CEY VictoryShares Emerging Market High Div Volatility Wtd ETF
Kurs vom Dec 22, 2022 21:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 18.58 | Tagesspanne | 18.50 – 18.61 |
| 52-Wochen-Spanne | 17.67 – 18.83 | Volumen | 31.65K |
| Durchschn. Volumen | 6.00K | AUM | $7.6M (Aug 26, 2026) |
| Kostenquote | 0.51% | Rendite (TTM) | — |
| NAV | 18.58 | Aufgeld/Abschlag | 0.00% indikativ |
| Auflegung | Oct 25, 2017 | Positionen | 4 |
| Anbieter | — | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Emerging Markets | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 92647N808 | ISIN | US92647N8083 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The fund seeks to achieve its investment objective by investing, under normal market conditions, at least 80% of its assets directly or indirectly in the securities included in the Nasdaq Victory Emerging Market High Dividend 100 Volatility Weighted Index (the "index"). The index identifies the 100 highest dividend yielding stocks in the Nasdaq Victory Emerging Market 500 Volatility Weighted Index.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 26, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -0.91% | +13.29% | -1.22% | -20.39% | -20.37% | -8.48% | -6.58% | — | -5.53% |
| Gesamtrendite | -0.91% | +13.99% | +2.14% | -15.97% | -15.97% | -3.82% | -1.90% | — | -0.87% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Dec 30, 2022. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.51% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $51.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Apr 17, 2023 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 4 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RUSHYDRO PJSC | — | 34.88% | 22.22M | $2.2K |
| 2 | INTER RAO UES PJSC | — | 26.24% | 4.10M | $1.7K |
| 3 | SEVERSTAL PJSC | — | 22.66% | 7.17K | $1.5K |
| 4 | MAGNITOGORSK IRON & STEEL | — | 16.22% | 149.52K | $1.0K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | — | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | — |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Nov 08, 2022 | Letzte Ausschüttung | $0.0090 (Nov 10, 2022) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Nov 08, 2022 | Nov 09, 2022 | Nov 10, 2022 | $0.0090 |
| Oct 11, 2022 | Oct 12, 2022 | Oct 13, 2022 | $0.0930 |
| Sep 09, 2022 | Sep 12, 2022 | Sep 13, 2022 | $0.1000 |
| Aug 09, 2022 | Aug 10, 2022 | Aug 11, 2022 | $0.2470 |
| Jul 11, 2022 | Jul 12, 2022 | Jul 13, 2022 | $0.1700 |
| Jun 10, 2022 | Jun 13, 2022 | Jun 14, 2022 | $0.1470 |
| May 10, 2022 | May 11, 2022 | May 12, 2022 | $0.1140 |
| Apr 11, 2022 | Apr 12, 2022 | Apr 13, 2022 | $0.0530 |
| Mar 11, 2022 | Mar 14, 2022 | Mar 15, 2022 | $0.0530 |
| Feb 10, 2022 | Feb 11, 2022 | Feb 14, 2022 | $0.0130 |
| Jan 12, 2022 | Jan 13, 2022 | Jan 14, 2022 | $0.0370 |
| Dec 16, 2021 | Dec 17, 2021 | Dec 20, 2021 | $0.0660 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 31.65K | Durchschnittliches Volumen | 6.00K |
| AUM | $7.6M | Aufgeld/Abschlag | 0.00% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu CEY
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.