CGCP Capital Group Core Plus Income ETF
Koers per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 22.14 | Dagbandbreedte | 22.11 – 22.11 |
| 52-weeksbereik | 21.87 – 23.00 | Volume | 991.82K |
| Gem. volume | 1.50M | AUM | $8.65B (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.34% | Yield (TTM) | 5.11% |
| NAV | 22.13 | Premie/korting | -0.09% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Feb 22, 2022 | Posities | 1234 |
| Uitgevende instelling | Capital Group | Beurs | AMEX |
| Categorie | Municipal Bonds | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 14020Y102 | ISIN | US14020Y1029 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
The Capital Group Core Plus Income ETF endeavors to generate consistent current income and achieve optimal total returns, while simultaneously safeguarding invested capital. This fund constructs a diverse portfolio of fixed-income instruments, including government and agency bonds, corporate debt, mortgage- and asset-backed securities, municipal obligations, and debt issued by emerging markets and non-U.S. entities. Its holdings also extend to high-yield securities. The target maturities for the bonds within the fund are flexibly managed, adapting to the prevailing investment strategy. Regarding portfolio composition, the fund observes specific limits: Up to 35% of its assets may be invested in securities classified as below investment grade (defined as BB+/Ba1 or lower, or unrated but considered equivalent by the investment adviser at the time of acquisition). This threshold encompasses high-yield corporate bonds and debt from developing country governments and corporations. A maximum of 10% of the portfolio can be allocated to equity securities and instruments possessing both debt and equity characteristics. Investments in securities denominated in currencies other than the U.S. dollar are limited to 35% of assets. Similarly, exposure to securities issued by emerging market entities is capped at 35% of the fund's total assets.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +0.27% | -1.03% | -3.32% | -2.34% | -2.34% | +0.24% | — | — | -3.04% |
| Totaalrendement | +0.77% | +0.23% | -0.85% | +0.50% | +2.74% | +5.38% | — | — | +1.46% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 26, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.34% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $34.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 26, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 1487 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAPITAL GROUP CENTRAL CASH FUN CAPITAL GROUP… | — | 10.87% | 0 | $934.3M |
| 2 | US DOLLAR | — | 4.48% | 0 | $385.1M |
| 3 | UNITED STATES TREASURY NOTE 08/46 5.125 | — | 4.29% | 373.52M | $369.1M |
| 4 | US TREASURY N/B 01/28 3.5 | — | 3.17% | 274.91M | $272.3M |
| 5 | US TREASURY N/B 05/56 5 | — | 2.97% | 264.44M | $255.1M |
| 6 | FNMA TBA 30 YR 6 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 2.17% | 184.11M | $186.5M |
| 7 | FNMA TBA 30 YR 2.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 1.96% | 205.19M | $168.1M |
| 8 | US TREASURY N/B 05/41 4.375 | — | 1.63% | 150.00M | $140.0M |
| 9 | US TREASURY N/B 01/31 3.75 | — | 1.56% | 137.85M | $134.3M |
| 10 | US TREASURY N/B 04/28 3.75 | — | 1.53% | 132.41M | $131.4M |
| 11 | US TREASURY N/B 03/29 3.5 | — | 1.43% | 125.00M | $122.7M |
| 12 | FNMA POOL MA5552 FN 12/54 FIXED 5 | — | 1.37% | 120.73M | $117.4M |
| 13 | FNMA TBA 30 YR 5.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 1.29% | 112.07M | $111.2M |
| 14 | US TREASURY N/B 05/31 4.125 | — | 1.14% | 99.14M | $98.0M |
| 15 | FNMA TBA 30 YR 2 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 1.12% | 122.47M | $95.9M |
| 16 | FNMA TBA 30 YR 5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 1.01% | 89.78M | $86.9M |
| 17 | FED HM LN PC POOL SD4977 FR 11/53 FIXED 5 | — | 0.97% | 85.34M | $83.4M |
| 18 | US TREASURY N/B 05/30 4 | — | 0.82% | 71.24M | $70.4M |
| 19 | US TREASURY N/B 08/27 3.625 | — | 0.78% | 67.34M | $67.0M |
| 20 | US TREASURY N/B 07/28 4.25 | — | 0.77% | 65.83M | $65.8M |
| 21 | US TREASURY N/B 02/41 4.75 | — | 0.70% | 61.94M | $60.4M |
| 22 | US TREASURY N/B 05/33 4.25 | — | 0.67% | 58.39M | $57.5M |
| 23 | US TREASURY N/B 11/44 4.625 | — | 0.65% | 60.06M | $56.0M |
| 24 | US TREASURY N/B 07/33 4.375 | — | 0.52% | 45.40M | $45.0M |
| 25 | FED HM LN PC POOL SD8475 FR 11/54 FIXED 5.5 | — | 0.47% | 40.64M | $40.5M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 5.11% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $1.1296 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Jul 31, 2026 | Laatste betaling | $0.1074 (Aug 03, 2026) |
| Groei 1J | -1.02% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | +5.32% / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.1074 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0819 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.0896 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 01, 2026 | $0.1002 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0933 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 02, 2026 | $0.0845 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 02, 2026 | $0.0767 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1183 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.0855 |
| Oct 31, 2025 | Oct 31, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.1107 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0901 |
| Aug 29, 2025 | Aug 29, 2025 | Sep 02, 2025 | $0.0914 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 3.67% / 5.07% | Sharpe 1J / 3J | -0.242 / 0.364 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -2.60% / -4.77% | Sortino 1J | -0.345 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.101 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.442 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 2.58% | Gebruikte risicovrije rente | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 27, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 991.82K | Gemiddeld volume | 1.50M |
| AUM | $8.65B | Premie/korting | -0.09% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $50.6M | +0.59% | $8.60B → $8.65B |
| 1 week | $75.7M | +0.89% | $8.54B → $8.65B |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over CGCP
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.