CEFA Global X - S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF
报价截至 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 41.90 | 当日价格区间 | 41.69 – 42.21 |
| 52周区间 | 34.73 – 43.12 | 成交量 | 5.73K |
| 平均成交量 | 7.26K | AUM | $59.3M (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.35% | 收益率（TTM） | 2.60% |
| NAV | 41.74 | 溢价/折价 | -0.12% 参考性 |
| 成立日期 | Jun 22, 2020 | 持仓明细 | 359 |
| 发行方 | Global X | 交易所 | NASDAQ |
| 类别 | Financials | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 37954Y368 | ISIN | US37954Y3687 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
The Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF, trading under the ticker CEFA, aims to closely mirror the financial performance—encompassing both capital appreciation and income generation—of the S&P Developed ex-U.S. Catholic Values Index, prior to the deduction of fees and operational expenses.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +4.93% | +4.62% | +3.17% | +12.89% | +17.57% | +14.97% | +4.95% | — | +8.51% |
| 总回报 | +4.93% | +5.73% | +4.28% | +14.09% | +20.98% | +18.20% | +8.02% | — | +11.25% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 26, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.35% | 每10,000美元投资的年化费用 | $35.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Aug 22, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 371 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML HOLDING NV | ASML.AS | 3.51% | 1.18K | $2.1M |
| 2 | HSBC HOLDINGS PLC | HSBA.L | 1.82% | 51.91K | $1.1M |
| 3 | SIEMENS AG-REG | SIE.DE | 1.69% | 3.05K | $997.5K |
| 4 | ARGENX SE | ARGX.BR | 1.63% | 913 | $961.3K |
| 5 | CSL LTD | CSL.AX | 1.46% | 7.13K | $860.1K |
| 6 | ESSILORLUXOTTICA | EL.PA | 1.38% | 4.29K | $817.1K |
| 7 | SCHNEIDER ELECTRIC SE | SU.PA | 1.35% | 2.30K | $796.5K |
| 8 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO | 8306.T | 1.33% | 35.71K | $788.1K |
| 9 | SHELL PLC | SHEL.L | 1.32% | 16.80K | $780.5K |
| 10 | HOYA CORP | 7741.T | 1.30% | 4.92K | $770.3K |
| 11 | TOYOTA MOTOR CORP | 7203.T | 1.30% | 39.06K | $769.6K |
| 12 | UNILEVER PLC | ULVR.L | 1.23% | 11.38K | $726.1K |
| 13 | BHP GROUP LTD | BHP.AX | 1.21% | 15.35K | $716.5K |
| 14 | SAP SE | SAP.DE | 1.15% | 3.10K | $680.5K |
| 15 | BANCO SANTANDER SA | SAN.MC | 1.13% | 45.39K | $664.9K |
| 16 | ABB LTD-REG | ABBN.SW | 1.10% | 6.49K | $650.0K |
| 17 | RECRUIT HOLDINGS CO LTD | 6098.T | 1.06% | 6.25K | $625.1K |
| 18 | ALLIANZ SE-REG | ALV.DE | 1.00% | 1.15K | $591.2K |
| 19 | OTSUKA HOLDINGS CO LTD | 4578.T | 0.99% | 7.62K | $584.8K |
| 20 | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL | CBA.AX | 0.97% | 5.05K | $571.5K |
| 21 | TOTALENERGIES SE | TTE.PA | 0.96% | 6.28K | $567.3K |
| 22 | SIEMENS ENERGY AG | ENR.DE | 0.93% | 3.07K | $549.0K |
| 23 | ALCON INC | ALC.SW | 0.91% | 7.35K | $539.9K |
| 24 | L'OREAL | OR.PA | 0.91% | 1.19K | $537.9K |
| 25 | ADVANTEST CORP | 6857.T | 0.86% | 2.25K | $507.0K |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 2.60% | 已派发（过去12个月） | $1.0839 |
| 频率 | Semi-Annual | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Jun 29, 2026 | 最近派息 | $0.4188 (Jul 07, 2026) |
| 1年增长率 | +55.87% | 3年/5年增长率（年化） | +22.34% / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.4188 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 07, 2026 | $0.6651 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jul 07, 2025 | $0.3903 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Jan 07, 2025 | $0.3051 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jul 05, 2024 | $0.6743 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 08, 2024 | $0.3239 |
| Jun 29, 2023 | Jun 30, 2023 | Jul 10, 2023 | $0.3700 |
| Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | Jan 09, 2023 | $0.2220 |
| Jun 29, 2022 | Jun 30, 2022 | Jul 08, 2022 | $0.3840 |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 07, 2022 | $0.7700 |
| Jun 29, 2021 | Jun 30, 2021 | Jul 08, 2021 | $0.3370 |
| Dec 30, 2020 | Dec 31, 2020 | Jan 08, 2021 | $0.2562 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 16.08% / 16.59% | 夏普比率（1年）/（3年） | 1.18 / 0.98 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -11.53% / -15.42% | 索提诺比率（1年） | 1.78 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.762 | 与标普500的相关性（1年） | 0.787 |
| 下行偏差 1年 | 10.66% | 所用无风险利率 | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Aug 27, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 5.73K | 平均成交量 | 7.26K |
| AUM | $59.3M | 溢价/折价 | -0.12% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $227.0K | +0.38% | $59.0M → $59.3M |
| 1周 | $73.0K | +0.12% | $58.7M → $59.3M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。