CEY VictoryShares Emerging Market High Div Volatility Wtd ETF
Kuotasi per Dec 22, 2022 21:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 18.58 | Rentang Harian | 18.50 – 18.61 |
| Kisaran 52 Minggu | 17.67 – 18.83 | Volume | 31.65K |
| Volume Rata-Rata | 6.00K | AUM | $7.6M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.51% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 18.58 | Premium/Diskon | 0.00% indikatif |
| Inception | Oct 25, 2017 | Kepemilikan | 4 |
| Penerbit | — | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | Emerging Markets | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 92647N808 | ISIN | US92647N8083 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The fund seeks to achieve its investment objective by investing, under normal market conditions, at least 80% of its assets directly or indirectly in the securities included in the Nasdaq Victory Emerging Market High Dividend 100 Volatility Weighted Index (the "index"). The index identifies the 100 highest dividend yielding stocks in the Nasdaq Victory Emerging Market 500 Volatility Weighted Index.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 26, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -0.91% | +13.29% | -1.22% | -20.39% | -20.37% | -8.48% | -6.58% | — | -5.53% |
| Total return | -0.91% | +13.99% | +2.14% | -15.97% | -15.97% | -3.82% | -1.90% | — | -0.87% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Dec 30, 2022. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.51% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $51.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Apr 17, 2023 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 4 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RUSHYDRO PJSC | — | 34.88% | 22.22M | $2.2K |
| 2 | INTER RAO UES PJSC | — | 26.24% | 4.10M | $1.7K |
| 3 | SEVERSTAL PJSC | — | 22.66% | 7.17K | $1.5K |
| 4 | MAGNITOGORSK IRON & STEEL | — | 16.22% | 149.52K | $1.0K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Nov 08, 2022 | Pembayaran terakhir | $0.0090 (Nov 10, 2022) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Nov 08, 2022 | Nov 09, 2022 | Nov 10, 2022 | $0.0090 |
| Oct 11, 2022 | Oct 12, 2022 | Oct 13, 2022 | $0.0930 |
| Sep 09, 2022 | Sep 12, 2022 | Sep 13, 2022 | $0.1000 |
| Aug 09, 2022 | Aug 10, 2022 | Aug 11, 2022 | $0.2470 |
| Jul 11, 2022 | Jul 12, 2022 | Jul 13, 2022 | $0.1700 |
| Jun 10, 2022 | Jun 13, 2022 | Jun 14, 2022 | $0.1470 |
| May 10, 2022 | May 11, 2022 | May 12, 2022 | $0.1140 |
| Apr 11, 2022 | Apr 12, 2022 | Apr 13, 2022 | $0.0530 |
| Mar 11, 2022 | Mar 14, 2022 | Mar 15, 2022 | $0.0530 |
| Feb 10, 2022 | Feb 11, 2022 | Feb 14, 2022 | $0.0130 |
| Jan 12, 2022 | Jan 13, 2022 | Jan 14, 2022 | $0.0370 |
| Dec 16, 2021 | Dec 17, 2021 | Dec 20, 2021 | $0.0660 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 31.65K | Volume rata-rata | 6.00K |
| AUM | $7.6M | Premium/Diskon | 0.00% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk CEY
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.