CGIB Capital Group International Bond ETF (USD-Hedged)
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 19:58 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 25.02 | Günlük Aralık | 24.98 – 25.04 |
| 52 Haftalık Aralık | 24.83 – 26.41 | Hacim | 751.24K |
| Ort. Hacim | 113.71K | AUM | $364.0M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.45% | Getiri (TTM) | 1.47% |
| NAV | 24.86 | Prim/İskonto | +0.60% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jun 25, 2024 | Varlıklar | 198 |
| İhraççı | Capital Group | Borsa | AMEX |
| Kategori | International Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 14020Y706 | ISIN | US14020Y7067 |
| Yapı | Döviz Korumalı | ||
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The fund's main objective is to generate substantial current income while diligently preserving the capital invested. It accomplishes this by diversifying across a broad spectrum of debt securities, including corporate bonds and obligations from sovereign, quasi-sovereign, and supranational entities. The portfolio may also incorporate mortgage-backed securities issued by government-sponsored entities and federal agencies (even if not fully backed by the U.S. government), along with other asset-backed securities representing interests in pools of mortgages or various income-generating assets like consumer loans or receivables. A significant portion, specifically at least 40%, of the fund's assets will be allocated to investments outside the United States. While emphasizing capital preservation, up to 15% of its holdings can consist of bonds rated below investment grade (e.g., BB/Ba+ or lower, or unrated but deemed equivalent by the investment adviser at purchase), encompassing high-yield corporate debt or securities from developing country governments and companies. Despite its global reach, the fund is structured to maintain at least 90% of its currency exposure in U.S. dollars.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -0.60% | -1.65% | -1.07% | -1.38% | -1.22% | — | — | — | -0.04% |
| Toplam getiri | -0.60% | -1.54% | -0.71% | -0.75% | -0.04% | — | — | — | +2.86% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.45% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $45.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 457 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHINA GOVERNMENT BOND BONDS 05/34 2.27 | — | 7.09% | 167.85M | $26.4M |
| 2 | CAPITAL GROUP CENTRAL CASH FUN CAPITAL GROUP… | — | 4.34% | 0 | $16.2M |
| 3 | BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED 144A REGS… | — | 3.77% | 13.16M | $14.0M |
| 4 | FRANCE (GOVT OF) BONDS 144A REGS 05/34 1.25 | — | 3.68% | 15.49M | $13.7M |
| 5 | UNITED KINGDOM GILT BONDS REGS 03/35 4.5 | — | 3.60% | 10.77M | $13.4M |
| 6 | FRANCE (GOVT OF) BONDS 144A REGS 09/29 2.4 | — | 2.89% | 10.00M | $10.8M |
| 7 | UNITED KINGDOM GILT BONDS REGS 10/29 0.875 | — | 2.78% | 8.81M | $10.4M |
| 8 | JAPAN (10 YEAR ISSUE) BONDS 12/35 2.1 | — | 2.41% | 1.52B | $9.0M |
| 9 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND BONDS REGS 02/36 2.9 | — | 2.41% | 8.38M | $9.0M |
| 10 | YUAN RENMINBI OFFSHORE | — | 2.08% | 0 | $7.8M |
| 11 | TITULOS DE TESORERIA BONDS 02/30 12.5 | — | 1.80% | 21.91B | $6.7M |
| 12 | JAPAN (30 YEAR ISSUE) BONDS 12/35 2.3 | — | 1.69% | 1.05B | $6.3M |
| 13 | KOREA TREASURY BOND BONDS 12/33 4.125 | — | 1.66% | 8.39B | $6.2M |
| 14 | LETRA TESOURO NACIONAL BILLS 01/30 0.00000 | — | 1.45% | 39.38M | $5.4M |
| 15 | CHINA GOVERNMENT BOND BONDS 01/30 1.43 | — | 1.21% | 30.13M | $4.5M |
| 16 | HUNGARY GOVERNMENT BOND BONDS 04/33 2.25 | — | 1.11% | 1.66B | $4.2M |
| 17 | HUNGARY GOVERNMENT BOND BONDS 08/30 3 | — | 0.98% | 1.31B | $3.6M |
| 18 | CHINA GOVERNMENT BOND BONDS 05/36 1.72 | — | 0.97% | 24.04M | $3.6M |
| 19 | JAPAN (5 YEAR ISSUE) BONDS 09/30 1.3 | — | 0.96% | 586.55M | $3.6M |
| 20 | UNITED KINGDOM GILT BONDS REGS 07/35 0.625 | — | 0.94% | 3.94M | $3.5M |
| 21 | JAPAN (10 YEAR ISSUE) BONDS 09/35 1.6 | — | 0.92% | 597.50M | $3.4M |
| 22 | INDONESIA GOVERNMENT BONDS 03/31 5.875 | — | 0.89% | 62.28B | $3.3M |
| 23 | LETRA TESOURO NACIONAL BILLS 01/29 0.00000 | — | 0.88% | 21.31M | $3.3M |
| 24 | JAPAN (30 YEAR ISSUE) BONDS 09/55 3.2 | — | 0.85% | 598.20M | $3.2M |
| 25 | NEW ZEALAND GOVERNMENT UNSECURED 05/36 4.25 | — | 0.85% | 6.03M | $3.2M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Evet (fon adına göre).
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 1.47% | Ödenen (son 12 ay) | $0.3669 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 29, 2026 | Son ödeme | $0.0250 (Sep 30, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.0250 |
| Aug 31, 2026 | Aug 31, 2026 | Sep 01, 2026 | $0.0250 |
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.0250 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0250 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.0253 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 01, 2026 | $0.0250 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0250 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 02, 2026 | $0.0250 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 02, 2026 | $0.0250 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0931 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.0238 |
| Oct 31, 2025 | Oct 31, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.0247 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 3.99% / — | Sharpe 1Y / 3Y | -1.07 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -2.81% / — | Sortino 1Y | -1.51 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.04 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.437 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 2.84% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 751.24K | Ortalama hacim | 113.71K |
| AUM | $364.0M | Prim/İskonto | +0.60% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$8.6M | -2.31% | $372.6M → $364.0M |
| 1 Ay | $12.7M | +3.63% | $351.4M → $364.0M |
| 1 Hafta | -$5.4M | -1.48% | $368.4M → $364.0M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: CGIB
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.