CEZ VictoryShares Emerging Market Volatility Wtd ETF
Kurs vom Mar 25, 2021 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 27.65 | Tagesspanne | 27.61 – 27.66 |
| 52-Wochen-Spanne | 19.46 – 28.43 | Volumen | 153 |
| Durchschn. Volumen | 4.57K | AUM | $9.7M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.50% | Rendite (TTM) | — |
| NAV | 27.70 | Aufgeld/Abschlag | -0.31% indikativ |
| Auflegung | Mar 22, 2016 | Positionen | 2 |
| Anbieter | — | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Emerging Markets | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 92647N857 | ISIN | US92647N8570 |
| Management | Passiv / indexnachbildend (laut Emittentenbeschreibung) | ||
Über diesen ETF
The investment seeks to provide investment results that track the performance of the Nasdaq Victory Emerging Market 500 Volatility Weighted Index before fees and expenses. The fund seeks to achieve its investment objective by investing, under normal market conditions, at least 80% of its assets directly or indirectly in the securities included in the Nasdaq Victory Emerging Market 500 Volatility Weighted Index (the "index"), an unmanaged, volatility weighted index maintained exclusively by the index provider. The index combines fundamental criteria with individual security risk control achieved through volatility weighting of individual securities.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -0.81% | +6.58% | +17.77% | +6.58% | +51.53% | -2.00% | +1.45% | — | +1.99% |
| Gesamtrendite | -0.79% | +6.60% | +17.83% | +6.60% | +54.91% | +0.95% | +4.22% | — | +4.76% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Apr 01, 2021. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.50% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $50.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Apr 17, 2023 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 2 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PHOR.LN | PHOR.LN | 0.32% | — | — |
| 2 | Five Below, Inc. | FIVE | 0.21% | — | — |
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Sektorgewichtung
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | — | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | — |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 09, 2020 | Letzte Ausschüttung | $0.0500 (Sep 11, 2020) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 09, 2020 | Sep 10, 2020 | Sep 11, 2020 | $0.0500 |
| Aug 12, 2020 | Aug 13, 2020 | Aug 14, 2020 | $0.1580 |
| Jul 08, 2020 | Jul 09, 2020 | Jul 10, 2020 | $0.1310 |
| Jun 10, 2020 | Jun 11, 2020 | Jun 12, 2020 | $0.0500 |
| May 13, 2020 | May 14, 2020 | May 15, 2020 | $0.0480 |
| Apr 07, 2020 | Apr 08, 2020 | Apr 09, 2020 | $0.0310 |
| Mar 11, 2020 | Mar 12, 2020 | Mar 13, 2020 | $0.0170 |
| Feb 12, 2020 | Feb 13, 2020 | Feb 14, 2020 | $0.0080 |
| Jun 13, 2019 | Jun 14, 2019 | Jun 17, 2019 | $0.0870 |
| May 15, 2019 | May 16, 2019 | May 17, 2019 | $0.0570 |
| Apr 16, 2019 | Apr 17, 2019 | Apr 18, 2019 | $0.0400 |
| Dec 19, 2018 | Dec 20, 2018 | Dec 21, 2018 | $0.0490 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 153 | Durchschnittliches Volumen | 4.57K |
| AUM | $9.7M | Aufgeld/Abschlag | -0.31% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu CEZ
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.