CGGG Capital Group U.S. Large Growth ETF
报价截至 Aug 26, 2026 19:03 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 28.47 | 当日价格区间 | 28.38 – 28.49 |
| 52周区间 | 24.29 – 29.82 | 成交量 | 6.03K |
| 平均成交量 | 53.37K | AUM | $66.1M (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.39% | 收益率（TTM） | 0.09% |
| NAV | 28.49 | 溢价/折价 | -0.19% 参考性 |
| 成立日期 | Jun 24, 2025 | 持仓明细 | — |
| 发行方 | Capital Group | 交易所 | AMEX |
| 类别 | Preferred Stocks | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 14022A201 | ISIN | US14022A2015 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
The fund's primary objective is to generate capital growth for its investors. A key characteristic of its investment approach is the commitment to typically allocate a significant majority – at least 80% – of its total assets into a diverse range of equity instruments. This includes not only common stocks but also other types of equity-linked securities, such as preferred shares, convertible bonds, and various hybrid financial instruments.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +3.29% | -2.28% | +2.40% | -0.47% | +2.43% | — | — | — | +9.83% |
| 总回报 | +3.31% | -2.23% | +2.45% | -0.42% | +2.56% | — | — | — | +9.98% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 26, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.39% | 每10,000美元投资的年化费用 | $39.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Aug 21, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 44 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP COMMON STOCK USD.001 | NVDA | 12.16% | 40.35K | $8.8M |
| 2 | ALPHABET INC CL C COMMON STOCK USD.001 | GOOG | 10.01% | 21.13K | $7.2M |
| 3 | BROADCOM INC COMMON STOCK | AVGO | 8.21% | 16.36K | $5.9M |
| 4 | MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.00000625 | MSFT | 6.12% | 9.13K | $4.4M |
| 5 | META PLATFORMS INC CLASS A COMMON STOCK… | META | 5.07% | 6.71K | $3.7M |
| 6 | MICRON TECHNOLOGY INC COMMON STOCK USD.1 | MU | 4.20% | 3.23K | $3.0M |
| 7 | AMPHENOL CORP CL A COMMON STOCK USD.001 | APH | 4.07% | 18.80K | $2.9M |
| 8 | MASTERCARD INC A COMMON STOCK USD.0001 | MA | 3.72% | 4.68K | $2.7M |
| 9 | VISA INC CLASS A SHARES COMMON STOCK USD.0001 | V | 2.52% | 4.97K | $1.8M |
| 10 | APPLE INC COMMON STOCK USD.00001 | AAPL | 2.47% | 5.62K | $1.8M |
| 11 | VERTEX PHARMACEUTICALS INC COMMON STOCK USD.01 | VRTX | 2.33% | 3.04K | $1.7M |
| 12 | STRATEGY INC COMMON STOCK USD.001 | MSTR | 2.32% | 16.07K | $1.7M |
| 13 | WESTERN DIGITAL CORP COMMON STOCK USD.01 | WDC | 2.28% | 3.56K | $1.6M |
| 14 | FTAI AVIATION LTD COMMON STOCK USD1.0 | FTAI | 1.89% | 6.46K | $1.4M |
| 15 | AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD.01 | AMZN | 1.80% | 4.89K | $1.3M |
| 16 | MERCADOLIBRE INC COMMON STOCK USD.001 | MELI | 1.76% | 667 | $1.3M |
| 17 | ELI LILLY + CO COMMON STOCK | LLY | 1.75% | 985 | $1.3M |
| 18 | BURLINGTON STORES INC COMMON STOCK USD.0001 | BURL | 1.64% | 3.51K | $1.2M |
| 19 | ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD COMMON STOCK USD.01 | 0I1W.L | 1.55% | 3.72K | $1.1M |
| 20 | COHERENT CORP COMMON STOCK | COHR | 1.45% | 3.63K | $1.0M |
| 21 | CONSTELLATION ENERGY COMMON STOCK | CEG | 1.41% | 3.72K | $1.0M |
| 22 | CARVANA CO COMMON STOCK USD.001 | CVNA | 1.40% | 14.33K | $1.0M |
| 23 | CAPITAL GROUP CENTRAL CASH FUN CAPITAL GROUP… | — | 1.33% | 0 | $957.8K |
| 24 | SANDISK CORP COMMON STOCK | SNDK | 1.27% | 583 | $914.7K |
| 25 | QUANTA SERVICES INC COMMON STOCK USD.00001 | PWR | 1.24% | 1.32K | $893.5K |
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地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 0.09% | 已派发（过去12个月） | $0.0250 |
| 频率 | Semi-Annual | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Jun 30, 2026 | 最近派息 | $0.0050 (Jul 01, 2026) |
| 1年增长率 | — | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.0050 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.0200 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 19.16% / — | 夏普比率（1年）/（3年） | 0.039 / — |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -17.75% / — | 索提诺比率（1年） | 0.055 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 1.40 | 与标普500的相关性（1年） | 0.938 |
| 下行偏差 1年 | 13.59% | 所用无风险利率 | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Aug 27, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 6.03K | 平均成交量 | 53.37K |
| AUM | $66.1M | 溢价/折价 | -0.19% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $500.0K | +0.76% | $65.6M → $66.1M |
| 1周 | -$6.4M | -8.89% | $72.2M → $66.1M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。