CGIB Capital Group International Bond ETF (USD-Hedged)
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 25.46 | Tagesspanne | 25.33 – 25.40 |
| 52-Wochen-Spanne | 24.96 – 26.41 | Volumen | 97.78K |
| Durchschn. Volumen | 112.51K | AUM | $340.3M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.45% | Rendite (TTM) | 1.44% |
| NAV | 25.32 | Aufgeld/Abschlag | +0.04% indikativ |
| Auflegung | Jun 25, 2024 | Positionen | 198 |
| Anbieter | Capital Group | Börse | AMEX |
| Kategorie | International Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 14020Y706 | ISIN | US14020Y7067 |
| Struktur | Währungsgesichert | ||
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The fund's main objective is to generate substantial current income while diligently preserving the capital invested. It accomplishes this by diversifying across a broad spectrum of debt securities, including corporate bonds and obligations from sovereign, quasi-sovereign, and supranational entities. The portfolio may also incorporate mortgage-backed securities issued by government-sponsored entities and federal agencies (even if not fully backed by the U.S. government), along with other asset-backed securities representing interests in pools of mortgages or various income-generating assets like consumer loans or receivables. A significant portion, specifically at least 40%, of the fund's assets will be allocated to investments outside the United States. While emphasizing capital preservation, up to 15% of its holdings can consist of bonds rated below investment grade (e.g., BB/Ba+ or lower, or unrated but deemed equivalent by the investment adviser at purchase), encompassing high-yield corporate debt or securities from developing country governments and companies. Despite its global reach, the fund is structured to maintain at least 90% of its currency exposure in U.S. dollars.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +0.83% | +0.51% | -1.01% | +0.39% | +0.95% | — | — | — | +0.79% |
| Gesamtrendite | +0.95% | +0.79% | -0.47% | +1.03% | +2.33% | — | — | — | +3.88% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.45% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $45.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 21, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 436 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHINA GOVERNMENT BOND BONDS 05/34 2.27 | — | 7.74% | 164.86M | $25.8M |
| 2 | FRANCE (GOVT OF) BONDS 144A REGS 05/34 1.25 | — | 4.50% | 15.49M | $15.0M |
| 3 | UNITED KINGDOM GILT BONDS REGS 03/35 4.5 | — | 3.80% | 9.63M | $12.7M |
| 4 | BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED 144A REGS… | — | 3.49% | 10.17M | $11.6M |
| 5 | UNITED KINGDOM GILT BONDS REGS 10/29 0.875 | — | 3.22% | 8.81M | $10.7M |
| 6 | BUNDESSCHATZANWEISUNGEN BONDS REGS 03/28 2.1 | — | 2.28% | 6.58M | $7.6M |
| 7 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND BONDS REGS 02/36 2.9 | — | 1.90% | 5.58M | $6.3M |
| 8 | KOREA TREASURY BOND BONDS 12/33 4.125 | — | 1.79% | 8.39B | $6.0M |
| 9 | JAPAN (30 YEAR ISSUE) BONDS 12/35 2.3 | — | 1.66% | 912.90M | $5.5M |
| 10 | CAPITAL GROUP CENTRAL CASH FUN CAPITAL GROUP… | — | 1.58% | 0 | $5.3M |
| 11 | JAPAN (10 YEAR ISSUE) BONDS 12/35 2.1 | — | 1.56% | 872.00M | $5.2M |
| 12 | LETRA TESOURO NACIONAL BILLS 01/30 0.00000 | — | 1.45% | 39.38M | $4.8M |
| 13 | AUSTRALIAN GOVERNMENT SR UNSECURED REGS 12/34… | — | 1.43% | 7.41M | $4.8M |
| 14 | CHINA GOVERNMENT BOND BONDS 01/30 1.43 | — | 1.35% | 30.13M | $4.5M |
| 15 | HUNGARY GOVERNMENT BOND BONDS 08/30 3 | — | 1.16% | 1.31B | $3.9M |
| 16 | YUAN RENMINBI OFFSHORE | — | 1.09% | 0 | $3.6M |
| 17 | JAPAN (5 YEAR ISSUE) BONDS 09/30 1.3 | — | 1.08% | 586.55M | $3.6M |
| 18 | JAPAN (10 YEAR ISSUE) BONDS 09/35 1.6 | — | 1.04% | 597.50M | $3.5M |
| 19 | NEW ZEALAND GOVERNMENT UNSECURED 05/36 4.25 | — | 1.03% | 6.03M | $3.4M |
| 20 | INDONESIA GOVERNMENT BONDS 03/31 5.875 | — | 1.01% | 62.28B | $3.4M |
| 21 | BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED REGS… | — | 0.99% | 2.82M | $3.3M |
| 22 | CZECH REPUBLIC SR UNSECURED 06/31 6.2 | — | 0.99% | 63.10M | $3.3M |
| 23 | UNITED KINGDOM GILT BONDS REGS 07/35 0.625 | — | 0.97% | 3.46M | $3.2M |
| 24 | JAPAN (30 YEAR ISSUE) BONDS 09/55 3.2 | — | 0.96% | 598.20M | $3.2M |
| 25 | CZECH REPUBLIC SR UNSECURED 06/36 3.6 | — | 0.92% | 70.90M | $3.1M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Ja (gemäß Fondsname).
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 1.44% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.3674 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jul 31, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0250 (Aug 03, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.0250 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0250 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.0253 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 01, 2026 | $0.0250 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0250 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 02, 2026 | $0.0250 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 02, 2026 | $0.0250 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0931 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.0238 |
| Oct 31, 2025 | Oct 31, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.0247 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0252 |
| Aug 29, 2025 | Aug 29, 2025 | Sep 02, 2025 | $0.0253 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 3.94% / — | Sharpe 1J / 3J | -0.33 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -2.69% / — | Sortino 1J | -0.489 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.037 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.404 |
| Abwärtsabweichung 1J | 2.66% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 97.78K | Durchschnittliches Volumen | 112.51K |
| AUM | $340.3M | Aufgeld/Abschlag | +0.04% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $63.8M | +23.13% | $275.8M → $339.6M |
| 1 Woche | $7.9M | +2.39% | $329.5M → $339.6M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu CGIB
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.