CEZ VictoryShares Emerging Market Volatility Wtd ETF
Quotazione aggiornata al Mar 25, 2021 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 27.65 | Day Range | 27.61 – 27.66 |
| 52-Week Range | 19.46 – 28.43 | Volume | 153 |
| Avg Volume | 4.57K | AUM | $9.7M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.50% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 27.70 | Premio/Sconto | -0.31% indicativo |
| Inception | Mar 22, 2016 | Posizioni in portafoglio | 2 |
| Emittente | — | Borsa | NASDAQ |
| Category | Consumer Discretionary | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 92647N857 | ISIN | US92647N8570 |
| Gestione | Passivo / replica di indice (secondo la descrizione dell'emittente) | ||
About this ETF
The investment seeks to provide investment results that track the performance of the Nasdaq Victory Emerging Market 500 Volatility Weighted Index before fees and expenses. The fund seeks to achieve its investment objective by investing, under normal market conditions, at least 80% of its assets directly or indirectly in the securities included in the Nasdaq Victory Emerging Market 500 Volatility Weighted Index (the "index"), an unmanaged, volatility weighted index maintained exclusively by the index provider. The index combines fundamental criteria with individual security risk control achieved through volatility weighting of individual securities.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 26, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -0.81% | +6.58% | +17.77% | +6.58% | +51.53% | -2.00% | +1.45% | — | +1.99% |
| Rendimento totale | -0.79% | +6.60% | +17.83% | +6.60% | +54.91% | +0.95% | +4.22% | — | +4.76% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Apr 01, 2021. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.50% | Annual cost of a $10,000 investment | $50.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Apr 17, 2023 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 2 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PHOR.LN | PHOR.LN | 0.32% | — | — |
| 2 | Five Below, Inc. | FIVE | 0.21% | — | — |
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Esposizione settoriale
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Sep 09, 2020 | Ultimo pagamento | $0.0500 (Sep 11, 2020) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Sep 09, 2020 | Sep 10, 2020 | Sep 11, 2020 | $0.0500 |
| Aug 12, 2020 | Aug 13, 2020 | Aug 14, 2020 | $0.1580 |
| Jul 08, 2020 | Jul 09, 2020 | Jul 10, 2020 | $0.1310 |
| Jun 10, 2020 | Jun 11, 2020 | Jun 12, 2020 | $0.0500 |
| May 13, 2020 | May 14, 2020 | May 15, 2020 | $0.0480 |
| Apr 07, 2020 | Apr 08, 2020 | Apr 09, 2020 | $0.0310 |
| Mar 11, 2020 | Mar 12, 2020 | Mar 13, 2020 | $0.0170 |
| Feb 12, 2020 | Feb 13, 2020 | Feb 14, 2020 | $0.0080 |
| Jun 13, 2019 | Jun 14, 2019 | Jun 17, 2019 | $0.0870 |
| May 15, 2019 | May 16, 2019 | May 17, 2019 | $0.0570 |
| Apr 16, 2019 | Apr 17, 2019 | Apr 18, 2019 | $0.0400 |
| Dec 19, 2018 | Dec 20, 2018 | Dec 21, 2018 | $0.0490 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 153 | Average volume | 4.57K |
| AUM | $9.7M | Premio/Sconto | -0.31% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su CEZ
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.