CGIB Capital Group International Bond ETF (USD-Hedged)
Cotización a fecha de Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 25.46 | Rango diario | 25.33 – 25.40 |
| Rango de 52 semanas | 24.96 – 26.41 | Volumen | 97.78K |
| Volumen prom. | 112.51K | AUM | $340.3M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.45% | Rendimiento (TTM) | 1.45% |
| NAV | 25.32 | Prima/Descuento | +0.04% indicativo |
| Inicio | Jun 25, 2024 | Posiciones | 198 |
| Emisor | Capital Group | Bolsa | AMEX |
| Categoría | International Bonds | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 14020Y706 | ISIN | US14020Y7067 |
| Estructura | Con cobertura cambiaria | ||
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
The fund's main objective is to generate substantial current income while diligently preserving the capital invested. It accomplishes this by diversifying across a broad spectrum of debt securities, including corporate bonds and obligations from sovereign, quasi-sovereign, and supranational entities. The portfolio may also incorporate mortgage-backed securities issued by government-sponsored entities and federal agencies (even if not fully backed by the U.S. government), along with other asset-backed securities representing interests in pools of mortgages or various income-generating assets like consumer loans or receivables. A significant portion, specifically at least 40%, of the fund's assets will be allocated to investments outside the United States. While emphasizing capital preservation, up to 15% of its holdings can consist of bonds rated below investment grade (e.g., BB/Ba+ or lower, or unrated but deemed equivalent by the investment adviser at purchase), encompassing high-yield corporate debt or securities from developing country governments and companies. Despite its global reach, the fund is structured to maintain at least 90% of its currency exposure in U.S. dollars.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Aug 27, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | -0.08% | +0.04% | -1.48% | -0.12% | +0.64% | — | — | — | +0.55% |
| Rentabilidad total | 0.00% | +0.32% | -0.94% | +0.52% | +2.01% | — | — | — | +3.63% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Aug 26, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.45% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $45.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Aug 21, 2026 — fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 436 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHINA GOVERNMENT BOND BONDS 05/34 2.27 | — | 7.74% | 164.86M | $25.8M |
| 2 | FRANCE (GOVT OF) BONDS 144A REGS 05/34 1.25 | — | 4.50% | 15.49M | $15.0M |
| 3 | UNITED KINGDOM GILT BONDS REGS 03/35 4.5 | — | 3.80% | 9.63M | $12.7M |
| 4 | BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED 144A REGS… | — | 3.49% | 10.17M | $11.6M |
| 5 | UNITED KINGDOM GILT BONDS REGS 10/29 0.875 | — | 3.22% | 8.81M | $10.7M |
| 6 | BUNDESSCHATZANWEISUNGEN BONDS REGS 03/28 2.1 | — | 2.28% | 6.58M | $7.6M |
| 7 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND BONDS REGS 02/36 2.9 | — | 1.90% | 5.58M | $6.3M |
| 8 | KOREA TREASURY BOND BONDS 12/33 4.125 | — | 1.79% | 8.39B | $6.0M |
| 9 | JAPAN (30 YEAR ISSUE) BONDS 12/35 2.3 | — | 1.66% | 912.90M | $5.5M |
| 10 | CAPITAL GROUP CENTRAL CASH FUN CAPITAL GROUP… | — | 1.58% | 0 | $5.3M |
| 11 | JAPAN (10 YEAR ISSUE) BONDS 12/35 2.1 | — | 1.56% | 872.00M | $5.2M |
| 12 | LETRA TESOURO NACIONAL BILLS 01/30 0.00000 | — | 1.45% | 39.38M | $4.8M |
| 13 | AUSTRALIAN GOVERNMENT SR UNSECURED REGS 12/34… | — | 1.43% | 7.41M | $4.8M |
| 14 | CHINA GOVERNMENT BOND BONDS 01/30 1.43 | — | 1.35% | 30.13M | $4.5M |
| 15 | HUNGARY GOVERNMENT BOND BONDS 08/30 3 | — | 1.16% | 1.31B | $3.9M |
| 16 | YUAN RENMINBI OFFSHORE | — | 1.09% | 0 | $3.6M |
| 17 | JAPAN (5 YEAR ISSUE) BONDS 09/30 1.3 | — | 1.08% | 586.55M | $3.6M |
| 18 | JAPAN (10 YEAR ISSUE) BONDS 09/35 1.6 | — | 1.04% | 597.50M | $3.5M |
| 19 | NEW ZEALAND GOVERNMENT UNSECURED 05/36 4.25 | — | 1.03% | 6.03M | $3.4M |
| 20 | INDONESIA GOVERNMENT BONDS 03/31 5.875 | — | 1.01% | 62.28B | $3.4M |
| 21 | BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED REGS… | — | 0.99% | 2.82M | $3.3M |
| 22 | CZECH REPUBLIC SR UNSECURED 06/31 6.2 | — | 0.99% | 63.10M | $3.3M |
| 23 | UNITED KINGDOM GILT BONDS REGS 07/35 0.625 | — | 0.97% | 3.46M | $3.2M |
| 24 | JAPAN (30 YEAR ISSUE) BONDS 09/55 3.2 | — | 0.96% | 598.20M | $3.2M |
| 25 | CZECH REPUBLIC SR UNSECURED 06/36 3.6 | — | 0.92% | 70.90M | $3.1M |
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Exposición sectorial
Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: Sí (según el nombre del fondo).
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 1.45% | Pagado (últimos 12 meses) | $0.3674 |
| Frecuencia | Monthly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos — consulte la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Jul 31, 2026 | Último pago | $0.0250 (Aug 03, 2026) |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.0250 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0250 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.0253 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 01, 2026 | $0.0250 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0250 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 02, 2026 | $0.0250 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 02, 2026 | $0.0250 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0931 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.0238 |
| Oct 31, 2025 | Oct 31, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.0247 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0252 |
| Aug 29, 2025 | Aug 29, 2025 | Sep 02, 2025 | $0.0253 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
| Volatilidad 1A / 3A | 3.97% / — | Sharpe 1A / 3A | -0.405 / — |
| Máxima caída 1A / 3A | -2.69% / — | Sortino 1A | -0.596 |
| Beta vs. S&P 500 (3A) | 0.037 | Correlación con el S&P 500 (1 año) | 0.403 |
| Desviación a la baja 1A | 2.70% | Tasa libre de riesgo utilizada | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer calculado a partir de cierres diarios ajustados por dividendos; la volatilidad y el drawdown son cifras anualizadas/del período; la exposición al S&P 500 se aproxima mediante SPY. A fecha de Aug 27, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volumen hoy | 97.78K | Volumen promedio | 112.51K |
| AUM | $340.3M | Prima/Descuento | +0.04% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado diferido con el último NAV publicado — es un dato indicativo, no la prima/descuento oficial de cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | $700.0K | +0.21% | $339.6M → $340.3M |
| 1 semana | $10.5M | +3.20% | $329.5M → $340.3M |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio de la gestora o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada — consúltalos antes de invertir.
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.