CGIB Capital Group International Bond ETF (USD-Hedged)
कोटेशन की तिथि Oct 09, 2026 19:58 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| पिछला क्लोज़ | 25.02 | दिन की रेंज | 24.98 – 25.04 |
| 52-सप्ताह रेंज | 24.83 – 26.41 | वॉल्यूम | 751.24K |
| औसत वॉल्यूम | 113.71K | AUM | $364.0M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.45% | Yield (TTM) | 1.47% |
| NAV | 24.86 | प्रीमियम/डिस्काउंट | +0.60% सांकेतिक |
| इनसेप्शन | Jun 25, 2024 | होल्डिंग्स | 198 |
| जारीकर्ता | Capital Group | एक्सचेंज | AMEX |
| श्रेणी | International Bonds | ट्रैक किया गया इंडेक्स | स्रोत डेटा में उल्लिखित नहीं |
| CUSIP | 14020Y706 | ISIN | US14020Y7067 |
| संरचना | करेंसी हेज्ड | ||
| प्रबंधन | स्रोत डेटा में उल्लिखित नहीं | ||
इस ETF के बारे में
The fund's main objective is to generate substantial current income while diligently preserving the capital invested. It accomplishes this by diversifying across a broad spectrum of debt securities, including corporate bonds and obligations from sovereign, quasi-sovereign, and supranational entities. The portfolio may also incorporate mortgage-backed securities issued by government-sponsored entities and federal agencies (even if not fully backed by the U.S. government), along with other asset-backed securities representing interests in pools of mortgages or various income-generating assets like consumer loans or receivables. A significant portion, specifically at least 40%, of the fund's assets will be allocated to investments outside the United States. While emphasizing capital preservation, up to 15% of its holdings can consist of bonds rated below investment grade (e.g., BB/Ba+ or lower, or unrated but deemed equivalent by the investment adviser at purchase), encompassing high-yield corporate debt or securities from developing country governments and companies. Despite its global reach, the fund is structured to maintain at least 90% of its currency exposure in U.S. dollars.
फंड डेटा प्रदाता का विवरण · की प्रोफाइल Oct 10, 2026.
मूल्य चार्ट
दैनिक समापन मूल्य (प्राइस रिटर्न, टोटल रिटर्न नहीं)। तुलना रेखाएँ रेंज की शुरुआत से प्रतिशत परिवर्तन के रूप में सामान्यीकृत हैं। स्रोत: Financial Modeling Prep.
प्रदर्शन
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | शुरुआत* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| मूल्य रिटर्न | -0.60% | -1.65% | -1.07% | -1.38% | -1.22% | — | — | — | -0.04% |
| कुल रिटर्न | -0.60% | -1.54% | -0.71% | -0.75% | -0.04% | — | — | — | +2.86% |
* वार्षिकीकृत। कुल रिटर्न डिविडेंड-समायोजित मूल्य श्रृंखला का उपयोग करता है (वितरण पुनर्निवेशित); प्राइस रिटर्न असमायोजित क्लोज़ का उपयोग करता है। के माध्यम से प्रदर्शन Oct 09, 2026. पिछला प्रदर्शन भविष्य के परिणामों की गारंटी नहीं देता।
शुल्क
| नेट expense ratio | 0.45% | $10,000 निवेश की वार्षिक लागत | $45.00 |
केवल सांकेतिक गणना: expense ratio × $10,000। इसमें ट्रेडिंग लागत, bid/ask स्प्रेड, कर और निवेश मूल्य में परिवर्तन शामिल नहीं हैं। Gross बनाम net expense विवरण और किसी भी शुल्क छूट के लिए प्रॉस्पेक्टस देखें।
होल्डिंग्स
होल्डिंग्स की तिथि Oct 10, 2026 · डेटा प्रोवाइडर से पोर्टफोलियो रिपोर्टिंग तारीख; होल्डिंग्स लाइव पोजीशन नहीं हैं। 457 डेटाबेस में पंक्तियाँ.
| # | होल्डिंग | Ticker | वेट | शेयर | बाज़ार मूल्य |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHINA GOVERNMENT BOND BONDS 05/34 2.27 | — | 7.09% | 167.85M | $26.4M |
| 2 | CAPITAL GROUP CENTRAL CASH FUN CAPITAL GROUP… | — | 4.34% | 0 | $16.2M |
| 3 | BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED 144A REGS… | — | 3.77% | 13.16M | $14.0M |
| 4 | FRANCE (GOVT OF) BONDS 144A REGS 05/34 1.25 | — | 3.68% | 15.49M | $13.7M |
| 5 | UNITED KINGDOM GILT BONDS REGS 03/35 4.5 | — | 3.60% | 10.77M | $13.4M |
| 6 | FRANCE (GOVT OF) BONDS 144A REGS 09/29 2.4 | — | 2.89% | 10.00M | $10.8M |
| 7 | UNITED KINGDOM GILT BONDS REGS 10/29 0.875 | — | 2.78% | 8.81M | $10.4M |
| 8 | JAPAN (10 YEAR ISSUE) BONDS 12/35 2.1 | — | 2.41% | 1.52B | $9.0M |
| 9 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND BONDS REGS 02/36 2.9 | — | 2.41% | 8.38M | $9.0M |
| 10 | YUAN RENMINBI OFFSHORE | — | 2.08% | 0 | $7.8M |
| 11 | TITULOS DE TESORERIA BONDS 02/30 12.5 | — | 1.80% | 21.91B | $6.7M |
| 12 | JAPAN (30 YEAR ISSUE) BONDS 12/35 2.3 | — | 1.69% | 1.05B | $6.3M |
| 13 | KOREA TREASURY BOND BONDS 12/33 4.125 | — | 1.66% | 8.39B | $6.2M |
| 14 | LETRA TESOURO NACIONAL BILLS 01/30 0.00000 | — | 1.45% | 39.38M | $5.4M |
| 15 | CHINA GOVERNMENT BOND BONDS 01/30 1.43 | — | 1.21% | 30.13M | $4.5M |
| 16 | HUNGARY GOVERNMENT BOND BONDS 04/33 2.25 | — | 1.11% | 1.66B | $4.2M |
| 17 | HUNGARY GOVERNMENT BOND BONDS 08/30 3 | — | 0.98% | 1.31B | $3.6M |
| 18 | CHINA GOVERNMENT BOND BONDS 05/36 1.72 | — | 0.97% | 24.04M | $3.6M |
| 19 | JAPAN (5 YEAR ISSUE) BONDS 09/30 1.3 | — | 0.96% | 586.55M | $3.6M |
| 20 | UNITED KINGDOM GILT BONDS REGS 07/35 0.625 | — | 0.94% | 3.94M | $3.5M |
| 21 | JAPAN (10 YEAR ISSUE) BONDS 09/35 1.6 | — | 0.92% | 597.50M | $3.4M |
| 22 | INDONESIA GOVERNMENT BONDS 03/31 5.875 | — | 0.89% | 62.28B | $3.3M |
| 23 | LETRA TESOURO NACIONAL BILLS 01/29 0.00000 | — | 0.88% | 21.31M | $3.3M |
| 24 | JAPAN (30 YEAR ISSUE) BONDS 09/55 3.2 | — | 0.85% | 598.20M | $3.2M |
| 25 | NEW ZEALAND GOVERNMENT UNSECURED 05/36 4.25 | — | 0.85% | 6.03M | $3.2M |
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सेक्टर एक्सपोज़र
भौगोलिक एक्सपोज़र
देश वेटेज जैसा डेटा प्रदाता द्वारा रिपोर्ट किया गया है। विकसित/उभरते/फ्रंटियर लेबल मेथडोलॉजी पृष्ठ पर वर्गीकरण के अनुसार हैं। करेंसी हेज्ड: हाँ (फ़ंड नाम के अनुसार).
वितरण
| Yield (TTM) | 1.47% | भुगतान किया गया (पिछले 12 महीने) | $0.3669 |
| आवृत्ति | Monthly | SEC yield | हमारे डेटा स्रोत द्वारा प्रदान नहीं किया गया; जारीकर्ता पृष्ठ देखें |
| अंतिम एक्स-डेट | Sep 29, 2026 | अंतिम भुगतान | $0.0250 (Sep 30, 2026) |
| ग्रोथ 1Y | — | ग्रोथ 3Y / 5Y (वार्षिक) | — / — |
| Ex-date | रिकॉर्ड | भुगतान तिथि | राशि |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.0250 |
| Aug 31, 2026 | Aug 31, 2026 | Sep 01, 2026 | $0.0250 |
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.0250 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0250 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.0253 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 01, 2026 | $0.0250 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0250 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 02, 2026 | $0.0250 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 02, 2026 | $0.0250 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0931 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.0238 |
| Oct 31, 2025 | Oct 31, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.0247 |
ट्रेलिंग वितरण yield = पिछले 12 महीनों की नकद राशि ÷ वर्तमान मूल्य। यह SEC 30-दिन yield नहीं है और वितरण जारी रहने की गारंटी नहीं है। अंतर की व्याख्या →
जोखिम आँकड़े
| वोलैटिलिटी 1Y / 3Y | 3.99% / — | Sharpe 1Y / 3Y | -1.07 / — |
| अधिकतम गिरावट 1Y / 3Y | -2.81% / — | Sortino 1Y | -1.51 |
| S&P 500 के मुकाबले बीटा (3Y) | 0.04 | S&P 500 के साथ सहसंबंध (1Y) | 0.437 |
| डाउनसाइड विचलन 1Y | 2.84% | उपयोग की गई जोखिम-मुक्त दर | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
द्वारा परिकलित ETF Explorer दैनिक डिविडेंड-एडजस्टेड क्लोज़ से; वोलैटिलिटी और ड्रॉडाउन वार्षिक/अवधि के आंकड़े हैं; S&P 500 एक्सपोज़र SPY द्वारा प्रॉक्सीड। तक के अनुसार Oct 11, 2026. सूत्र →
लिक्विडिटी
| आज का वॉल्यूम | 751.24K | औसत वॉल्यूम | 113.71K |
| AUM | $364.0M | प्रीमियम/डिस्काउंट | +0.60% |
| बिड/आस्क स्प्रेड | हमारे डेटा स्रोत द्वारा उपलब्ध नहीं। अपने ब्रोकर की कोट स्क्रीन देखें; स्प्रेड बाज़ार खुलने और बंद होने के समय सबसे अधिक होते हैं। | ||
प्रीमियम/डिस्काउंट विलंबित बाज़ार मूल्य की तुलना अंतिम रिपोर्ट किए गए NAV से करता है: यह एक सांकेतिक आँकड़ा है, आधिकारिक क्लोज़िंग प्रीमियम/डिस्काउंट नहीं। ETF लिक्विडिटी कैसे काम करती है →
फंड फ़्लो (अनुमानित)
| अवधि | अनुमानित नेट फ्लो | प्रारंभिक AUM का % | AUM प्रारंभ → अंत |
|---|---|---|---|
| 1 दिन | -$8.6M | -2.31% | $372.6M → $364.0M |
| 1 महीना | $12.7M | +3.63% | $351.4M → $364.0M |
| 1 सप्ताह | -$5.4M | -1.48% | $368.4M → $364.0M |
ETF Explorer का अनुमान: रिपोर्ट किए गए AUM में परिवर्तन, बाज़ार के उतार-चढ़ाव के प्रभाव को घटाकर, हमारे अपने दैनिक स्नैपशॉट से। यह इशूअर का आधिकारिक क्रिएशन/रिडेम्पशन डेटा नहीं है।
आधिकारिक फंड संसाधन
बाहरी लिंक एक नए टैब में जारीकर्ता की साइट या SEC EDGAR खोलते हैं। प्रॉस्पेक्टस और आधिकारिक दस्तावेज़ हमेशा आधिकारिक स्रोत होते हैं; निवेश करने से पहले उन्हें ज़रूर पढ़ें।
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पिछले 7 दिनों में कोई लेख इस फंड का सीधे उल्लेख नहीं करता; सामान्य ETF कवरेज दिखाई जा रही है।
गाइडेड सहायता: AUM फंड का आकार है। Expense ratio वह वार्षिक लागत है जो रिटर्न में शामिल होती है। NAV प्रति शेयर फंड की होल्डिंग्स का मूल्य है; बाज़ार मूल्य इससे थोड़ा ऊपर (प्रीमियम) या नीचे (डिस्काउंट) हो सकता है। टोटल रिटर्न यह मानता है कि वितरण को पुनः निवेश किया गया। हर डेटासेट की अपनी as-of तारीख होती है क्योंकि होल्डिंग्स, एसेट और कोट्स अलग-अलग शेड्यूल पर अपडेट होते हैं।