CGIE Capital Group International Equity ETF
السعر كما في Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 38.27 | النطاق اليومي | 38.08 – 38.34 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 32.37 – 38.45 | حجم التداول | 310.06K |
| متوسط حجم التداول | 440.17K | إجمالي الأصول المُدارة | $2.50B (Aug 27, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.54% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 1.32% |
| NAV | 38.14 | العلاوة/الخصم | -0.10% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Sep 26, 2023 | المقتنيات | 76 |
| المُصدِر | Capital Group | البورصة | AMEX |
| الفئة | Developed Markets | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 14021M107 | ISIN | US14021M1071 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The fund invests primarily in common stocks of issuers outside of the United States that the investment adviser believes have the potential for growth, many of which have the potential to pay dividends. Under normal market conditions, the fund will invest at least 80% of its net assets in equity securities, and at least 80% of its net assets in securities outside the United States. The fund is non-diversified.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 27, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +5.05% | +4.61% | +3.22% | +9.42% | +14.90% | — | — | — | +15.69% |
| إجمالي العائد | +5.05% | +5.69% | +4.27% | +10.53% | +16.51% | — | — | — | +17.13% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Aug 26, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.54% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $54.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Aug 26, 2026 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 80 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML HOLDING NV COMMON STOCK EUR.09 | ASML.AS | 4.84% | 69.42K | $120.6M |
| 2 | TOTALENERGIES SE COMMON STOCK EUR2.5 | TTE.PA | 2.72% | 765.64K | $67.8M |
| 3 | CAPITAL GROUP CENTRAL CASH FUN CAPITAL GROUP… | — | 2.71% | 0 | $67.4M |
| 4 | ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC COMMON STOCK GBP.2 | RR.L | 2.52% | 3.07M | $62.7M |
| 5 | ASTRAZENECA PLC COMMON STOCK USD.25 | AZN.L | 2.47% | 372.49K | $61.5M |
| 6 | SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN A COMMON STOCK… | SEB-A.ST | 2.37% | 2.57M | $59.0M |
| 7 | SAP SE COMMON STOCK | SAP.DE | 2.30% | 262.91K | $57.4M |
| 8 | TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR ADR | TSM | 2.28% | 138.67K | $56.9M |
| 9 | UNICREDIT SPA COMMON STOCK | UCG.MI | 2.18% | 552.11K | $54.2M |
| 10 | ENGIE COMMON STOCK EUR1.0 | ENGI.PA | 2.10% | 1.79M | $52.3M |
| 11 | SAFRAN SA COMMON STOCK EUR.2 | SAF.PA | 2.06% | 129.48K | $51.3M |
| 12 | AIRBUS SE COMMON STOCK EUR1.0 | AIR.PA | 2.03% | 214.26K | $50.6M |
| 13 | RECRUIT HOLDINGS CO LTD COMMON STOCK | 6098.T | 1.97% | 472.20K | $49.0M |
| 14 | RWE AG COMMON STOCK | RWE.DE | 1.93% | 719.78K | $48.0M |
| 15 | BAE SYSTEMS PLC COMMON STOCK GBP.025 | BA.L | 1.89% | 1.65M | $47.2M |
| 16 | RESONA HOLDINGS INC COMMON STOCK | 8308.T | 1.82% | 3.04M | $45.3M |
| 17 | EURONEXT NV COMMON STOCK EUR1.6 | ENX.PA | 1.81% | 236.02K | $45.1M |
| 18 | IBERDROLA SA COMMON STOCK EUR.75 | IBE.MC | 1.79% | 1.91M | $44.5M |
| 19 | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI COMMON STOCK EUR.3 | MC.PA | 1.78% | 82.71K | $44.3M |
| 20 | HONG KONG EXCHANGES + CLEAR COMMON STOCK | 0388.HK | 1.65% | 769.40K | $41.0M |
| 21 | DBS GROUP HOLDINGS LTD COMMON STOCK | D05.SI | 1.64% | 687.20K | $40.9M |
| 22 | HITACHI LTD COMMON STOCK | 6501.T | 1.60% | 1.20M | $39.8M |
| 23 | MITSUBISHI CORP COMMON STOCK | 8058.T | 1.54% | 1.28M | $38.5M |
| 24 | DSV A/S COMMON STOCK DKK1.0 | DSV.CO | 1.53% | 173.82K | $38.0M |
| 25 | L OREAL COMMON STOCK EUR.2 | OR.PA | 1.48% | 80.61K | $36.9M |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 1.32% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.5014 |
| التكرار | Semi-Annual | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Jun 30, 2026 | آخر دفعة | $0.3673 (Jul 01, 2026) |
| النمو خلال سنة | +42.73% | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.3673 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.1341 |
| Jun 30, 2025 | Jun 30, 2025 | Jul 01, 2025 | $0.2716 |
| Dec 26, 2024 | Dec 26, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.0797 |
| Jun 28, 2024 | Jun 28, 2024 | Jul 01, 2024 | $0.2709 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.0527 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 17.01% / 15.62% | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 0.856 / 0.958 |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -11.95% / -13.82% | سورتينو 1 سنة | 1.27 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.778 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.812 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 11.45% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Aug 27, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 310.06K | متوسط حجم التداول | 440.17K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $2.50B | العلاوة/الخصم | -0.10% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $14.7M | +0.59% | $2.49B → $2.50B |
| أسبوع واحد | -$10.5M | -0.42% | $2.49B → $2.50B |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ CGIE
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.