CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF
Koers per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 31.59 | Dagbandbreedte | 31.38 – 31.58 |
| 52-weeksbereik | 26.98 – 43.70 | Volume | 34.53K |
| Gem. volume | 47.18K | AUM | $116.7M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.85% | Yield (TTM) | 42.33% |
| NAV | 31.82 | Premie/korting | -1.32% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Dec 04, 2024 | Posities | 65 |
| Uitgevende instelling | Rexshares | Beurs | NASDAQ |
| Categorie | Cryptocurrency | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 26923N439 | ISIN | US26923N4390 |
| Structuur | Optie-inkomen | ||
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
CEPI aims for exposure in US crypto-related companies, in sectors such as crypto mining, trading, custody, blockchain technology development, and the creation of digital payment solutions. Component securities are grouped into Crypto Assets Leaders and Digital Payments Leaders of this space, with a 80% and 20% allocation respectively. The fund holds 25 stock positions, while employing a covered call strategy, writing out-of-the-money options on individual securities to boost income from higher premiums, partially offsetting price declines and limiting upside potential. CEPI focuses on stock selection and option writing tailored to prevailing market conditions. The strategy aims to cushion against market declines and manage price volatility, blending capital appreciation and current income.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +1.01% | -9.13% | +2.58% | -5.41% | -21.09% | — | — | — | -24.03% |
| Totaalrendement | +3.51% | +0.13% | +21.29% | +20.19% | +19.60% | — | — | — | +11.78% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 25, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.85% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $85.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 22, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 65 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICROSTRATEGY INC-CL A | MSTR | 5.59% | 56.99K | $6.4M |
| 2 | COINBASE GLOBAL INC CLASS A | COIN | 5.59% | 37.10K | $6.4M |
| 3 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 5.53% | 6.49K | $6.3M |
| 4 | Tesla Inc. | TSLA | 5.23% | 17.35K | $6.0M |
| 5 | IREN Ltd | IREN | 5.14% | 138.23K | $5.9M |
| 6 | NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL A COMMON STOCK… | NU | 5.11% | 411.79K | $5.9M |
| 7 | ROBINHOOD MARKETS INC | HOOD | 5.07% | 61.09K | $5.8M |
| 8 | MASTERCARD INC - A | MA | 5.07% | 10.12K | $5.8M |
| 9 | VISA INC-CLASS A SHARES | V | 5.02% | 15.72K | $5.8M |
| 10 | PAYPAL HOLDINGS INC | PYPL | 4.97% | 91.41K | $5.7M |
| 11 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.… | TSM | 4.93% | 13.57K | $5.6M |
| 12 | APPLIED DIGITAL CORP COMMON STOCK USD 0.001 | APLD | 4.88% | 195.04K | $5.6M |
| 13 | MARATHON DIGITAL HOLDINGS INC | MARA | 4.84% | 497.45K | $5.5M |
| 14 | ADVANCED MICRO DEVICES INC | AMD | 4.83% | 11.79K | $5.5M |
| 15 | NVIDIA CORP | NVDA | 4.82% | 25.45K | $5.5M |
| 16 | CIPHER MINING INC COMMON STOCK USD1.0 | CIFR | 4.06% | 270.32K | $4.7M |
| 17 | TERAWULF INC | WULF | 3.89% | 270.42K | $4.4M |
| 18 | First American Treasury Obligations Fund… | — | 3.87% | 4.43M | $4.4M |
| 19 | RIOT PLATFORMS INC. | RIOT | 2.85% | 155.31K | $3.3M |
| 20 | FISERV INC | FI | 2.80% | 62.46K | $3.2M |
| 21 | INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A | IBKR | 2.75% | 35.04K | $3.1M |
| 22 | CLEANSPARK INC. | CLSK | 2.56% | 232.56K | $2.9M |
| 23 | BLOCK INC | SQ | 2.41% | 34.50K | $2.8M |
| 24 | RAMBUS INC | RMBS | 1.64% | 20.34K | $1.9M |
| 25 | CORE SCIENTIFIC INC | CORZ | 1.63% | 101.37K | $1.9M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 42.33% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $13.4813 |
| Frequentie | Weekly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Aug 19, 2026 | Laatste betaling | $0.2580 (Aug 20, 2026) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Aug 19, 2026 | Aug 19, 2026 | Aug 20, 2026 | $0.2580 |
| Aug 12, 2026 | Aug 12, 2026 | Aug 13, 2026 | $0.2493 |
| Aug 05, 2026 | Aug 05, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.2554 |
| Jul 29, 2026 | Jul 29, 2026 | Jul 30, 2026 | $0.2542 |
| Jul 22, 2026 | Jul 22, 2026 | Jul 23, 2026 | $0.2566 |
| Jul 15, 2026 | Jul 15, 2026 | Jul 16, 2026 | $0.2589 |
| Jul 08, 2026 | Jul 08, 2026 | Jul 09, 2026 | $0.2686 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.2729 |
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.2840 |
| Jun 17, 2026 | Jun 17, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.2845 |
| Jun 10, 2026 | Jun 10, 2026 | Jun 11, 2026 | $0.2764 |
| Jun 03, 2026 | Jun 03, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.2882 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 29.51% / — | Sharpe 1J / 3J | 0.721 / — |
| Max. drawdown 1J / 3J | -22.50% / — | Sortino 1J | 1.03 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 1.44 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.742 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 20.57% | Gebruikte risicovrije rente | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 26, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 34.53K | Gemiddeld volume | 47.18K |
| AUM | $116.7M | Premie/korting | -1.32% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | -$476.4K | -0.41% | $115.0M → $114.5M |
| 1 week | -$4.4M | -3.78% | $115.5M → $114.5M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over CEPI
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.