CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 30.62 | Дневной диапазон | 30.51 – 30.92 |
| Диапазон за 52 недели | 26.98 – 43.70 | Объём торгов | 43.92K |
| Средний объём | 47.03K | AUM | $126.0M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.85% | Доходность (TTM) | 44.91% |
| NAV | 30.55 | Премия/дисконт | +0.75% индикативный |
| Дата запуска | Dec 04, 2024 | Состав портфеля | 131 |
| Эмитент | Rexshares | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Cryptocurrency | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 26923N439 | ISIN | US26923N4390 |
| Структура | Доход от опционов | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
CEPI aims for exposure in US crypto-related companies, in sectors such as crypto mining, trading, custody, blockchain technology development, and the creation of digital payment solutions. Component securities are grouped into Crypto Assets Leaders and Digital Payments Leaders of this space, with a 80% and 20% allocation respectively. The fund holds 25 stock positions, while employing a covered call strategy, writing out-of-the-money options on individual securities to boost income from higher premiums, partially offsetting price declines and limiting upside potential. CEPI focuses on stock selection and option writing tailored to prevailing market conditions. The strategy aims to cushion against market declines and manage price volatility, blending capital appreciation and current income.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -2.59% | -6.07% | -0.23% | -8.58% | -27.71% | — | — | — | -24.04% |
| Совокупная доходность | -2.59% | -2.22% | +13.92% | +16.15% | +2.06% | — | — | — | +8.92% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.85% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $85.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 131 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADVANCED MICRO DEVICES INC | AMD | 6.94% | 14.05K | $8.7M |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.… | TSM | 5.70% | 15.64K | $7.2M |
| 3 | MICROSTRATEGY INC-CL A | MSTR | 5.66% | 46.98K | $7.1M |
| 4 | Tesla Inc. | TSLA | 5.65% | 18.95K | $7.1M |
| 5 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 5.44% | 6.60K | $6.8M |
| 6 | NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL A COMMON STOCK… | NU | 5.34% | 436.56K | $6.7M |
| 7 | NVIDIA CORP | NVDA | 5.34% | 29.12K | $6.7M |
| 8 | VISA INC-CLASS A SHARES | V | 5.34% | 17.88K | $6.7M |
| 9 | MASTERCARD INC - A | MA | 5.29% | 11.58K | $6.6M |
| 10 | PAYPAL HOLDINGS INC | PYPL | 5.18% | 118.32K | $6.5M |
| 11 | COINBASE GLOBAL INC CLASS A | COIN | 4.97% | 36.34K | $6.2M |
| 12 | APPLIED DIGITAL CORP COMMON STOCK USD 0.001 | APLD | 4.83% | 254.45K | $6.1M |
| 13 | ROBINHOOD MARKETS INC | HOOD | 4.68% | 54.94K | $5.9M |
| 14 | IREN Ltd | IREN | 4.27% | 150.17K | $5.4M |
| 15 | MARATHON DIGITAL HOLDINGS INC | MARA | 3.91% | 496.47K | $4.9M |
| 16 | TERAWULF INC | WULF | 3.46% | 318.78K | $4.4M |
| 17 | CIPHER MINING INC COMMON STOCK USD1.0 | CIFR | 3.40% | 316.35K | $4.3M |
| 18 | FISERV INC | FI | 2.62% | 71.63K | $3.3M |
| 19 | INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A | IBKR | 2.49% | 36.22K | $3.1M |
| 20 | RAMBUS INC | RMBS | 2.47% | 28.58K | $3.1M |
| 21 | BLOCK INC | SQ | 2.26% | 37.71K | $2.8M |
| 22 | RIOT PLATFORMS INC. | RIOT | 2.25% | 168.18K | $2.8M |
| 23 | CLEANSPARK INC. | CLSK | 2.22% | 262.24K | $2.8M |
| 24 | CORE SCIENTIFIC INC | CORZ | 1.67% | 136.37K | $2.1M |
| 25 | HUT 8 CORP COMMON STOCK | HUT | 1.24% | 19.53K | $1.6M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 44.91% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $13.8232 |
| Периодичность | Weekly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Oct 07, 2026 | Последняя выплата | $0.2557 (Oct 08, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Oct 07, 2026 | Oct 07, 2026 | Oct 08, 2026 | $0.2557 |
| Sep 30, 2026 | Sep 30, 2026 | Oct 01, 2026 | $0.2533 |
| Sep 23, 2026 | Sep 23, 2026 | Sep 24, 2026 | $0.2599 |
| Sep 16, 2026 | Sep 16, 2026 | Sep 17, 2026 | $0.2513 |
| Sep 09, 2026 | Sep 09, 2026 | Sep 10, 2026 | $0.2567 |
| Sep 02, 2026 | Sep 02, 2026 | Sep 03, 2026 | $0.2515 |
| Aug 26, 2026 | Aug 26, 2026 | Aug 27, 2026 | $0.2522 |
| Aug 19, 2026 | Aug 19, 2026 | Aug 20, 2026 | $0.2578 |
| Aug 12, 2026 | Aug 12, 2026 | Aug 13, 2026 | $0.2493 |
| Aug 05, 2026 | Aug 05, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.2554 |
| Jul 29, 2026 | Jul 29, 2026 | Jul 30, 2026 | $0.2542 |
| Jul 22, 2026 | Jul 22, 2026 | Jul 23, 2026 | $0.2566 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 29.86% / — | Шарп 1Л / 3Л | 0.146 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -22.50% / — | Сортино 1Л | 0.207 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.44 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.757 |
| Отклонение вниз за 1 год | 21.04% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 43.92K | Средний объём | 47.03K |
| AUM | $126.0M | Премия/дисконт | +0.75% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$501.5K | -0.40% | $126.5M → $126.0M |
| 1 месяц | $9.5M | +7.90% | $119.8M → $126.0M |
| 1 неделя | $4.4M | +3.52% | $124.0M → $126.0M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по CEPI
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.