CGIE Capital Group International Equity ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 36.15 | Day Range | 36.31 – 36.47 |
| 52-Week Range | 32.52 – 38.63 | Volume | 188.18K |
| Avg Volume | 397.12K | AUM | $2.47B (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.54% | Rendimento (TTM) | 1.38% |
| NAV | 36.76 | Premio/Sconto | -0.82% indicativo |
| Inception | Sep 26, 2023 | Posizioni in portafoglio | 76 |
| Emittente | Capital Group | Borsa | AMEX |
| Category | Developed Markets | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 14021M107 | ISIN | US14021M1071 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The fund invests primarily in common stocks of issuers outside of the United States that the investment adviser believes have the potential for growth, many of which have the potential to pay dividends. Under normal market conditions, the fund will invest at least 80% of its net assets in equity securities, and at least 80% of its net assets in securities outside the United States. The fund is non-diversified.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -2.15% | -0.57% | +2.36% | +4.71% | +6.98% | +13.17% | — | — | +13.36% |
| Rendimento totale | -2.15% | -0.57% | +3.40% | +5.77% | +8.51% | +14.54% | — | — | +14.72% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.54% | Annual cost of a $10,000 investment | $54.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 80 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML HOLDING NV COMMON STOCK EUR.09 | ASML.AS | 5.46% | 72.59K | $132.7M |
| 2 | TOTALENERGIES SE COMMON STOCK EUR2.5 | TTE.PA | 2.79% | 779.45K | $67.8M |
| 3 | TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR ADR | TSM | 2.71% | 144.00K | $65.9M |
| 4 | SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN A COMMON STOCK… | SEB-A.ST | 2.44% | 2.64M | $59.2M |
| 5 | ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC COMMON STOCK GBP.2 | RR.L | 2.34% | 3.15M | $57.0M |
| 6 | SAP SE COMMON STOCK | SAP.DE | 2.30% | 270.11K | $55.9M |
| 7 | RECRUIT HOLDINGS CO LTD COMMON STOCK | 6098.T | 2.14% | 476.40K | $51.9M |
| 8 | RESONA HOLDINGS INC COMMON STOCK | 8308.T | 1.99% | 3.13M | $48.3M |
| 9 | UNICREDIT SPA COMMON STOCK | UCG.MI | 1.97% | 567.23K | $47.9M |
| 10 | RWE AG COMMON STOCK | RWE.DE | 1.91% | 722.48K | $46.4M |
| 11 | SAFRAN SA COMMON STOCK EUR.2 | SAF.PA | 1.91% | 133.03K | $46.4M |
| 12 | AIRBUS SE COMMON STOCK EUR1.0 | AIR.PA | 1.90% | 220.12K | $46.2M |
| 13 | IBERDROLA SA COMMON STOCK EUR.75 | IBE.MC | 1.87% | 1.92M | $45.4M |
| 14 | HITACHI LTD COMMON STOCK | 6501.T | 1.85% | 1.27M | $44.9M |
| 15 | CAPITAL GROUP CENTRAL CASH FUN CAPITAL GROUP… | — | 1.78% | 0 | $43.2M |
| 16 | TOKYO ELECTRON LTD COMMON STOCK | 8035.T | 1.76% | 554.00K | $42.8M |
| 17 | EURONEXT NV COMMON STOCK EUR1.6 | ENX.PA | 1.72% | 230.93K | $41.9M |
| 18 | BAE SYSTEMS PLC COMMON STOCK GBP.025 | BA.L | 1.70% | 1.70M | $41.2M |
| 19 | DBS GROUP HOLDINGS LTD COMMON STOCK | D05.SI | 1.67% | 705.20K | $40.7M |
| 20 | ENGIE COMMON STOCK EUR1.0 | ENGI.PA | 1.66% | 1.59M | $40.4M |
| 21 | MITSUBISHI CORP COMMON STOCK | 8058.T | 1.61% | 1.35M | $39.2M |
| 22 | HONG KONG EXCHANGES + CLEAR COMMON STOCK | 0388.HK | 1.59% | 808.10K | $38.6M |
| 23 | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI COMMON STOCK EUR.3 | MC.PA | 1.56% | 88.83K | $37.9M |
| 24 | SHOPIFY INC CLASS A COMMON STOCK | SHOP.TO | 1.52% | 225.14K | $37.0M |
| 25 | L OREAL COMMON STOCK EUR.2 | OR.PA | 1.48% | 85.86K | $36.0M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 1.38% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.5014 |
| Frequenza | Semi-Annual | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jun 30, 2026 | Ultimo pagamento | $0.3673 (Jul 01, 2026) |
| Crescita 1A | +42.73% | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.3673 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.1341 |
| Jun 30, 2025 | Jun 30, 2025 | Jul 01, 2025 | $0.2716 |
| Dec 26, 2024 | Dec 26, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.0797 |
| Jun 28, 2024 | Jun 28, 2024 | Jul 01, 2024 | $0.2709 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.0527 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 17.15% / 15.56% | Sharpe 1A / 3A | 0.503 / 0.758 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -11.95% / -13.82% | Sortino 1A | 0.746 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.783 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.81 |
| Downside deviation 1Y | 11.58% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 188.18K | Average volume | 397.12K |
| AUM | $2.47B | Premio/Sconto | -0.82% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $17.9M | +0.73% | $2.45B → $2.47B |
| 1 Month | $58.2M | +2.35% | $2.47B → $2.47B |
| 1 Week | $34.2M | +1.40% | $2.45B → $2.47B |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su CGIE
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.