CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF
Koers per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 30.62 | Dagbandbreedte | 30.51 – 30.92 |
| 52-weeksbereik | 26.98 – 43.70 | Volume | 43.92K |
| Gem. volume | 47.03K | AUM | $126.0M (Oct 10, 2026) |
| Kostenratio | 0.85% | Yield (TTM) | 44.91% |
| NAV | 30.55 | Premie/korting | +0.75% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Dec 04, 2024 | Posities | 131 |
| Uitgevende instelling | Rexshares | Beurs | NASDAQ |
| Categorie | Cryptocurrency | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 26923N439 | ISIN | US26923N4390 |
| Structuur | Optie-inkomen | ||
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
CEPI aims for exposure in US crypto-related companies, in sectors such as crypto mining, trading, custody, blockchain technology development, and the creation of digital payment solutions. Component securities are grouped into Crypto Assets Leaders and Digital Payments Leaders of this space, with a 80% and 20% allocation respectively. The fund holds 25 stock positions, while employing a covered call strategy, writing out-of-the-money options on individual securities to boost income from higher premiums, partially offsetting price declines and limiting upside potential. CEPI focuses on stock selection and option writing tailored to prevailing market conditions. The strategy aims to cushion against market declines and manage price volatility, blending capital appreciation and current income.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 10, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -2.59% | -6.07% | -0.23% | -8.58% | -27.71% | — | — | — | -24.04% |
| Totaalrendement | -2.59% | -2.22% | +13.92% | +16.15% | +2.06% | — | — | — | +8.92% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Oct 09, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.85% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $85.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Oct 10, 2026 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 131 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADVANCED MICRO DEVICES INC | AMD | 6.94% | 14.05K | $8.7M |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.… | TSM | 5.70% | 15.64K | $7.2M |
| 3 | MICROSTRATEGY INC-CL A | MSTR | 5.66% | 46.98K | $7.1M |
| 4 | Tesla Inc. | TSLA | 5.65% | 18.95K | $7.1M |
| 5 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 5.44% | 6.60K | $6.8M |
| 6 | NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL A COMMON STOCK… | NU | 5.34% | 436.56K | $6.7M |
| 7 | NVIDIA CORP | NVDA | 5.34% | 29.12K | $6.7M |
| 8 | VISA INC-CLASS A SHARES | V | 5.34% | 17.88K | $6.7M |
| 9 | MASTERCARD INC - A | MA | 5.29% | 11.58K | $6.6M |
| 10 | PAYPAL HOLDINGS INC | PYPL | 5.18% | 118.32K | $6.5M |
| 11 | COINBASE GLOBAL INC CLASS A | COIN | 4.97% | 36.34K | $6.2M |
| 12 | APPLIED DIGITAL CORP COMMON STOCK USD 0.001 | APLD | 4.83% | 254.45K | $6.1M |
| 13 | ROBINHOOD MARKETS INC | HOOD | 4.68% | 54.94K | $5.9M |
| 14 | IREN Ltd | IREN | 4.27% | 150.17K | $5.4M |
| 15 | MARATHON DIGITAL HOLDINGS INC | MARA | 3.91% | 496.47K | $4.9M |
| 16 | TERAWULF INC | WULF | 3.46% | 318.78K | $4.4M |
| 17 | CIPHER MINING INC COMMON STOCK USD1.0 | CIFR | 3.40% | 316.35K | $4.3M |
| 18 | FISERV INC | FI | 2.62% | 71.63K | $3.3M |
| 19 | INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A | IBKR | 2.49% | 36.22K | $3.1M |
| 20 | RAMBUS INC | RMBS | 2.47% | 28.58K | $3.1M |
| 21 | BLOCK INC | SQ | 2.26% | 37.71K | $2.8M |
| 22 | RIOT PLATFORMS INC. | RIOT | 2.25% | 168.18K | $2.8M |
| 23 | CLEANSPARK INC. | CLSK | 2.22% | 262.24K | $2.8M |
| 24 | CORE SCIENTIFIC INC | CORZ | 1.67% | 136.37K | $2.1M |
| 25 | HUT 8 CORP COMMON STOCK | HUT | 1.24% | 19.53K | $1.6M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 44.91% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $13.8232 |
| Frequentie | Weekly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | Oct 07, 2026 | Laatste betaling | $0.2557 (Oct 08, 2026) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Oct 07, 2026 | Oct 07, 2026 | Oct 08, 2026 | $0.2557 |
| Sep 30, 2026 | Sep 30, 2026 | Oct 01, 2026 | $0.2533 |
| Sep 23, 2026 | Sep 23, 2026 | Sep 24, 2026 | $0.2599 |
| Sep 16, 2026 | Sep 16, 2026 | Sep 17, 2026 | $0.2513 |
| Sep 09, 2026 | Sep 09, 2026 | Sep 10, 2026 | $0.2567 |
| Sep 02, 2026 | Sep 02, 2026 | Sep 03, 2026 | $0.2515 |
| Aug 26, 2026 | Aug 26, 2026 | Aug 27, 2026 | $0.2522 |
| Aug 19, 2026 | Aug 19, 2026 | Aug 20, 2026 | $0.2578 |
| Aug 12, 2026 | Aug 12, 2026 | Aug 13, 2026 | $0.2493 |
| Aug 05, 2026 | Aug 05, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.2554 |
| Jul 29, 2026 | Jul 29, 2026 | Jul 30, 2026 | $0.2542 |
| Jul 22, 2026 | Jul 22, 2026 | Jul 23, 2026 | $0.2566 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 29.86% / — | Sharpe 1J / 3J | 0.146 / — |
| Max. drawdown 1J / 3J | -22.50% / — | Sortino 1J | 0.207 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 1.44 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.757 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 21.04% | Gebruikte risicovrije rente | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Oct 11, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 43.92K | Gemiddeld volume | 47.03K |
| AUM | $126.0M | Premie/korting | +0.75% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | -$501.5K | -0.40% | $126.5M → $126.0M |
| 1 maand | $9.5M | +7.90% | $119.8M → $126.0M |
| 1 week | $4.4M | +3.52% | $124.0M → $126.0M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over CEPI
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.