CEY VictoryShares Emerging Market High Div Volatility Wtd ETF
Котировка на Dec 22, 2022 21:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 18.58 | Дневной диапазон | 18.50 – 18.61 |
| Диапазон за 52 недели | 17.67 – 18.83 | Объём торгов | 31.65K |
| Средний объём | 6.00K | AUM | $7.6M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.51% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 18.58 | Премия/дисконт | 0.00% индикативный |
| Дата запуска | Oct 25, 2017 | Состав портфеля | 4 |
| Эмитент | — | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Emerging Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 92647N808 | ISIN | US92647N8083 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The fund seeks to achieve its investment objective by investing, under normal market conditions, at least 80% of its assets directly or indirectly in the securities included in the Nasdaq Victory Emerging Market High Dividend 100 Volatility Weighted Index (the "index"). The index identifies the 100 highest dividend yielding stocks in the Nasdaq Victory Emerging Market 500 Volatility Weighted Index.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0.91% | +13.29% | -1.22% | -20.39% | -20.37% | -8.48% | -6.58% | — | -5.53% |
| Совокупная доходность | -0.91% | +13.99% | +2.14% | -15.97% | -15.97% | -3.82% | -1.90% | — | -0.87% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Dec 30, 2022. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.51% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $51.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Apr 17, 2023 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 4 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RUSHYDRO PJSC | — | 34.88% | 22.22M | $2.2K |
| 2 | INTER RAO UES PJSC | — | 26.24% | 4.10M | $1.7K |
| 3 | SEVERSTAL PJSC | — | 22.66% | 7.17K | $1.5K |
| 4 | MAGNITOGORSK IRON & STEEL | — | 16.22% | 149.52K | $1.0K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Nov 08, 2022 | Последняя выплата | $0.0090 (Nov 10, 2022) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Nov 08, 2022 | Nov 09, 2022 | Nov 10, 2022 | $0.0090 |
| Oct 11, 2022 | Oct 12, 2022 | Oct 13, 2022 | $0.0930 |
| Sep 09, 2022 | Sep 12, 2022 | Sep 13, 2022 | $0.1000 |
| Aug 09, 2022 | Aug 10, 2022 | Aug 11, 2022 | $0.2470 |
| Jul 11, 2022 | Jul 12, 2022 | Jul 13, 2022 | $0.1700 |
| Jun 10, 2022 | Jun 13, 2022 | Jun 14, 2022 | $0.1470 |
| May 10, 2022 | May 11, 2022 | May 12, 2022 | $0.1140 |
| Apr 11, 2022 | Apr 12, 2022 | Apr 13, 2022 | $0.0530 |
| Mar 11, 2022 | Mar 14, 2022 | Mar 15, 2022 | $0.0530 |
| Feb 10, 2022 | Feb 11, 2022 | Feb 14, 2022 | $0.0130 |
| Jan 12, 2022 | Jan 13, 2022 | Jan 14, 2022 | $0.0370 |
| Dec 16, 2021 | Dec 17, 2021 | Dec 20, 2021 | $0.0660 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 31.65K | Средний объём | 6.00K |
| AUM | $7.6M | Премия/дисконт | 0.00% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по CEY
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.