CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF
Cotação em Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 30.62 | Intervalo Diário | 30.51 – 30.92 |
| Faixa de 52 Semanas | 26.98 – 43.70 | Volume | 43.92K |
| Volume Médio | 47.03K | AUM | $126.0M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.85% | Yield (TTM) | 44.91% |
| NAV | 30.55 | Prêmio/Desconto | +0.75% indicativo |
| Início | Dec 04, 2024 | Posições | 131 |
| Emissor | Rexshares | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | Cryptocurrency | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 26923N439 | ISIN | US26923N4390 |
| Estrutura | Renda com Opções | ||
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
CEPI aims for exposure in US crypto-related companies, in sectors such as crypto mining, trading, custody, blockchain technology development, and the creation of digital payment solutions. Component securities are grouped into Crypto Assets Leaders and Digital Payments Leaders of this space, with a 80% and 20% allocation respectively. The fund holds 25 stock positions, while employing a covered call strategy, writing out-of-the-money options on individual securities to boost income from higher premiums, partially offsetting price declines and limiting upside potential. CEPI focuses on stock selection and option writing tailored to prevailing market conditions. The strategy aims to cushion against market declines and manage price volatility, blending capital appreciation and current income.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -2.59% | -6.07% | -0.23% | -8.58% | -27.71% | — | — | — | -24.04% |
| Retorno total | -2.59% | -2.22% | +13.92% | +16.15% | +2.06% | — | — | — | +8.92% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.85% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $85.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 131 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADVANCED MICRO DEVICES INC | AMD | 6.94% | 14.05K | $8.7M |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.… | TSM | 5.70% | 15.64K | $7.2M |
| 3 | MICROSTRATEGY INC-CL A | MSTR | 5.66% | 46.98K | $7.1M |
| 4 | Tesla Inc. | TSLA | 5.65% | 18.95K | $7.1M |
| 5 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 5.44% | 6.60K | $6.8M |
| 6 | NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL A COMMON STOCK… | NU | 5.34% | 436.56K | $6.7M |
| 7 | NVIDIA CORP | NVDA | 5.34% | 29.12K | $6.7M |
| 8 | VISA INC-CLASS A SHARES | V | 5.34% | 17.88K | $6.7M |
| 9 | MASTERCARD INC - A | MA | 5.29% | 11.58K | $6.6M |
| 10 | PAYPAL HOLDINGS INC | PYPL | 5.18% | 118.32K | $6.5M |
| 11 | COINBASE GLOBAL INC CLASS A | COIN | 4.97% | 36.34K | $6.2M |
| 12 | APPLIED DIGITAL CORP COMMON STOCK USD 0.001 | APLD | 4.83% | 254.45K | $6.1M |
| 13 | ROBINHOOD MARKETS INC | HOOD | 4.68% | 54.94K | $5.9M |
| 14 | IREN Ltd | IREN | 4.27% | 150.17K | $5.4M |
| 15 | MARATHON DIGITAL HOLDINGS INC | MARA | 3.91% | 496.47K | $4.9M |
| 16 | TERAWULF INC | WULF | 3.46% | 318.78K | $4.4M |
| 17 | CIPHER MINING INC COMMON STOCK USD1.0 | CIFR | 3.40% | 316.35K | $4.3M |
| 18 | FISERV INC | FI | 2.62% | 71.63K | $3.3M |
| 19 | INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A | IBKR | 2.49% | 36.22K | $3.1M |
| 20 | RAMBUS INC | RMBS | 2.47% | 28.58K | $3.1M |
| 21 | BLOCK INC | SQ | 2.26% | 37.71K | $2.8M |
| 22 | RIOT PLATFORMS INC. | RIOT | 2.25% | 168.18K | $2.8M |
| 23 | CLEANSPARK INC. | CLSK | 2.22% | 262.24K | $2.8M |
| 24 | CORE SCIENTIFIC INC | CORZ | 1.67% | 136.37K | $2.1M |
| 25 | HUT 8 CORP COMMON STOCK | HUT | 1.24% | 19.53K | $1.6M |
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Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 44.91% | Pago (últimos 12 meses) | $13.8232 |
| Frequência | Weekly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Oct 07, 2026 | Último pagamento | $0.2557 (Oct 08, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Oct 07, 2026 | Oct 07, 2026 | Oct 08, 2026 | $0.2557 |
| Sep 30, 2026 | Sep 30, 2026 | Oct 01, 2026 | $0.2533 |
| Sep 23, 2026 | Sep 23, 2026 | Sep 24, 2026 | $0.2599 |
| Sep 16, 2026 | Sep 16, 2026 | Sep 17, 2026 | $0.2513 |
| Sep 09, 2026 | Sep 09, 2026 | Sep 10, 2026 | $0.2567 |
| Sep 02, 2026 | Sep 02, 2026 | Sep 03, 2026 | $0.2515 |
| Aug 26, 2026 | Aug 26, 2026 | Aug 27, 2026 | $0.2522 |
| Aug 19, 2026 | Aug 19, 2026 | Aug 20, 2026 | $0.2578 |
| Aug 12, 2026 | Aug 12, 2026 | Aug 13, 2026 | $0.2493 |
| Aug 05, 2026 | Aug 05, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.2554 |
| Jul 29, 2026 | Jul 29, 2026 | Jul 30, 2026 | $0.2542 |
| Jul 22, 2026 | Jul 22, 2026 | Jul 23, 2026 | $0.2566 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 29.86% / — | Sharpe 1A / 3A | 0.146 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -22.50% / — | Sortino 1A | 0.207 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 1.44 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.757 |
| Desvio negativo 1A | 21.04% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 43.92K | Volume médio | 47.03K |
| AUM | $126.0M | Prêmio/Desconto | +0.75% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$501.5K | -0.40% | $126.5M → $126.0M |
| 1 Mês | $9.5M | +7.90% | $119.8M → $126.0M |
| 1 Semana | $4.4M | +3.52% | $124.0M → $126.0M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre CEPI
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.