CGIE Capital Group International Equity ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 38.27 | Дневной диапазон | 38.08 – 38.34 |
| Диапазон за 52 недели | 32.37 – 38.45 | Объём торгов | 310.06K |
| Средний объём | 440.17K | AUM | $2.50B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.54% | Доходность (TTM) | 1.32% |
| NAV | 38.14 | Премия/дисконт | -0.10% индикативный |
| Дата запуска | Sep 26, 2023 | Состав портфеля | 76 |
| Эмитент | Capital Group | Биржа | AMEX |
| Категория | Developed Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 14021M107 | ISIN | US14021M1071 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The fund invests primarily in common stocks of issuers outside of the United States that the investment adviser believes have the potential for growth, many of which have the potential to pay dividends. Under normal market conditions, the fund will invest at least 80% of its net assets in equity securities, and at least 80% of its net assets in securities outside the United States. The fund is non-diversified.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +5.05% | +4.61% | +3.22% | +9.42% | +14.90% | — | — | — | +15.69% |
| Совокупная доходность | +5.05% | +5.69% | +4.27% | +10.53% | +16.51% | — | — | — | +17.13% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.54% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $54.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 26, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 80 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML HOLDING NV COMMON STOCK EUR.09 | ASML.AS | 4.84% | 69.42K | $120.6M |
| 2 | TOTALENERGIES SE COMMON STOCK EUR2.5 | TTE.PA | 2.72% | 765.64K | $67.8M |
| 3 | CAPITAL GROUP CENTRAL CASH FUN CAPITAL GROUP… | — | 2.71% | 0 | $67.4M |
| 4 | ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC COMMON STOCK GBP.2 | RR.L | 2.52% | 3.07M | $62.7M |
| 5 | ASTRAZENECA PLC COMMON STOCK USD.25 | AZN.L | 2.47% | 372.49K | $61.5M |
| 6 | SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN A COMMON STOCK… | SEB-A.ST | 2.37% | 2.57M | $59.0M |
| 7 | SAP SE COMMON STOCK | SAP.DE | 2.30% | 262.91K | $57.4M |
| 8 | TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR ADR | TSM | 2.28% | 138.67K | $56.9M |
| 9 | UNICREDIT SPA COMMON STOCK | UCG.MI | 2.18% | 552.11K | $54.2M |
| 10 | ENGIE COMMON STOCK EUR1.0 | ENGI.PA | 2.10% | 1.79M | $52.3M |
| 11 | SAFRAN SA COMMON STOCK EUR.2 | SAF.PA | 2.06% | 129.48K | $51.3M |
| 12 | AIRBUS SE COMMON STOCK EUR1.0 | AIR.PA | 2.03% | 214.26K | $50.6M |
| 13 | RECRUIT HOLDINGS CO LTD COMMON STOCK | 6098.T | 1.97% | 472.20K | $49.0M |
| 14 | RWE AG COMMON STOCK | RWE.DE | 1.93% | 719.78K | $48.0M |
| 15 | BAE SYSTEMS PLC COMMON STOCK GBP.025 | BA.L | 1.89% | 1.65M | $47.2M |
| 16 | RESONA HOLDINGS INC COMMON STOCK | 8308.T | 1.82% | 3.04M | $45.3M |
| 17 | EURONEXT NV COMMON STOCK EUR1.6 | ENX.PA | 1.81% | 236.02K | $45.1M |
| 18 | IBERDROLA SA COMMON STOCK EUR.75 | IBE.MC | 1.79% | 1.91M | $44.5M |
| 19 | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI COMMON STOCK EUR.3 | MC.PA | 1.78% | 82.71K | $44.3M |
| 20 | HONG KONG EXCHANGES + CLEAR COMMON STOCK | 0388.HK | 1.65% | 769.40K | $41.0M |
| 21 | DBS GROUP HOLDINGS LTD COMMON STOCK | D05.SI | 1.64% | 687.20K | $40.9M |
| 22 | HITACHI LTD COMMON STOCK | 6501.T | 1.60% | 1.20M | $39.8M |
| 23 | MITSUBISHI CORP COMMON STOCK | 8058.T | 1.54% | 1.28M | $38.5M |
| 24 | DSV A/S COMMON STOCK DKK1.0 | DSV.CO | 1.53% | 173.82K | $38.0M |
| 25 | L OREAL COMMON STOCK EUR.2 | OR.PA | 1.48% | 80.61K | $36.9M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.32% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.5014 |
| Периодичность | Semi-Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 30, 2026 | Последняя выплата | $0.3673 (Jul 01, 2026) |
| Рост за 1 год | +42.73% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.3673 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.1341 |
| Jun 30, 2025 | Jun 30, 2025 | Jul 01, 2025 | $0.2716 |
| Dec 26, 2024 | Dec 26, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.0797 |
| Jun 28, 2024 | Jun 28, 2024 | Jul 01, 2024 | $0.2709 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.0527 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 17.01% / 15.62% | Шарп 1Л / 3Л | 0.856 / 0.958 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -11.95% / -13.82% | Сортино 1Л | 1.27 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.778 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.812 |
| Отклонение вниз за 1 год | 11.45% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 310.06K | Средний объём | 440.17K |
| AUM | $2.50B | Премия/дисконт | -0.10% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $14.7M | +0.59% | $2.49B → $2.50B |
| 1 неделя | -$10.5M | -0.42% | $2.49B → $2.50B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по CGIE
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.