CGIE Capital Group International Equity ETF
Cotización a fecha de Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 38.27 | Rango diario | 38.08 – 38.34 |
| Rango de 52 semanas | 32.37 – 38.45 | Volumen | 310.06K |
| Volumen prom. | 440.17K | AUM | $2.50B (Aug 27, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.54% | Rendimiento (TTM) | 1.32% |
| NAV | 38.14 | Prima/Descuento | -0.10% indicativo |
| Inicio | Sep 26, 2023 | Posiciones | 76 |
| Emisor | Capital Group | Bolsa | AMEX |
| Categoría | Developed Markets | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 14021M107 | ISIN | US14021M1071 |
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
The fund invests primarily in common stocks of issuers outside of the United States that the investment adviser believes have the potential for growth, many of which have the potential to pay dividends. Under normal market conditions, the fund will invest at least 80% of its net assets in equity securities, and at least 80% of its net assets in securities outside the United States. The fund is non-diversified.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Aug 27, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | +5.05% | +4.61% | +3.22% | +9.42% | +14.90% | — | — | — | +15.69% |
| Rentabilidad total | +5.05% | +5.69% | +4.27% | +10.53% | +16.51% | — | — | — | +17.13% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Aug 26, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.54% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $54.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Aug 26, 2026 — fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 80 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML HOLDING NV COMMON STOCK EUR.09 | ASML.AS | 4.84% | 69.42K | $120.6M |
| 2 | TOTALENERGIES SE COMMON STOCK EUR2.5 | TTE.PA | 2.72% | 765.64K | $67.8M |
| 3 | CAPITAL GROUP CENTRAL CASH FUN CAPITAL GROUP… | — | 2.71% | 0 | $67.4M |
| 4 | ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC COMMON STOCK GBP.2 | RR.L | 2.52% | 3.07M | $62.7M |
| 5 | ASTRAZENECA PLC COMMON STOCK USD.25 | AZN.L | 2.47% | 372.49K | $61.5M |
| 6 | SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN A COMMON STOCK… | SEB-A.ST | 2.37% | 2.57M | $59.0M |
| 7 | SAP SE COMMON STOCK | SAP.DE | 2.30% | 262.91K | $57.4M |
| 8 | TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR ADR | TSM | 2.28% | 138.67K | $56.9M |
| 9 | UNICREDIT SPA COMMON STOCK | UCG.MI | 2.18% | 552.11K | $54.2M |
| 10 | ENGIE COMMON STOCK EUR1.0 | ENGI.PA | 2.10% | 1.79M | $52.3M |
| 11 | SAFRAN SA COMMON STOCK EUR.2 | SAF.PA | 2.06% | 129.48K | $51.3M |
| 12 | AIRBUS SE COMMON STOCK EUR1.0 | AIR.PA | 2.03% | 214.26K | $50.6M |
| 13 | RECRUIT HOLDINGS CO LTD COMMON STOCK | 6098.T | 1.97% | 472.20K | $49.0M |
| 14 | RWE AG COMMON STOCK | RWE.DE | 1.93% | 719.78K | $48.0M |
| 15 | BAE SYSTEMS PLC COMMON STOCK GBP.025 | BA.L | 1.89% | 1.65M | $47.2M |
| 16 | RESONA HOLDINGS INC COMMON STOCK | 8308.T | 1.82% | 3.04M | $45.3M |
| 17 | EURONEXT NV COMMON STOCK EUR1.6 | ENX.PA | 1.81% | 236.02K | $45.1M |
| 18 | IBERDROLA SA COMMON STOCK EUR.75 | IBE.MC | 1.79% | 1.91M | $44.5M |
| 19 | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI COMMON STOCK EUR.3 | MC.PA | 1.78% | 82.71K | $44.3M |
| 20 | HONG KONG EXCHANGES + CLEAR COMMON STOCK | 0388.HK | 1.65% | 769.40K | $41.0M |
| 21 | DBS GROUP HOLDINGS LTD COMMON STOCK | D05.SI | 1.64% | 687.20K | $40.9M |
| 22 | HITACHI LTD COMMON STOCK | 6501.T | 1.60% | 1.20M | $39.8M |
| 23 | MITSUBISHI CORP COMMON STOCK | 8058.T | 1.54% | 1.28M | $38.5M |
| 24 | DSV A/S COMMON STOCK DKK1.0 | DSV.CO | 1.53% | 173.82K | $38.0M |
| 25 | L OREAL COMMON STOCK EUR.2 | OR.PA | 1.48% | 80.61K | $36.9M |
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Exposición sectorial
Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 1.32% | Pagado (últimos 12 meses) | $0.5014 |
| Frecuencia | Semi-Annual | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos — consulte la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Jun 30, 2026 | Último pago | $0.3673 (Jul 01, 2026) |
| Crecimiento 1A | +42.73% | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.3673 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.1341 |
| Jun 30, 2025 | Jun 30, 2025 | Jul 01, 2025 | $0.2716 |
| Dec 26, 2024 | Dec 26, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.0797 |
| Jun 28, 2024 | Jun 28, 2024 | Jul 01, 2024 | $0.2709 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.0527 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
| Volatilidad 1A / 3A | 17.01% / 15.62% | Sharpe 1A / 3A | 0.856 / 0.958 |
| Máxima caída 1A / 3A | -11.95% / -13.82% | Sortino 1A | 1.27 |
| Beta vs. S&P 500 (3A) | 0.778 | Correlación con el S&P 500 (1 año) | 0.812 |
| Desviación a la baja 1A | 11.45% | Tasa libre de riesgo utilizada | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer calculado a partir de cierres diarios ajustados por dividendos; la volatilidad y el drawdown son cifras anualizadas/del período; la exposición al S&P 500 se aproxima mediante SPY. A fecha de Aug 27, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volumen hoy | 310.06K | Volumen promedio | 440.17K |
| AUM | $2.50B | Prima/Descuento | -0.10% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado diferido con el último NAV publicado — es un dato indicativo, no la prima/descuento oficial de cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | $14.7M | +0.59% | $2.49B → $2.50B |
| 1 semana | -$10.5M | -0.42% | $2.49B → $2.50B |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio de la gestora o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada — consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de CGIE
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.