CERY State Street SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 37.85 | Tagesspanne | 37.68 – 38.08 |
| 52-Wochen-Spanne | 27.57 – 40.23 | Volumen | 63.91K |
| Durchschn. Volumen | 175.22K | AUM | $1.07B (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.28% | Rendite (TTM) | 3.77% |
| NAV | 37.91 | Aufgeld/Abschlag | +0.18% indikativ |
| Auflegung | Sep 04, 2024 | Positionen | 9 |
| Anbieter | SPDR | Börse | AMEX |
| Kategorie | Commodities | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 78468R440 | ISIN | US78468R4406 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The State Street SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY) aims to replicate the overall investment performance of the Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Index, prior to accounting for its own fees and expenses. This underlying Index is constructed to provide a systematic, long-only exposure to the broad commodities market. It accomplishes this by investing in synthetic futures contract positions, guided by specific rules that ensure diversification. The Index strategically favors commodities that exhibit a downward-sloping futures curve and possess high trading liquidity. CERY offers investors a potential avenue to mitigate the expenses typically involved in rolling over commodity futures contracts. Furthermore, it allows for the incorporation of commodities' valuable diversification and inflation-hedging attributes into core investment portfolios.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +3.50% | +2.80% | +18.28% | +32.57% | +35.61% | — | — | — | +23.35% |
| Gesamtrendite | +3.50% | +2.80% | +18.28% | +32.57% | +42.24% | — | — | — | +26.74% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.28% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $28.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 25, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 11 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SSI US GOV MONEY MARKET CLASS | — | 79.86% | 866.30M | $866.3M |
| 2 | TRS USD BERYTR | — | 5.91% | 1.46M | $64.1M |
| 3 | TREASURY BILL 10/26 0.00000 | — | 3.02% | 32.91M | $32.8M |
| 4 | TREASURY BILL 10/26 0.00000 | — | 2.47% | 26.92M | $26.8M |
| 5 | TREASURY BILL 09/26 0.00000 | — | 2.39% | 26.00M | $26.0M |
| 6 | TREASURY BILL 09/26 0.00000 | — | 1.85% | 20.09M | $20.0M |
| 7 | TREASURY BILL 09/26 0.00000 | — | 1.77% | 19.19M | $19.2M |
| 8 | TREASURY BILL 09/26 0.00000 | — | 0.96% | 10.49M | $10.5M |
| 9 | TREASURY BILL 09/26 0.00000 | — | 0.94% | 10.22M | $10.2M |
| 10 | TREASURY BILL 10/26 0.00000 | — | 0.82% | 8.97M | $8.9M |
| 11 | US DOLLAR | — | 0.00% | 7.03K | $7.0K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 3.77% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.4259 |
| Frequenz | Annual | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Dec 29, 2025 | Letzte Ausschüttung | $1.4259 (Dec 31, 2025) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 31, 2025 | $1.4259 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.1358 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 16.76% / — | Sharpe 1J / 3J | 2.43 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -14.33% / — | Sortino 1J | 3.65 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.147 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | -0.061 |
| Abwärtsabweichung 1J | 11.15% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 63.91K | Durchschnittliches Volumen | 175.22K |
| AUM | $1.07B | Aufgeld/Abschlag | +0.18% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$10.1M | -0.92% | $1.09B → $1.08B |
| 1 Woche | $16.6M | +1.55% | $1.07B → $1.08B |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu CERY
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.