CGIB Capital Group International Bond ETF (USD-Hedged)
Котировка на Oct 09, 2026 19:58 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 25.02 | Дневной диапазон | 24.98 – 25.04 |
| Диапазон за 52 недели | 24.83 – 26.41 | Объём торгов | 751.24K |
| Средний объём | 113.71K | AUM | $364.0M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.45% | Доходность (TTM) | 1.47% |
| NAV | 24.86 | Премия/дисконт | +0.60% индикативный |
| Дата запуска | Jun 25, 2024 | Состав портфеля | 198 |
| Эмитент | Capital Group | Биржа | AMEX |
| Категория | International Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 14020Y706 | ISIN | US14020Y7067 |
| Структура | С валютным хеджированием | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The fund's main objective is to generate substantial current income while diligently preserving the capital invested. It accomplishes this by diversifying across a broad spectrum of debt securities, including corporate bonds and obligations from sovereign, quasi-sovereign, and supranational entities. The portfolio may also incorporate mortgage-backed securities issued by government-sponsored entities and federal agencies (even if not fully backed by the U.S. government), along with other asset-backed securities representing interests in pools of mortgages or various income-generating assets like consumer loans or receivables. A significant portion, specifically at least 40%, of the fund's assets will be allocated to investments outside the United States. While emphasizing capital preservation, up to 15% of its holdings can consist of bonds rated below investment grade (e.g., BB/Ba+ or lower, or unrated but deemed equivalent by the investment adviser at purchase), encompassing high-yield corporate debt or securities from developing country governments and companies. Despite its global reach, the fund is structured to maintain at least 90% of its currency exposure in U.S. dollars.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0.60% | -1.65% | -1.07% | -1.38% | -1.22% | — | — | — | -0.04% |
| Совокупная доходность | -0.60% | -1.54% | -0.71% | -0.75% | -0.04% | — | — | — | +2.86% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.45% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $45.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 457 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHINA GOVERNMENT BOND BONDS 05/34 2.27 | — | 7.09% | 167.85M | $26.4M |
| 2 | CAPITAL GROUP CENTRAL CASH FUN CAPITAL GROUP… | — | 4.34% | 0 | $16.2M |
| 3 | BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED 144A REGS… | — | 3.77% | 13.16M | $14.0M |
| 4 | FRANCE (GOVT OF) BONDS 144A REGS 05/34 1.25 | — | 3.68% | 15.49M | $13.7M |
| 5 | UNITED KINGDOM GILT BONDS REGS 03/35 4.5 | — | 3.60% | 10.77M | $13.4M |
| 6 | FRANCE (GOVT OF) BONDS 144A REGS 09/29 2.4 | — | 2.89% | 10.00M | $10.8M |
| 7 | UNITED KINGDOM GILT BONDS REGS 10/29 0.875 | — | 2.78% | 8.81M | $10.4M |
| 8 | JAPAN (10 YEAR ISSUE) BONDS 12/35 2.1 | — | 2.41% | 1.52B | $9.0M |
| 9 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND BONDS REGS 02/36 2.9 | — | 2.41% | 8.38M | $9.0M |
| 10 | YUAN RENMINBI OFFSHORE | — | 2.08% | 0 | $7.8M |
| 11 | TITULOS DE TESORERIA BONDS 02/30 12.5 | — | 1.80% | 21.91B | $6.7M |
| 12 | JAPAN (30 YEAR ISSUE) BONDS 12/35 2.3 | — | 1.69% | 1.05B | $6.3M |
| 13 | KOREA TREASURY BOND BONDS 12/33 4.125 | — | 1.66% | 8.39B | $6.2M |
| 14 | LETRA TESOURO NACIONAL BILLS 01/30 0.00000 | — | 1.45% | 39.38M | $5.4M |
| 15 | CHINA GOVERNMENT BOND BONDS 01/30 1.43 | — | 1.21% | 30.13M | $4.5M |
| 16 | HUNGARY GOVERNMENT BOND BONDS 04/33 2.25 | — | 1.11% | 1.66B | $4.2M |
| 17 | HUNGARY GOVERNMENT BOND BONDS 08/30 3 | — | 0.98% | 1.31B | $3.6M |
| 18 | CHINA GOVERNMENT BOND BONDS 05/36 1.72 | — | 0.97% | 24.04M | $3.6M |
| 19 | JAPAN (5 YEAR ISSUE) BONDS 09/30 1.3 | — | 0.96% | 586.55M | $3.6M |
| 20 | UNITED KINGDOM GILT BONDS REGS 07/35 0.625 | — | 0.94% | 3.94M | $3.5M |
| 21 | JAPAN (10 YEAR ISSUE) BONDS 09/35 1.6 | — | 0.92% | 597.50M | $3.4M |
| 22 | INDONESIA GOVERNMENT BONDS 03/31 5.875 | — | 0.89% | 62.28B | $3.3M |
| 23 | LETRA TESOURO NACIONAL BILLS 01/29 0.00000 | — | 0.88% | 21.31M | $3.3M |
| 24 | JAPAN (30 YEAR ISSUE) BONDS 09/55 3.2 | — | 0.85% | 598.20M | $3.2M |
| 25 | NEW ZEALAND GOVERNMENT UNSECURED 05/36 4.25 | — | 0.85% | 6.03M | $3.2M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: Да (по названию фонда).
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.47% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.3669 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 29, 2026 | Последняя выплата | $0.0250 (Sep 30, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.0250 |
| Aug 31, 2026 | Aug 31, 2026 | Sep 01, 2026 | $0.0250 |
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.0250 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0250 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.0253 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 01, 2026 | $0.0250 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0250 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 02, 2026 | $0.0250 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 02, 2026 | $0.0250 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0931 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.0238 |
| Oct 31, 2025 | Oct 31, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.0247 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 3.99% / — | Шарп 1Л / 3Л | -1.07 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -2.81% / — | Сортино 1Л | -1.51 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.04 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.437 |
| Отклонение вниз за 1 год | 2.84% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 751.24K | Средний объём | 113.71K |
| AUM | $364.0M | Премия/дисконт | +0.60% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$8.6M | -2.31% | $372.6M → $364.0M |
| 1 месяц | $12.7M | +3.63% | $351.4M → $364.0M |
| 1 неделя | -$5.4M | -1.48% | $368.4M → $364.0M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по CGIB
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.