CERY State Street SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF
السعر كما في Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 39.95 | النطاق اليومي | 39.81 – 40.22 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 28.50 – 40.57 | حجم التداول | 139.80K |
| متوسط حجم التداول | 212.03K | إجمالي الأصول المُدارة | $1.12B (Oct 10, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.28% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 3.57% |
| NAV | 39.95 | العلاوة/الخصم | -0.10% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Sep 04, 2024 | المقتنيات | 9 |
| المُصدِر | SPDR | البورصة | AMEX |
| الفئة | Commodities | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 78468R440 | ISIN | US78468R4406 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The State Street SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY) aims to replicate the overall investment performance of the Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Index, prior to accounting for its own fees and expenses. This underlying Index is constructed to provide a systematic, long-only exposure to the broad commodities market. It accomplishes this by investing in synthetic futures contract positions, guided by specific rules that ensure diversification. The Index strategically favors commodities that exhibit a downward-sloping futures curve and possess high trading liquidity. CERY offers investors a potential avenue to mitigate the expenses typically involved in rolling over commodity futures contracts. Furthermore, it allows for the incorporation of commodities' valuable diversification and inflation-hedging attributes into core investment portfolios.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 10, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +0.35% | +15.75% | +13.80% | +39.79% | +38.53% | — | — | — | +24.96% |
| إجمالي العائد | +0.35% | +15.75% | +13.80% | +39.79% | +45.29% | — | — | — | +28.19% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Oct 09, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.28% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $28.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Oct 10, 2026 · تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 10 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SSI US GOV MONEY MARKET CLASS | — | 79.69% | 905.83M | $905.8M |
| 2 | TRS USD BERYTR | — | 5.83% | 1.45M | $66.3M |
| 3 | TREASURY BILL 10/26 0.00000 | — | 4.99% | 56.79M | $56.7M |
| 4 | TREASURY BILL 11/26 0.00000 | — | 2.90% | 33.06M | $32.9M |
| 5 | TREASURY BILL 11/26 0.00000 | — | 2.37% | 27.00M | $26.9M |
| 6 | TREASURY BILL 10/26 0.00000 | — | 1.70% | 19.31M | $19.3M |
| 7 | TREASURY BILL 12/26 0.00000 | — | 0.90% | 10.33M | $10.2M |
| 8 | TREASURY BILL 11/26 0.00000 | — | 0.79% | 9.00M | $9.0M |
| 9 | TREASURY BILL 10/26 0.00000 | — | 0.79% | 8.97M | $9.0M |
| 10 | US DOLLAR | — | 0.04% | 498.07K | $498.1K |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 3.57% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $1.4259 |
| التكرار | Annual | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Dec 29, 2025 | آخر دفعة | $1.4259 (Dec 31, 2025) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 31, 2025 | $1.4259 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.1358 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 16.82% / — | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 2.72 / — |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -14.33% / — | سورتينو 1 سنة | 4.12 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.137 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | -0.093 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 11.11% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Oct 11, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 139.80K | متوسط حجم التداول | 212.03K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $1.12B | العلاوة/الخصم | -0.10% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $10.8M | +0.97% | $1.11B → $1.12B |
| شهر واحد | -$26.9M | -2.34% | $1.15B → $1.12B |
| أسبوع واحد | -$33.4M | -2.93% | $1.14B → $1.12B |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ CERY
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.