CGIE Capital Group International Equity ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 38.27 | Tagesspanne | 38.08 – 38.34 |
| 52-Wochen-Spanne | 32.37 – 38.45 | Volumen | 310.06K |
| Durchschn. Volumen | 441.14K | AUM | $2.49B (Aug 26, 2026) |
| Kostenquote | 0.54% | Rendite (TTM) | 1.31% |
| NAV | 37.91 | Aufgeld/Abschlag | +0.50% indikativ |
| Auflegung | Sep 26, 2023 | Positionen | 76 |
| Anbieter | Capital Group | Börse | AMEX |
| Kategorie | Developed Markets | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 14021M107 | ISIN | US14021M1071 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The fund invests primarily in common stocks of issuers outside of the United States that the investment adviser believes have the potential for growth, many of which have the potential to pay dividends. Under normal market conditions, the fund will invest at least 80% of its net assets in equity securities, and at least 80% of its net assets in securities outside the United States. The fund is non-diversified.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 26, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +5.81% | +4.88% | +4.71% | +9.91% | +15.41% | — | — | — | +15.88% |
| Gesamtrendite | +5.81% | +5.95% | +5.78% | +11.02% | +17.03% | — | — | — | +17.32% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.54% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $54.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 25, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 79 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML HOLDING NV COMMON STOCK EUR.09 | ASML.AS | 4.90% | 68.91K | $121.2M |
| 2 | TOTALENERGIES SE COMMON STOCK EUR2.5 | TTE.PA | 2.78% | 760.05K | $68.7M |
| 3 | CAPITAL GROUP CENTRAL CASH FUN CAPITAL GROUP… | — | 2.73% | 0 | $67.4M |
| 4 | ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC COMMON STOCK GBP.2 | RR.L | 2.52% | 3.04M | $62.4M |
| 5 | ASTRAZENECA PLC COMMON STOCK USD.25 | AZN.L | 2.50% | 369.77K | $61.8M |
| 6 | SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN A COMMON STOCK… | SEB-A.ST | 2.39% | 2.55M | $59.1M |
| 7 | TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR ADR | TSM | 2.33% | 137.67K | $57.7M |
| 8 | SAP SE COMMON STOCK | SAP.DE | 2.32% | 260.99K | $57.3M |
| 9 | UNICREDIT SPA COMMON STOCK | UCG.MI | 2.15% | 548.07K | $53.1M |
| 10 | ENGIE COMMON STOCK EUR1.0 | ENGI.PA | 2.12% | 1.77M | $52.4M |
| 11 | SAFRAN SA COMMON STOCK EUR.2 | SAF.PA | 2.08% | 128.53K | $51.6M |
| 12 | AIRBUS SE COMMON STOCK EUR1.0 | AIR.PA | 2.05% | 212.69K | $50.6M |
| 13 | RWE AG COMMON STOCK | RWE.DE | 1.93% | 714.53K | $47.8M |
| 14 | BAE SYSTEMS PLC COMMON STOCK GBP.025 | BA.L | 1.92% | 1.64M | $47.5M |
| 15 | RECRUIT HOLDINGS CO LTD COMMON STOCK | 6098.T | 1.89% | 468.60K | $46.9M |
| 16 | RESONA HOLDINGS INC COMMON STOCK | 8308.T | 1.82% | 3.02M | $45.1M |
| 17 | EURONEXT NV COMMON STOCK EUR1.6 | ENX.PA | 1.80% | 234.29K | $44.7M |
| 18 | IBERDROLA SA COMMON STOCK EUR.75 | IBE.MC | 1.79% | 1.89M | $44.3M |
| 19 | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI COMMON STOCK EUR.3 | MC.PA | 1.75% | 82.11K | $43.4M |
| 20 | HONG KONG EXCHANGES + CLEAR COMMON STOCK | 0388.HK | 1.66% | 763.40K | $41.0M |
| 21 | DBS GROUP HOLDINGS LTD COMMON STOCK | D05.SI | 1.65% | 682.40K | $40.8M |
| 22 | HITACHI LTD COMMON STOCK | 6501.T | 1.58% | 1.19M | $39.0M |
| 23 | MITSUBISHI CORP COMMON STOCK | 8058.T | 1.55% | 1.27M | $38.2M |
| 24 | DSV A/S COMMON STOCK DKK1.0 | DSV.CO | 1.52% | 172.55K | $37.7M |
| 25 | ABB LTD REG COMMON STOCK CHF.12 | ABBN.SW | 1.48% | 365.11K | $36.6M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 1.31% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.5014 |
| Frequenz | Semi-Annual | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jun 30, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.3673 (Jul 01, 2026) |
| Wachstum 1J | +42.73% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.3673 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.1341 |
| Jun 30, 2025 | Jun 30, 2025 | Jul 01, 2025 | $0.2716 |
| Dec 26, 2024 | Dec 26, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.0797 |
| Jun 28, 2024 | Jun 28, 2024 | Jul 01, 2024 | $0.2709 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.0527 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 17.00% / 15.63% | Sharpe 1J / 3J | 0.887 / 0.97 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -11.95% / -13.82% | Sortino 1J | 1.32 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.777 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.811 |
| Abwärtsabweichung 1J | 11.44% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 310.06K | Durchschnittliches Volumen | 441.14K |
| AUM | $2.49B | Aufgeld/Abschlag | +0.50% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $16.1M | +0.65% | $2.47B → $2.49B |
| 1 Woche | -$31.7M | -1.27% | $2.49B → $2.49B |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu CGIE
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.