CGCP Capital Group Core Plus Income ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 22.14 | Дневной диапазон | 22.11 – 22.11 |
| Диапазон за 52 недели | 21.87 – 23.00 | Объём торгов | 991.82K |
| Средний объём | 1.50M | AUM | $8.65B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.34% | Доходность (TTM) | 5.10% |
| NAV | 22.13 | Премия/дисконт | -0.09% индикативный |
| Дата запуска | Feb 22, 2022 | Состав портфеля | 1234 |
| Эмитент | Capital Group | Биржа | AMEX |
| Категория | Municipal Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 14020Y102 | ISIN | US14020Y1029 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Capital Group Core Plus Income ETF endeavors to generate consistent current income and achieve optimal total returns, while simultaneously safeguarding invested capital. This fund constructs a diverse portfolio of fixed-income instruments, including government and agency bonds, corporate debt, mortgage- and asset-backed securities, municipal obligations, and debt issued by emerging markets and non-U.S. entities. Its holdings also extend to high-yield securities. The target maturities for the bonds within the fund are flexibly managed, adapting to the prevailing investment strategy. Regarding portfolio composition, the fund observes specific limits: Up to 35% of its assets may be invested in securities classified as below investment grade (defined as BB+/Ba1 or lower, or unrated but considered equivalent by the investment adviser at the time of acquisition). This threshold encompasses high-yield corporate bonds and debt from developing country governments and corporations. A maximum of 10% of the portfolio can be allocated to equity securities and instruments possessing both debt and equity characteristics. Investments in securities denominated in currencies other than the U.S. dollar are limited to 35% of assets. Similarly, exposure to securities issued by emerging market entities is capped at 35% of the fund's total assets.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.68% | -0.90% | -3.15% | -2.21% | -2.12% | +0.29% | — | — | -3.02% |
| Совокупная доходность | +1.19% | +0.36% | -0.67% | +0.64% | +2.98% | +5.43% | — | — | +1.50% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.34% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $34.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 25, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 1492 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAPITAL GROUP CENTRAL CASH FUN CAPITAL GROUP… | — | 10.83% | 0 | $929.7M |
| 2 | US TREASURY N/B 05/46 5 | — | 4.22% | 373.83M | $361.9M |
| 3 | US TREASURY N/B 01/28 3.5 | — | 3.17% | 274.91M | $272.3M |
| 4 | US TREASURY N/B 05/56 5 | — | 2.96% | 264.44M | $253.6M |
| 5 | FNMA TBA 30 YR 6 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 2.17% | 184.11M | $186.5M |
| 6 | FNMA TBA 30 YR 2.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 1.95% | 205.19M | $167.7M |
| 7 | US TREASURY N/B 05/41 4.375 | — | 1.62% | 150.00M | $139.4M |
| 8 | US TREASURY N/B 01/31 3.75 | — | 1.56% | 137.85M | $134.2M |
| 9 | US TREASURY N/B 04/28 3.75 | — | 1.53% | 132.41M | $131.4M |
| 10 | US TREASURY N/B 03/29 3.5 | — | 1.43% | 125.00M | $122.7M |
| 11 | FNMA POOL MA5552 FN 12/54 FIXED 5 | — | 1.36% | 120.73M | $116.9M |
| 12 | FNMA TBA 30 YR 5.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 1.30% | 112.07M | $111.2M |
| 13 | US TREASURY N/B 05/31 4.125 | — | 1.14% | 99.14M | $97.9M |
| 14 | FNMA TBA 30 YR 2 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 1.11% | 122.47M | $95.6M |
| 15 | FNMA TBA 30 YR 5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 1.01% | 89.78M | $86.8M |
| 16 | FED HM LN PC POOL SD4977 FR 11/53 FIXED 5 | — | 0.97% | 85.34M | $82.8M |
| 17 | US TREASURY N/B 05/30 4 | — | 0.82% | 71.24M | $70.3M |
| 18 | US TREASURY N/B 08/27 3.625 | — | 0.78% | 67.34M | $67.0M |
| 19 | US TREASURY N/B 07/28 4.25 | — | 0.77% | 65.83M | $65.9M |
| 20 | US TREASURY N/B 02/41 4.75 | — | 0.70% | 61.94M | $60.1M |
| 21 | US TREASURY N/B 05/33 4.25 | — | 0.67% | 58.39M | $57.4M |
| 22 | US TREASURY N/B 11/44 4.625 | — | 0.65% | 60.06M | $55.7M |
| 23 | US TREASURY N/B 07/33 4.375 | — | 0.52% | 45.40M | $44.9M |
| 24 | FED HM LN PC POOL SD8475 FR 11/54 FIXED 5.5 | — | 0.47% | 40.64M | $40.4M |
| 25 | FED HM LN PC POOL SD8408 FR 03/54 FIXED 5.5 | — | 0.42% | 36.62M | $36.4M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 5.10% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.1296 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jul 31, 2026 | Последняя выплата | $0.1074 (Aug 03, 2026) |
| Рост за 1 год | -1.02% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +5.32% / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.1074 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0819 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.0896 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 01, 2026 | $0.1002 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0933 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 02, 2026 | $0.0845 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 02, 2026 | $0.0767 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1183 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.0855 |
| Oct 31, 2025 | Oct 31, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.1107 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0901 |
| Aug 29, 2025 | Aug 29, 2025 | Sep 02, 2025 | $0.0914 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 3.67% / 5.07% | Шарп 1Л / 3Л | -0.18 / 0.372 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -2.60% / -4.77% | Сортино 1Л | -0.257 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.101 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.442 |
| Отклонение вниз за 1 год | 2.57% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 991.82K | Средний объём | 1.50M |
| AUM | $8.65B | Премия/дисконт | -0.09% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $16.8M | +0.20% | $8.58B → $8.60B |
| 1 неделя | $36.8M | +0.43% | $8.54B → $8.60B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по CGCP
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.