CEW WisdomTree Emerging Currency Strategy Fund
Котировка на Oct 09, 2026 18:47 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 19.61 | Дневной диапазон | 19.61 – 19.66 |
| Диапазон за 52 недели | 17.80 – 20.56 | Объём торгов | 5.05K |
| Средний объём | 4.64K | AUM | $19.7M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.55% | Доходность (TTM) | 2.38% |
| NAV | 19.73 | Премия/дисконт | -0.49% индикативный |
| Дата запуска | May 06, 2009 | Состав портфеля | 20 |
| Эмитент | WisdomTree | Биржа | AMEX |
| Категория | International Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 97717W133 | ISIN | US97717W1339 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The fund aims to commit a minimum of 80% of its net assets, along with any capital obtained through borrowing for investment purposes, to holdings whose financial performance is economically linked to a select group of emerging market nations. For any money market instruments it holds, the fund generally targets a weighted average maturity of 90 days or less. This fund is structured as non-diversified.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -2.34% | +1.08% | +1.60% | +3.86% | +4.41% | +4.32% | +2.03% | +0.85% | -0.16% |
| Совокупная доходность | -2.34% | +1.08% | +1.60% | +3.86% | +7.03% | +7.76% | +4.20% | +2.37% | +1.26% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.55% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $55.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 07, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 4 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US Treasury Bill | — | 73.37% | 14.54M | $14.5M |
| 2 | CITI REPO 3.88 100726 | — | 24.33% | 4.81M | $4.8M |
| 3 | WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | USFR | 2.04% | 8.00K | $403.3K |
| 4 | CASH-US DOLLAR | — | 0.26% | 51.89K | $51.9K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.38% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.4670 |
| Периодичность | Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 26, 2025 | Последняя выплата | $0.4670 (Dec 30, 2025) |
| Рост за 1 год | -49.05% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +51.62% / +31.67% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.4670 |
| Dec 26, 2024 | Dec 26, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.9166 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.3600 |
| Dec 23, 2022 | Dec 27, 2022 | Dec 29, 2022 | $0.1340 |
| Dec 21, 2020 | Dec 22, 2020 | Dec 24, 2020 | $0.1180 |
| Dec 23, 2019 | Dec 24, 2019 | Dec 27, 2019 | $0.3530 |
| Dec 24, 2018 | Dec 26, 2018 | Dec 28, 2018 | $0.3380 |
| Dec 21, 2011 | — | — | $1.0570 |
| Dec 22, 2010 | — | — | $0.8390 |
| Dec 21, 2009 | — | — | $0.1780 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 6.58% / 6.46% | Шарп 1Л / 3Л | 0.525 / 0.592 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -3.83% / -5.28% | Сортино 1Л | 0.764 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.169 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.525 |
| Отклонение вниз за 1 год | 4.51% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 5.05K | Средний объём | 4.64K |
| AUM | $19.7M | Премия/дисконт | -0.49% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $19.7M → $19.7M |
| 1 месяц | $2.1M | +11.37% | $18.0M → $19.7M |
| 1 неделя | $38.1K | +0.19% | $19.6M → $19.7M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по CEW
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.