CFO VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF
Котировка на Oct 14, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 79.65 | Дневной диапазон | 79.00 – 79.45 |
| Диапазон за 52 недели | 70.78 – 83.51 | Объём торгов | 4.21K |
| Средний объём | 5.16K | AUM | $401.9M (Oct 14, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.39% | Доходность (TTM) | 1.25% |
| NAV | 79.59 | Премия/дисконт | -0.28% индикативный |
| Дата запуска | Jul 01, 2014 | Состав портфеля | 502 |
| Эмитент | Victory Capital | Биржа | NASDAQ |
| Категория | — | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 92647N782 | ISIN | US92647N7820 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF aims to mirror the investment performance of the Nasdaq Victory US Large Cap 500 Long/Cash Volatility Weighted Index (referred to as the Long/Cash Index), prior to any fees or expenses. This fund employs a distinctive volatility weighting approach, which integrates fundamental criteria to potentially outperform conventional market capitalization-weighted indexing strategies. The underlying Long/Cash Index strategically reduces its equity market exposure during periods of significant downturns, then re-enters the market once asset prices have either fallen further or recovered. The Long/Cash Index's valuation is derived from the month-end price of the Nasdaq Victory US Large Cap 500 Volatility Weighted Index, known as the "Reference Index." Its tactical exit and reinvestment decisions are driven by the Reference Index's month-end value in comparison to its All-Time Highest Daily Closing Value (AHDCV), which signifies the highest daily closing price the Reference Index has achieved since its creation.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 14, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0.47% | -0.92% | +3.73% | +7.87% | +9.85% | +10.95% | +1.65% | +7.69% | +6.94% |
| Совокупная доходность | -0.47% | -0.87% | +4.09% | +8.75% | +10.96% | +12.45% | +3.62% | +9.41% | +8.58% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 13, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.39% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $39.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 502 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BERKSHIRE HATHAWAY INC B | BRK-B | 0.45% | 3.50K | $1.8M |
| 2 | ATMOS ENERGY CORP | ATO | 0.41% | 10.16K | $1.6M |
| 3 | WEC ENERGY GROUP | WEC | 0.40% | 15.35K | $1.6M |
| 4 | EVERGY INC | EVRG | 0.40% | 19.56K | $1.6M |
| 5 | FIRSTENERGY CORP. | FE | 0.39% | 34.79K | $1.6M |
| 6 | DUKE ENERGY CORP. | DUK | 0.39% | 13.34K | $1.6M |
| 7 | LOEWS CORP | L | 0.39% | 14.50K | $1.5M |
| 8 | CONSOLIDATED EDISON INC. | ED | 0.38% | 14.32K | $1.5M |
| 9 | ALLIANT ENERGY CORP. | LNT | 0.38% | 22.84K | $1.5M |
| 10 | AFLAC INC | AFL | 0.37% | 12.91K | $1.5M |
| 11 | NISOURCE INC. | NI | 0.36% | 35.76K | $1.5M |
| 12 | CENTERPOINT ENERGY INC. | CNP | 0.36% | 37.61K | $1.5M |
| 13 | SOUTHERN CO | SO | 0.36% | 16.76K | $1.4M |
| 14 | PPL CORP. | PPL | 0.36% | 42.07K | $1.4M |
| 15 | CMS ENERGY CORP. | CMS | 0.36% | 21.93K | $1.4M |
| 16 | PUBLIC SERVICE ENTERPRISE | PEG | 0.36% | 19.87K | $1.4M |
| 17 | AMEREN CORP. | AEE | 0.36% | 13.95K | $1.4M |
| 18 | AMERICAN ELECTRIC POWER C | AEP | 0.35% | 11.40K | $1.4M |
| 19 | DTE ENERGY CO. | DTE | 0.35% | 10.99K | $1.4M |
| 20 | PROCTER & GAMBLE CO. | PG | 0.34% | 8.98K | $1.4M |
| 21 | WR BERKLEY CORP. | WRB | 0.34% | 18.68K | $1.3M |
| 22 | COCA-COLA CO/THE | KO | 0.33% | 15.22K | $1.3M |
| 23 | MARKEL GROUP INC | MKL | 0.33% | 757 | $1.3M |
| 24 | NEW LINDE PLC | LIN.DE | 0.33% | 2.75K | $1.3M |
| 25 | CHUBB LIMITED | 0VQD.L | 0.33% | 3.90K | $1.3M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.25% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.9923 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Oct 08, 2026 | Последняя выплата | $0.0843 (Oct 09, 2026) |
| Рост за 1 год | +3.10% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -28.62% / +5.96% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Oct 08, 2026 | Oct 08, 2026 | Oct 09, 2026 | $0.0843 |
| Sep 09, 2026 | Sep 09, 2026 | Sep 10, 2026 | $0.1285 |
| Aug 07, 2026 | Aug 07, 2026 | Aug 10, 2026 | $0.0418 |
| Jul 09, 2026 | Jul 09, 2026 | Jul 10, 2026 | $0.0813 |
| Jun 09, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 10, 2026 | $0.1278 |
| May 08, 2026 | May 08, 2026 | May 11, 2026 | $0.0302 |
| Apr 09, 2026 | Apr 09, 2026 | Apr 10, 2026 | $0.0785 |
| Mar 10, 2026 | Mar 10, 2026 | Mar 11, 2026 | $0.1215 |
| Feb 09, 2026 | Feb 09, 2026 | Feb 10, 2026 | $0.0411 |
| Jan 08, 2026 | Jan 08, 2026 | Jan 09, 2026 | $0.1118 |
| Dec 11, 2025 | Dec 11, 2025 | Dec 12, 2025 | $0.1102 |
| Nov 07, 2025 | Nov 07, 2025 | Nov 10, 2025 | $0.0352 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 10.53% / 12.74% | Шарп 1Л / 3Л | 0.718 / 0.738 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -7.10% / -17.24% | Сортино 1Л | 1.07 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.709 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.735 |
| Отклонение вниз за 1 год | 7.10% | Использованная безрисковая ставка | 4.06% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 14, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 4.21K | Средний объём | 5.16K |
| AUM | $401.9M | Премия/дисконт | -0.28% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $1.1M | +0.27% | $400.9M → $401.9M |
| 1 месяц | -$4.6M | -1.14% | $408.3M → $401.9M |
| 1 неделя | -$1.1M | -0.29% | $397.6M → $401.9M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по CFO
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.