CEZ VictoryShares Emerging Market Volatility Wtd ETF
Kuotasi per Mar 25, 2021 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 27.65 | Rentang Harian | 27.61 – 27.66 |
| Kisaran 52 Minggu | 19.46 – 28.43 | Volume | 153 |
| Volume Rata-Rata | 4.57K | AUM | $9.7M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.50% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 27.70 | Premium/Diskon | -0.31% indikatif |
| Inception | Mar 22, 2016 | Kepemilikan | 2 |
| Penerbit | — | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | Consumer Discretionary | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 92647N857 | ISIN | US92647N8570 |
| Manajemen | Pasif / mengikuti indeks (sesuai deskripsi penerbit) | ||
Tentang ETF ini
The investment seeks to provide investment results that track the performance of the Nasdaq Victory Emerging Market 500 Volatility Weighted Index before fees and expenses. The fund seeks to achieve its investment objective by investing, under normal market conditions, at least 80% of its assets directly or indirectly in the securities included in the Nasdaq Victory Emerging Market 500 Volatility Weighted Index (the "index"), an unmanaged, volatility weighted index maintained exclusively by the index provider. The index combines fundamental criteria with individual security risk control achieved through volatility weighting of individual securities.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -0.81% | +6.58% | +17.77% | +6.58% | +51.53% | -2.00% | +1.45% | — | +1.99% |
| Total return | -0.79% | +6.60% | +17.83% | +6.60% | +54.91% | +0.95% | +4.22% | — | +4.76% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Apr 01, 2021. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.50% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $50.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Apr 17, 2023 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 2 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PHOR.LN | PHOR.LN | 0.32% | — | — |
| 2 | Five Below, Inc. | FIVE | 0.21% | — | — |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Sep 09, 2020 | Pembayaran terakhir | $0.0500 (Sep 11, 2020) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Sep 09, 2020 | Sep 10, 2020 | Sep 11, 2020 | $0.0500 |
| Aug 12, 2020 | Aug 13, 2020 | Aug 14, 2020 | $0.1580 |
| Jul 08, 2020 | Jul 09, 2020 | Jul 10, 2020 | $0.1310 |
| Jun 10, 2020 | Jun 11, 2020 | Jun 12, 2020 | $0.0500 |
| May 13, 2020 | May 14, 2020 | May 15, 2020 | $0.0480 |
| Apr 07, 2020 | Apr 08, 2020 | Apr 09, 2020 | $0.0310 |
| Mar 11, 2020 | Mar 12, 2020 | Mar 13, 2020 | $0.0170 |
| Feb 12, 2020 | Feb 13, 2020 | Feb 14, 2020 | $0.0080 |
| Jun 13, 2019 | Jun 14, 2019 | Jun 17, 2019 | $0.0870 |
| May 15, 2019 | May 16, 2019 | May 17, 2019 | $0.0570 |
| Apr 16, 2019 | Apr 17, 2019 | Apr 18, 2019 | $0.0400 |
| Dec 19, 2018 | Dec 20, 2018 | Dec 21, 2018 | $0.0490 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 153 | Volume rata-rata | 4.57K |
| AUM | $9.7M | Premium/Diskon | -0.31% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk CEZ
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.