CEY VictoryShares Emerging Market High Div Volatility Wtd ETF
Cotización a fecha de Dec 22, 2022 21:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 18.58 | Rango diario | 18.50 – 18.61 |
| Rango de 52 semanas | 17.67 – 18.83 | Volumen | 31.65K |
| Volumen prom. | 6.00K | AUM | $7.6M (Aug 26, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.51% | Rendimiento (TTM) | — |
| NAV | 18.58 | Prima/Descuento | 0.00% indicativo |
| Inicio | Oct 25, 2017 | Posiciones | 4 |
| Emisor | — | Bolsa | NASDAQ |
| Categoría | Emerging Markets | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 92647N808 | ISIN | US92647N8083 |
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
The fund seeks to achieve its investment objective by investing, under normal market conditions, at least 80% of its assets directly or indirectly in the securities included in the Nasdaq Victory Emerging Market High Dividend 100 Volatility Weighted Index (the "index"). The index identifies the 100 highest dividend yielding stocks in the Nasdaq Victory Emerging Market 500 Volatility Weighted Index.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Aug 26, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | -0.91% | +13.29% | -1.22% | -20.39% | -20.37% | -8.48% | -6.58% | — | -5.53% |
| Rentabilidad total | -0.91% | +13.99% | +2.14% | -15.97% | -15.97% | -3.82% | -1.90% | — | -0.87% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Dec 30, 2022. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.51% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $51.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Apr 17, 2023 — fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 4 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RUSHYDRO PJSC | — | 34.88% | 22.22M | $2.2K |
| 2 | INTER RAO UES PJSC | — | 26.24% | 4.10M | $1.7K |
| 3 | SEVERSTAL PJSC | — | 22.66% | 7.17K | $1.5K |
| 4 | MAGNITOGORSK IRON & STEEL | — | 16.22% | 149.52K | $1.0K |
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Exposición sectorial
Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | — | Pagado (últimos 12 meses) | — |
| Frecuencia | Monthly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos — consulte la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Nov 08, 2022 | Último pago | $0.0090 (Nov 10, 2022) |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Nov 08, 2022 | Nov 09, 2022 | Nov 10, 2022 | $0.0090 |
| Oct 11, 2022 | Oct 12, 2022 | Oct 13, 2022 | $0.0930 |
| Sep 09, 2022 | Sep 12, 2022 | Sep 13, 2022 | $0.1000 |
| Aug 09, 2022 | Aug 10, 2022 | Aug 11, 2022 | $0.2470 |
| Jul 11, 2022 | Jul 12, 2022 | Jul 13, 2022 | $0.1700 |
| Jun 10, 2022 | Jun 13, 2022 | Jun 14, 2022 | $0.1470 |
| May 10, 2022 | May 11, 2022 | May 12, 2022 | $0.1140 |
| Apr 11, 2022 | Apr 12, 2022 | Apr 13, 2022 | $0.0530 |
| Mar 11, 2022 | Mar 14, 2022 | Mar 15, 2022 | $0.0530 |
| Feb 10, 2022 | Feb 11, 2022 | Feb 14, 2022 | $0.0130 |
| Jan 12, 2022 | Jan 13, 2022 | Jan 14, 2022 | $0.0370 |
| Dec 16, 2021 | Dec 17, 2021 | Dec 20, 2021 | $0.0660 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
Liquidez
| Volumen hoy | 31.65K | Volumen promedio | 6.00K |
| AUM | $7.6M | Prima/Descuento | 0.00% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado diferido con el último NAV publicado — es un dato indicativo, no la prima/descuento oficial de cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio de la gestora o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada — consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de CEY
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.