CEFA Global X - S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 41.90 | Дневной диапазон | 41.69 – 42.21 |
| Диапазон за 52 недели | 34.73 – 43.12 | Объём торгов | 5.73K |
| Средний объём | 7.26K | AUM | $59.3M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.35% | Доходность (TTM) | 2.59% |
| NAV | 41.74 | Премия/дисконт | -0.12% индикативный |
| Дата запуска | Jun 22, 2020 | Состав портфеля | 359 |
| Эмитент | Global X | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Financials | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 37954Y368 | ISIN | US37954Y3687 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF, trading under the ticker CEFA, aims to closely mirror the financial performance—encompassing both capital appreciation and income generation—of the S&P Developed ex-U.S. Catholic Values Index, prior to the deduction of fees and operational expenses.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +5.74% | +4.73% | +4.58% | +13.33% | +18.03% | +15.13% | +5.03% | — | +8.58% |
| Совокупная доходность | +5.74% | +5.84% | +5.68% | +14.53% | +21.45% | +18.37% | +8.10% | — | +11.33% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.35% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $35.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 371 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML HOLDING NV | ASML.AS | 3.51% | 1.18K | $2.1M |
| 2 | HSBC HOLDINGS PLC | HSBA.L | 1.82% | 51.91K | $1.1M |
| 3 | SIEMENS AG-REG | SIE.DE | 1.69% | 3.05K | $997.5K |
| 4 | ARGENX SE | ARGX.BR | 1.63% | 913 | $961.3K |
| 5 | CSL LTD | CSL.AX | 1.46% | 7.13K | $860.1K |
| 6 | ESSILORLUXOTTICA | EL.PA | 1.38% | 4.29K | $817.1K |
| 7 | SCHNEIDER ELECTRIC SE | SU.PA | 1.35% | 2.30K | $796.5K |
| 8 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO | 8306.T | 1.33% | 35.71K | $788.1K |
| 9 | SHELL PLC | SHEL.L | 1.32% | 16.80K | $780.5K |
| 10 | HOYA CORP | 7741.T | 1.30% | 4.92K | $770.3K |
| 11 | TOYOTA MOTOR CORP | 7203.T | 1.30% | 39.06K | $769.6K |
| 12 | UNILEVER PLC | ULVR.L | 1.23% | 11.38K | $726.1K |
| 13 | BHP GROUP LTD | BHP.AX | 1.21% | 15.35K | $716.5K |
| 14 | SAP SE | SAP.DE | 1.15% | 3.10K | $680.5K |
| 15 | BANCO SANTANDER SA | SAN.MC | 1.13% | 45.39K | $664.9K |
| 16 | ABB LTD-REG | ABBN.SW | 1.10% | 6.49K | $650.0K |
| 17 | RECRUIT HOLDINGS CO LTD | 6098.T | 1.06% | 6.25K | $625.1K |
| 18 | ALLIANZ SE-REG | ALV.DE | 1.00% | 1.15K | $591.2K |
| 19 | OTSUKA HOLDINGS CO LTD | 4578.T | 0.99% | 7.62K | $584.8K |
| 20 | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL | CBA.AX | 0.97% | 5.05K | $571.5K |
| 21 | TOTALENERGIES SE | TTE.PA | 0.96% | 6.28K | $567.3K |
| 22 | SIEMENS ENERGY AG | ENR.DE | 0.93% | 3.07K | $549.0K |
| 23 | ALCON INC | ALC.SW | 0.91% | 7.35K | $539.9K |
| 24 | L'OREAL | OR.PA | 0.91% | 1.19K | $537.9K |
| 25 | ADVANTEST CORP | 6857.T | 0.86% | 2.25K | $507.0K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.59% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.0839 |
| Периодичность | Semi-Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 29, 2026 | Последняя выплата | $0.4188 (Jul 07, 2026) |
| Рост за 1 год | +55.87% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +22.34% / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.4188 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 07, 2026 | $0.6651 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jul 07, 2025 | $0.3903 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Jan 07, 2025 | $0.3051 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jul 05, 2024 | $0.6743 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 08, 2024 | $0.3239 |
| Jun 29, 2023 | Jun 30, 2023 | Jul 10, 2023 | $0.3700 |
| Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | Jan 09, 2023 | $0.2220 |
| Jun 29, 2022 | Jun 30, 2022 | Jul 08, 2022 | $0.3840 |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 07, 2022 | $0.7700 |
| Jun 29, 2021 | Jun 30, 2021 | Jul 08, 2021 | $0.3370 |
| Dec 30, 2020 | Dec 31, 2020 | Jan 08, 2021 | $0.2562 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 16.07% / 16.60% | Шарп 1Л / 3Л | 1.21 / 0.99 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -11.53% / -15.42% | Сортино 1Л | 1.82 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.762 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.787 |
| Отклонение вниз за 1 год | 10.65% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 5.73K | Средний объём | 7.26K |
| AUM | $59.3M | Премия/дисконт | -0.12% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$49.5K | -0.08% | $59.1M → $59.0M |
| 1 неделя | -$715.4K | -1.21% | $59.1M → $59.0M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по CEFA
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.