CFO VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF
Koers per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 82.31 | Dagbandbreedte | 82.64 – 82.73 |
| 52-weeksbereik | 70.78 – 83.51 | Volume | 2.29K |
| Gem. volume | 5.10K | AUM | $420.5M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.39% | Yield (TTM) | 1.20% |
| NAV | 82.45 | Premie/korting | +0.30% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Jul 01, 2014 | Posities | 502 |
| Uitgevende instelling | Victory Capital | Beurs | NASDAQ |
| Categorie | — | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 92647N782 | ISIN | US92647N7820 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
The VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF aims to mirror the investment performance of the Nasdaq Victory US Large Cap 500 Long/Cash Volatility Weighted Index (referred to as the Long/Cash Index), prior to any fees or expenses. This fund employs a distinctive volatility weighting approach, which integrates fundamental criteria to potentially outperform conventional market capitalization-weighted indexing strategies. The underlying Long/Cash Index strategically reduces its equity market exposure during periods of significant downturns, then re-enters the market once asset prices have either fallen further or recovered. The Long/Cash Index's valuation is derived from the month-end price of the Nasdaq Victory US Large Cap 500 Volatility Weighted Index, known as the "Reference Index." Its tactical exit and reinvestment decisions are driven by the Reference Index's month-end value in comparison to its All-Time Highest Daily Closing Value (AHDCV), which signifies the highest daily closing price the Reference Index has achieved since its creation.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +1.99% | +5.98% | +6.06% | +12.00% | +12.85% | +10.81% | +2.04% | +7.86% | +7.35% |
| Totaalrendement | +2.05% | +6.31% | +6.72% | +12.92% | +14.34% | +12.44% | +4.07% | +9.61% | +9.01% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 26, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.39% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $39.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 22, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 502 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PALO ALTO NETWORKS INC | PANW | 0.39% | 4.69K | $1.6M |
| 2 | BERKSHIRE HATHAWAY INC B | BRK-B | 0.39% | 3.26K | $1.6M |
| 3 | LOEWS CORP | L | 0.38% | 14.41K | $1.6M |
| 4 | COCA-COLA CO/THE | KO | 0.38% | 17.59K | $1.6M |
| 5 | EVERGY INC | EVRG | 0.37% | 18.50K | $1.5M |
| 6 | FIRSTENERGY CORP. | FE | 0.37% | 32.54K | $1.5M |
| 7 | DUKE ENERGY CORP. | DUK | 0.37% | 12.49K | $1.5M |
| 8 | WEC ENERGY GROUP | WEC | 0.36% | 13.92K | $1.5M |
| 9 | AMEREN CORP. | AEE | 0.36% | 13.84K | $1.5M |
| 10 | ALLIANT ENERGY CORP. | LNT | 0.36% | 21.42K | $1.5M |
| 11 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 0.35% | 5.51K | $1.5M |
| 12 | BANK OF NEW YORK MELLON | BNY | 0.35% | 9.27K | $1.5M |
| 13 | NETAPP INC | NTAP | 0.35% | 7.51K | $1.4M |
| 14 | MARATHON PETROLEUM CORP. | MPC | 0.35% | 4.04K | $1.4M |
| 15 | TRAVELERS COMPANIES INC | TRV | 0.34% | 3.92K | $1.4M |
| 16 | DTE ENERGY CO. | DTE | 0.34% | 10.25K | $1.4M |
| 17 | AUTOMATIC DATA PROCESSING | ADP | 0.34% | 5.06K | $1.4M |
| 18 | ATMOS ENERGY CORP | ATO | 0.33% | 8.11K | $1.4M |
| 19 | CMS ENERGY CORP. | CMS | 0.33% | 19.76K | $1.4M |
| 20 | SOUTHERN CO | SO | 0.33% | 15.01K | $1.4M |
| 21 | CENTERPOINT ENERGY INC. | CNP | 0.33% | 34.07K | $1.4M |
| 22 | AFLAC INC | AFL | 0.32% | 11.60K | $1.3M |
| 23 | UNION PACIFIC CORP. | UNP | 0.32% | 4.43K | $1.3M |
| 24 | TD SYNNEX CORP | SNX | 0.32% | 5.32K | $1.3M |
| 25 | CONSOLIDATED EDISON INC. | ED | 0.32% | 12.22K | $1.3M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 1.20% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.9893 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Aug 07, 2026 | Laatste betaling | $0.0418 (Aug 10, 2026) |
| Groei 1J | +4.83% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | -28.79% / +6.62% |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Aug 07, 2026 | Aug 07, 2026 | Aug 10, 2026 | $0.0418 |
| Jul 09, 2026 | Jul 09, 2026 | Jul 10, 2026 | $0.0813 |
| Jun 09, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 10, 2026 | $0.1278 |
| May 08, 2026 | May 08, 2026 | May 11, 2026 | $0.0302 |
| Apr 09, 2026 | Apr 09, 2026 | Apr 10, 2026 | $0.0785 |
| Mar 10, 2026 | Mar 10, 2026 | Mar 11, 2026 | $0.1215 |
| Feb 09, 2026 | Feb 09, 2026 | Feb 10, 2026 | $0.0411 |
| Jan 08, 2026 | Jan 08, 2026 | Jan 09, 2026 | $0.1118 |
| Dec 11, 2025 | Dec 11, 2025 | Dec 12, 2025 | $0.1102 |
| Nov 07, 2025 | Nov 07, 2025 | Nov 10, 2025 | $0.0352 |
| Oct 09, 2025 | Oct 09, 2025 | Oct 10, 2025 | $0.0854 |
| Sep 08, 2025 | Sep 08, 2025 | Sep 09, 2025 | $0.1245 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 10.57% / 12.81% | Sharpe 1J / 3J | 1.07 / 0.76 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -7.10% / -17.24% | Sortino 1J | 1.61 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.712 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.741 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 7.04% | Gebruikte risicovrije rente | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 27, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 2.29K | Gemiddeld volume | 5.10K |
| AUM | $420.5M | Premie/korting | +0.30% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $0.00 | 0.00% | $420.5M → $420.5M |
| 1 week | -$8.1M | -1.89% | $430.2M → $420.5M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over CFO
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.