CGCP Capital Group Core Plus Income ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 22.14 | Günlük Aralık | 22.11 – 22.11 |
| 52 Haftalık Aralık | 21.87 – 23.00 | Hacim | 991.82K |
| Ort. Hacim | 1.50M | AUM | $8.65B (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.34% | Getiri (TTM) | 5.10% |
| NAV | 22.13 | Prim/İskonto | -0.09% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Feb 22, 2022 | Varlıklar | 1234 |
| İhraççı | Capital Group | Borsa | AMEX |
| Kategori | Municipal Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 14020Y102 | ISIN | US14020Y1029 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The Capital Group Core Plus Income ETF endeavors to generate consistent current income and achieve optimal total returns, while simultaneously safeguarding invested capital. This fund constructs a diverse portfolio of fixed-income instruments, including government and agency bonds, corporate debt, mortgage- and asset-backed securities, municipal obligations, and debt issued by emerging markets and non-U.S. entities. Its holdings also extend to high-yield securities. The target maturities for the bonds within the fund are flexibly managed, adapting to the prevailing investment strategy. Regarding portfolio composition, the fund observes specific limits: Up to 35% of its assets may be invested in securities classified as below investment grade (defined as BB+/Ba1 or lower, or unrated but considered equivalent by the investment adviser at the time of acquisition). This threshold encompasses high-yield corporate bonds and debt from developing country governments and corporations. A maximum of 10% of the portfolio can be allocated to equity securities and instruments possessing both debt and equity characteristics. Investments in securities denominated in currencies other than the U.S. dollar are limited to 35% of assets. Similarly, exposure to securities issued by emerging market entities is capped at 35% of the fund's total assets.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +0.68% | -0.90% | -3.15% | -2.21% | -2.12% | +0.29% | — | — | -3.02% |
| Toplam getiri | +1.19% | +0.36% | -0.67% | +0.64% | +2.98% | +5.43% | — | — | +1.50% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.34% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $34.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 25, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 1492 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAPITAL GROUP CENTRAL CASH FUN CAPITAL GROUP… | — | 10.83% | 0 | $929.7M |
| 2 | US TREASURY N/B 05/46 5 | — | 4.22% | 373.83M | $361.9M |
| 3 | US TREASURY N/B 01/28 3.5 | — | 3.17% | 274.91M | $272.3M |
| 4 | US TREASURY N/B 05/56 5 | — | 2.96% | 264.44M | $253.6M |
| 5 | FNMA TBA 30 YR 6 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 2.17% | 184.11M | $186.5M |
| 6 | FNMA TBA 30 YR 2.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 1.95% | 205.19M | $167.7M |
| 7 | US TREASURY N/B 05/41 4.375 | — | 1.62% | 150.00M | $139.4M |
| 8 | US TREASURY N/B 01/31 3.75 | — | 1.56% | 137.85M | $134.2M |
| 9 | US TREASURY N/B 04/28 3.75 | — | 1.53% | 132.41M | $131.4M |
| 10 | US TREASURY N/B 03/29 3.5 | — | 1.43% | 125.00M | $122.7M |
| 11 | FNMA POOL MA5552 FN 12/54 FIXED 5 | — | 1.36% | 120.73M | $116.9M |
| 12 | FNMA TBA 30 YR 5.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 1.30% | 112.07M | $111.2M |
| 13 | US TREASURY N/B 05/31 4.125 | — | 1.14% | 99.14M | $97.9M |
| 14 | FNMA TBA 30 YR 2 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 1.11% | 122.47M | $95.6M |
| 15 | FNMA TBA 30 YR 5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 1.01% | 89.78M | $86.8M |
| 16 | FED HM LN PC POOL SD4977 FR 11/53 FIXED 5 | — | 0.97% | 85.34M | $82.8M |
| 17 | US TREASURY N/B 05/30 4 | — | 0.82% | 71.24M | $70.3M |
| 18 | US TREASURY N/B 08/27 3.625 | — | 0.78% | 67.34M | $67.0M |
| 19 | US TREASURY N/B 07/28 4.25 | — | 0.77% | 65.83M | $65.9M |
| 20 | US TREASURY N/B 02/41 4.75 | — | 0.70% | 61.94M | $60.1M |
| 21 | US TREASURY N/B 05/33 4.25 | — | 0.67% | 58.39M | $57.4M |
| 22 | US TREASURY N/B 11/44 4.625 | — | 0.65% | 60.06M | $55.7M |
| 23 | US TREASURY N/B 07/33 4.375 | — | 0.52% | 45.40M | $44.9M |
| 24 | FED HM LN PC POOL SD8475 FR 11/54 FIXED 5.5 | — | 0.47% | 40.64M | $40.4M |
| 25 | FED HM LN PC POOL SD8408 FR 03/54 FIXED 5.5 | — | 0.42% | 36.62M | $36.4M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 5.10% | Ödenen (son 12 ay) | $1.1296 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jul 31, 2026 | Son ödeme | $0.1074 (Aug 03, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -1.02% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +5.32% / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.1074 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0819 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.0896 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 01, 2026 | $0.1002 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0933 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 02, 2026 | $0.0845 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 02, 2026 | $0.0767 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1183 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.0855 |
| Oct 31, 2025 | Oct 31, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.1107 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0901 |
| Aug 29, 2025 | Aug 29, 2025 | Sep 02, 2025 | $0.0914 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 3.67% / 5.07% | Sharpe 1Y / 3Y | -0.18 / 0.372 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -2.60% / -4.77% | Sortino 1Y | -0.257 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.101 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.442 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 2.57% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 991.82K | Ortalama hacim | 1.50M |
| AUM | $8.65B | Prim/İskonto | -0.09% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $16.8M | +0.20% | $8.58B → $8.60B |
| 1 Hafta | $36.8M | +0.43% | $8.54B → $8.60B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: CGCP
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.