLATFORMS INC CLASS A COMMON STOCK… | META | 0.83% | 44.04K | $24.6M |
| 24 | NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL A COMMON STOCK… | NU | 0.79% | 1.59M | $23.4M |
| 25 | MTN GROUP LTD COMMON STOCK ZAR.0001 | MTN.JO | 0.75% | 1.89M | $22.4M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0.59% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.2170 |
| Frekuensi | Annual | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Dec 26, 2025 | Pembayaran terakhir | $0.2170 (Dec 29, 2025) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.2170 |
| Dec 26, 2024 | Dec 26, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.0670 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 21.88% / — | Sharpe 1T / 3T | 1.16 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -13.73% / — | Sortino 1T | 1.71 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.927 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.841 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 14.87% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 27, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 413.43K | Volume rata-rata | 665.55K |
| AUM | $3.00B | Premium/Diskon | +0.22% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $22.9M | +0.77% | $2.97B → $3.00B |
| 1 Minggu | $21.8M | +0.74% | $2.94B → $3.00B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk CGNG
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.