CERY State Street SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF
Koers per Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 37.85 | Dagbandbreedte | 37.68 – 38.08 |
| 52-weeksbereik | 27.57 – 40.23 | Volume | 63.91K |
| Gem. volume | 175.22K | AUM | $1.07B (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.28% | Yield (TTM) | 3.77% |
| NAV | 37.91 | Premie/korting | +0.18% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Sep 04, 2024 | Posities | 9 |
| Uitgevende instelling | SPDR | Beurs | AMEX |
| Categorie | Commodities | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 78468R440 | ISIN | US78468R4406 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
The State Street SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY) aims to replicate the overall investment performance of the Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Index, prior to accounting for its own fees and expenses. This underlying Index is constructed to provide a systematic, long-only exposure to the broad commodities market. It accomplishes this by investing in synthetic futures contract positions, guided by specific rules that ensure diversification. The Index strategically favors commodities that exhibit a downward-sloping futures curve and possess high trading liquidity. CERY offers investors a potential avenue to mitigate the expenses typically involved in rolling over commodity futures contracts. Furthermore, it allows for the incorporation of commodities' valuable diversification and inflation-hedging attributes into core investment portfolios.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +3.50% | +2.80% | +18.28% | +32.57% | +35.61% | — | — | — | +23.35% |
| Totaalrendement | +3.50% | +2.80% | +18.28% | +32.57% | +42.24% | — | — | — | +26.74% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 25, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.28% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $28.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 25, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 11 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SSI US GOV MONEY MARKET CLASS | — | 79.86% | 866.30M | $866.3M |
| 2 | TRS USD BERYTR | — | 5.91% | 1.46M | $64.1M |
| 3 | TREASURY BILL 10/26 0.00000 | — | 3.02% | 32.91M | $32.8M |
| 4 | TREASURY BILL 10/26 0.00000 | — | 2.47% | 26.92M | $26.8M |
| 5 | TREASURY BILL 09/26 0.00000 | — | 2.39% | 26.00M | $26.0M |
| 6 | TREASURY BILL 09/26 0.00000 | — | 1.85% | 20.09M | $20.0M |
| 7 | TREASURY BILL 09/26 0.00000 | — | 1.77% | 19.19M | $19.2M |
| 8 | TREASURY BILL 09/26 0.00000 | — | 0.96% | 10.49M | $10.5M |
| 9 | TREASURY BILL 09/26 0.00000 | — | 0.94% | 10.22M | $10.2M |
| 10 | TREASURY BILL 10/26 0.00000 | — | 0.82% | 8.97M | $8.9M |
| 11 | US DOLLAR | — | 0.00% | 7.03K | $7.0K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 3.77% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $1.4259 |
| Frequentie | Annual | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Dec 29, 2025 | Laatste betaling | $1.4259 (Dec 31, 2025) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 31, 2025 | $1.4259 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.1358 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 16.76% / — | Sharpe 1J / 3J | 2.43 / — |
| Max. drawdown 1J / 3J | -14.33% / — | Sortino 1J | 3.65 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.147 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | -0.061 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 11.15% | Gebruikte risicovrije rente | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 26, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 63.91K | Gemiddeld volume | 175.22K |
| AUM | $1.07B | Premie/korting | +0.18% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | -$10.1M | -0.92% | $1.09B → $1.08B |
| 1 week | $16.6M | +1.55% | $1.07B → $1.08B |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over CERY
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.