CEFA Global X - S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF
Fiyat tarihi: Oct 12, 2026 14:38 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 39.95 | Günlük Aralık | 39.90 – 40.01 |
| 52 Haftalık Aralık | 35.25 – 43.28 | Hacim | 738 |
| Ort. Hacim | 10.36K | AUM | $64.8M (Oct 12, 2026) |
| Gider Oranı | 0.35% | Getiri (TTM) | 2.71% |
| NAV | 39.76 | Prim/İskonto | +0.41% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jun 22, 2020 | Varlıklar | 326 |
| İhraççı | Global X | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Financials | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 37954Y368 | ISIN | US37954Y3687 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF, trading under the ticker CEFA, aims to closely mirror the financial performance—encompassing both capital appreciation and income generation—of the S&P Developed ex-U.S. Catholic Values Index, prior to the deduction of fees and operational expenses.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 12, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -3.03% | +0.05% | +2.44% | +8.18% | +10.51% | +13.98% | +4.60% | — | +7.61% |
| Toplam getiri | -3.03% | +0.05% | +3.52% | +9.33% | +13.72% | +17.18% | +7.65% | — | +10.28% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.35% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $35.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 339 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML HOLDING NV | ASML.AS | 3.84% | 1.39K | $2.5M |
| 2 | HSBC HOLDINGS PLC | HSBA.L | 1.72% | 60.50K | $1.1M |
| 3 | SIEMENS AG-REG | SIE.DE | 1.70% | 3.62K | $1.1M |
| 4 | CSL LTD | CSL.AX | 1.69% | 8.53K | $1.1M |
| 5 | SHELL PLC | SHEL.L | 1.60% | 20.68K | $1.0M |
| 6 | HOYA CORP | 7741.T | 1.45% | 5.95K | $940.3K |
| 7 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO | 8306.T | 1.41% | 41.81K | $913.8K |
| 8 | ARGENX SE | ARGX.BR | 1.40% | 1.11K | $909.3K |
| 9 | TOYOTA MOTOR CORP | 7203.T | 1.32% | 46.62K | $856.6K |
| 10 | ESSILORLUXOTTICA | EL.PA | 1.32% | 5.21K | $853.3K |
| 11 | SCHNEIDER ELECTRIC SE | SU.PA | 1.26% | 2.73K | $815.7K |
| 12 | UNILEVER PLC | ULVR.L | 1.25% | 13.11K | $810.3K |
| 13 | RECRUIT HOLDINGS CO LTD | 6098.T | 1.23% | 7.09K | $794.2K |
| 14 | SAP SE | SAP.DE | 1.21% | 3.65K | $781.5K |
| 15 | BHP GROUP LTD | BHP.AX | 1.20% | 18.37K | $780.9K |
| 16 | ABB LTD-REG | ABBN.SW | 1.14% | 7.71K | $738.8K |
| 17 | BANCO SANTANDER SA | SAN.MC | 1.10% | 52.91K | $712.1K |
| 18 | ADVANTEST CORP | 6857.T | 1.08% | 2.66K | $699.0K |
| 19 | TOKYO ELECTRON LTD | 8035.T | 1.02% | 8.41K | $660.8K |
| 20 | GALDERMA GROUP AG | GALD.SW | 1.01% | 3.30K | $655.2K |
| 21 | TOTALENERGIES SE | TTE.PA | 0.99% | 7.27K | $639.0K |
| 22 | ALLIANZ SE-REG | ALV.DE | 0.96% | 1.34K | $624.7K |
| 23 | SIEMENS ENERGY AG | ENR.DE | 0.95% | 3.77K | $614.0K |
| 24 | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL | CBA.AX | 0.95% | 5.89K | $613.5K |
| 25 | OTSUKA HOLDINGS CO LTD | 4578.T | 0.93% | 8.20K | $604.0K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 2.71% | Ödenen (son 12 ay) | $1.0839 |
| Sıklık | Semi-Annual | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 29, 2026 | Son ödeme | $0.4188 (Jul 07, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +55.87% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +22.34% / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.4188 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 07, 2026 | $0.6651 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jul 07, 2025 | $0.3903 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Jan 07, 2025 | $0.3051 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jul 05, 2024 | $0.6743 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 08, 2024 | $0.3239 |
| Jun 29, 2023 | Jun 30, 2023 | Jul 10, 2023 | $0.3700 |
| Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | Jan 09, 2023 | $0.2220 |
| Jun 29, 2022 | Jun 30, 2022 | Jul 08, 2022 | $0.3840 |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 07, 2022 | $0.7700 |
| Jun 29, 2021 | Jun 30, 2021 | Jul 08, 2021 | $0.3370 |
| Dec 30, 2020 | Dec 31, 2020 | Jan 08, 2021 | $0.2562 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 16.33% / 16.62% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.837 / 0.915 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -11.53% / -15.42% | Sortino 1Y | 1.26 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.766 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.789 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 10.84% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 12, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 738 | Ortalama hacim | 10.36K |
| AUM | $64.8M | Prim/İskonto | +0.41% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $64.8M → $64.8M |
| 1 Ay | $3.9M | +6.12% | $63.0M → $64.8M |
| 1 Hafta | $953.6K | +1.48% | $64.5M → $64.8M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: CEFA
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.