CGIE Capital Group International Equity ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 38.27 | Günlük Aralık | 38.08 – 38.34 |
| 52 Haftalık Aralık | 32.37 – 38.45 | Hacim | 310.06K |
| Ort. Hacim | 440.17K | AUM | $2.50B (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.54% | Getiri (TTM) | 1.31% |
| NAV | 38.14 | Prim/İskonto | -0.10% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Sep 26, 2023 | Varlıklar | 76 |
| İhraççı | Capital Group | Borsa | AMEX |
| Kategori | Developed Markets | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 14021M107 | ISIN | US14021M1071 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The fund invests primarily in common stocks of issuers outside of the United States that the investment adviser believes have the potential for growth, many of which have the potential to pay dividends. Under normal market conditions, the fund will invest at least 80% of its net assets in equity securities, and at least 80% of its net assets in securities outside the United States. The fund is non-diversified.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +5.81% | +4.88% | +4.71% | +9.91% | +15.41% | — | — | — | +15.88% |
| Toplam getiri | +5.81% | +5.95% | +5.78% | +11.02% | +17.03% | — | — | — | +17.32% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.54% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $54.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 25, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 79 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML HOLDING NV COMMON STOCK EUR.09 | ASML.AS | 4.90% | 68.91K | $121.2M |
| 2 | TOTALENERGIES SE COMMON STOCK EUR2.5 | TTE.PA | 2.78% | 760.05K | $68.7M |
| 3 | CAPITAL GROUP CENTRAL CASH FUN CAPITAL GROUP… | — | 2.73% | 0 | $67.4M |
| 4 | ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC COMMON STOCK GBP.2 | RR.L | 2.52% | 3.04M | $62.4M |
| 5 | ASTRAZENECA PLC COMMON STOCK USD.25 | AZN.L | 2.50% | 369.77K | $61.8M |
| 6 | SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN A COMMON STOCK… | SEB-A.ST | 2.39% | 2.55M | $59.1M |
| 7 | TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR ADR | TSM | 2.33% | 137.67K | $57.7M |
| 8 | SAP SE COMMON STOCK | SAP.DE | 2.32% | 260.99K | $57.3M |
| 9 | UNICREDIT SPA COMMON STOCK | UCG.MI | 2.15% | 548.07K | $53.1M |
| 10 | ENGIE COMMON STOCK EUR1.0 | ENGI.PA | 2.12% | 1.77M | $52.4M |
| 11 | SAFRAN SA COMMON STOCK EUR.2 | SAF.PA | 2.08% | 128.53K | $51.6M |
| 12 | AIRBUS SE COMMON STOCK EUR1.0 | AIR.PA | 2.05% | 212.69K | $50.6M |
| 13 | RWE AG COMMON STOCK | RWE.DE | 1.93% | 714.53K | $47.8M |
| 14 | BAE SYSTEMS PLC COMMON STOCK GBP.025 | BA.L | 1.92% | 1.64M | $47.5M |
| 15 | RECRUIT HOLDINGS CO LTD COMMON STOCK | 6098.T | 1.89% | 468.60K | $46.9M |
| 16 | RESONA HOLDINGS INC COMMON STOCK | 8308.T | 1.82% | 3.02M | $45.1M |
| 17 | EURONEXT NV COMMON STOCK EUR1.6 | ENX.PA | 1.80% | 234.29K | $44.7M |
| 18 | IBERDROLA SA COMMON STOCK EUR.75 | IBE.MC | 1.79% | 1.89M | $44.3M |
| 19 | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI COMMON STOCK EUR.3 | MC.PA | 1.75% | 82.11K | $43.4M |
| 20 | HONG KONG EXCHANGES + CLEAR COMMON STOCK | 0388.HK | 1.66% | 763.40K | $41.0M |
| 21 | DBS GROUP HOLDINGS LTD COMMON STOCK | D05.SI | 1.65% | 682.40K | $40.8M |
| 22 | HITACHI LTD COMMON STOCK | 6501.T | 1.58% | 1.19M | $39.0M |
| 23 | MITSUBISHI CORP COMMON STOCK | 8058.T | 1.55% | 1.27M | $38.2M |
| 24 | DSV A/S COMMON STOCK DKK1.0 | DSV.CO | 1.52% | 172.55K | $37.7M |
| 25 | ABB LTD REG COMMON STOCK CHF.12 | ABBN.SW | 1.48% | 365.11K | $36.6M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 1.31% | Ödenen (son 12 ay) | $0.5014 |
| Sıklık | Semi-Annual | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 30, 2026 | Son ödeme | $0.3673 (Jul 01, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +42.73% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.3673 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.1341 |
| Jun 30, 2025 | Jun 30, 2025 | Jul 01, 2025 | $0.2716 |
| Dec 26, 2024 | Dec 26, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.0797 |
| Jun 28, 2024 | Jun 28, 2024 | Jul 01, 2024 | $0.2709 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.0527 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 17.00% / 15.63% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.887 / 0.97 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -11.95% / -13.82% | Sortino 1Y | 1.32 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.777 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.811 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 11.44% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 310.06K | Ortalama hacim | 440.17K |
| AUM | $2.50B | Prim/İskonto | -0.10% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $16.1M | +0.65% | $2.47B → $2.49B |
| 1 Hafta | -$31.7M | -1.27% | $2.49B → $2.49B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: CGIE
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.