CGCP Capital Group Core Plus Income ETF
Cotización a fecha de Oct 12, 2026 19:38 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 21.28 | Rango diario | 21.25 – 21.28 |
| Rango de 52 semanas | 21.08 – 23.00 | Volumen | 1.84M |
| Volumen prom. | 1.79M | AUM | $8.34B (Oct 12, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.34% | Rendimiento (TTM) | 5.30% |
| NAV | 21.27 | Prima/Descuento | +0.02% indicativo |
| Inicio | Feb 22, 2022 | Posiciones | 1234 |
| Emisor | Capital Group | Bolsa | AMEX |
| Categoría | Municipal Bonds | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 14020Y102 | ISIN | US14020Y1029 |
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
The Capital Group Core Plus Income ETF endeavors to generate consistent current income and achieve optimal total returns, while simultaneously safeguarding invested capital. This fund constructs a diverse portfolio of fixed-income instruments, including government and agency bonds, corporate debt, mortgage- and asset-backed securities, municipal obligations, and debt issued by emerging markets and non-U.S. entities. Its holdings also extend to high-yield securities. The target maturities for the bonds within the fund are flexibly managed, adapting to the prevailing investment strategy. Regarding portfolio composition, the fund observes specific limits: Up to 35% of its assets may be invested in securities classified as below investment grade (defined as BB+/Ba1 or lower, or unrated but considered equivalent by the investment adviser at the time of acquisition). This threshold encompasses high-yield corporate bonds and debt from developing country governments and corporations. A maximum of 10% of the portfolio can be allocated to equity securities and instruments possessing both debt and equity characteristics. Investments in securities denominated in currencies other than the U.S. dollar are limited to 35% of assets. Similarly, exposure to securities issued by emerging market entities is capped at 35% of the fund's total assets.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Oct 12, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | -2.56% | -4.01% | -5.13% | -6.01% | -6.38% | -0.30% | — | — | -3.77% |
| Rentabilidad total | -2.56% | -3.54% | -3.49% | -3.27% | -2.25% | +4.67% | — | — | +0.59% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Oct 09, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.34% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $34.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Oct 11, 2026 · fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 1482 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAPITAL GROUP CENTRAL CASH FUN CAPITAL GROUP… | — | 12.17% | 0 | $1.02B |
| 2 | US TREASURY N/B 08/46 5.125 | — | 4.33% | 385.44M | $361.5M |
| 3 | US TREASURY N/B 05/56 5 | — | 2.90% | 264.44M | $241.5M |
| 4 | US TREASURY N/B 02/55 4.625 | — | 2.36% | 229.70M | $197.2M |
| 5 | FNMA TBA 30 YR 6 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 2.17% | 184.11M | $180.9M |
| 6 | FNMA TBA 30 YR 2.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 1.87% | 199.89M | $156.2M |
| 7 | US TREASURY N/B 05/41 4.375 | — | 1.60% | 150.00M | $133.6M |
| 8 | US TREASURY N/B 04/28 3.75 | — | 1.57% | 132.41M | $130.6M |
| 9 | FNMA TBA 30 YR 5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 1.46% | 130.98M | $121.6M |
| 10 | FNMA POOL MA5552 FN 12/54 FIXED 5 | — | 1.33% | 119.02M | $111.2M |
| 11 | FNMA TBA 30 YR 5.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 1.29% | 112.07M | $107.2M |
| 12 | US TREASURY N/B 01/31 3.75 | — | 1.27% | 110.85M | $105.6M |
| 13 | FNMA TBA 30 YR 2 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 1.22% | 135.87M | $101.5M |
| 14 | US TREASURY N/B 03/29 3.5 | — | 1.10% | 94.96M | $92.1M |
| 15 | US TREASURY N/B 05/31 4.125 | — | 0.95% | 82.14M | $79.2M |
| 16 | FED HM LN PC POOL SD4977 FR 11/53 FIXED 5 | — | 0.95% | 83.93M | $79.0M |
| 17 | US TREASURY N/B 08/28 4.125 | — | 0.93% | 78.45M | $77.6M |
| 18 | US TREASURY N/B 08/36 4.625 | — | 0.92% | 80.02M | $76.3M |
| 19 | US TREASURY N/B 05/30 4 | — | 0.83% | 71.24M | $69.0M |
| 20 | US TREASURY N/B 08/27 3.625 | — | 0.80% | 67.34M | $66.9M |
| 21 | US TREASURY N/B 05/33 4.25 | — | 0.67% | 58.39M | $55.6M |
| 22 | US TREASURY N/B 08/33 4.5 | — | 0.64% | 55.36M | $53.4M |
| 23 | FNMA TBA 30 YR 4.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 0.56% | 52.05M | $46.9M |
| 24 | US TREASURY N/B 11/44 4.625 | — | 0.51% | 48.27M | $42.7M |
| 25 | FNMA TBA 30 YR 3 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 0.47% | 47.55M | $38.9M |
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Exposición sectorial
Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 5.30% | Pagado (últimos 12 meses) | $1.1274 |
| Frecuencia | Monthly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos; consulta la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Sep 29, 2026 | Último pago | $0.0925 (Sep 30, 2026) |
| Crecimiento 1A | -1.87% | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | +3.26% / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.0925 |
| Aug 31, 2026 | Aug 31, 2026 | Sep 01, 2026 | $0.0868 |
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.1074 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0819 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.0896 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 01, 2026 | $0.1002 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0933 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 02, 2026 | $0.0845 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 02, 2026 | $0.0767 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1183 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.0855 |
| Oct 31, 2025 | Oct 31, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.1107 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
| Volatilidad 1A / 3A | 4.01% / 4.98% | Sharpe 1A / 3A | -1.60 / 0.187 |
| Máxima caída 1A / 3A | -5.33% / -5.33% | Sortino 1A | -2.09 |
| Beta vs. S&P 500 (3A) | 0.1 | Correlación con el S&P 500 (1 año) | 0.451 |
| Desviación a la baja 1A | 3.08% | Tasa libre de riesgo utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer calculado a partir de cierres diarios ajustados por dividendos; la volatilidad y el drawdown son cifras anualizadas/del período; la exposición al S&P 500 se aproxima mediante SPY. A fecha de Oct 12, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volumen hoy | 1.84M | Volumen promedio | 1.79M |
| AUM | $8.34B | Prima/Descuento | +0.02% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado con retraso con el último NAV publicado: es una cifra orientativa, no la prima/descuento oficial al cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | $30.4M | +0.37% | $8.31B → $8.34B |
| 1 mes | -$78.3M | -0.91% | $8.57B → $8.34B |
| 1 semana | -$34.1M | -0.41% | $8.32B → $8.34B |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio del emisor o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada; consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de CGCP
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.