CEFA Global X - S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF
Cotação em Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 41.90 | Intervalo Diário | 41.69 – 42.21 |
| Faixa de 52 Semanas | 34.73 – 43.12 | Volume | 5.73K |
| Volume Médio | 7.26K | AUM | $59.3M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.35% | Yield (TTM) | 2.59% |
| NAV | 41.74 | Prêmio/Desconto | -0.12% indicativo |
| Início | Jun 22, 2020 | Posições | 359 |
| Emissor | Global X | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | Financials | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 37954Y368 | ISIN | US37954Y3687 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF, trading under the ticker CEFA, aims to closely mirror the financial performance—encompassing both capital appreciation and income generation—of the S&P Developed ex-U.S. Catholic Values Index, prior to the deduction of fees and operational expenses.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +5.74% | +4.73% | +4.58% | +13.33% | +18.03% | +15.13% | +5.03% | — | +8.58% |
| Retorno total | +5.74% | +5.84% | +5.68% | +14.53% | +21.45% | +18.37% | +8.10% | — | +11.33% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.35% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $35.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 371 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML HOLDING NV | ASML.AS | 3.51% | 1.18K | $2.1M |
| 2 | HSBC HOLDINGS PLC | HSBA.L | 1.82% | 51.91K | $1.1M |
| 3 | SIEMENS AG-REG | SIE.DE | 1.69% | 3.05K | $997.5K |
| 4 | ARGENX SE | ARGX.BR | 1.63% | 913 | $961.3K |
| 5 | CSL LTD | CSL.AX | 1.46% | 7.13K | $860.1K |
| 6 | ESSILORLUXOTTICA | EL.PA | 1.38% | 4.29K | $817.1K |
| 7 | SCHNEIDER ELECTRIC SE | SU.PA | 1.35% | 2.30K | $796.5K |
| 8 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO | 8306.T | 1.33% | 35.71K | $788.1K |
| 9 | SHELL PLC | SHEL.L | 1.32% | 16.80K | $780.5K |
| 10 | HOYA CORP | 7741.T | 1.30% | 4.92K | $770.3K |
| 11 | TOYOTA MOTOR CORP | 7203.T | 1.30% | 39.06K | $769.6K |
| 12 | UNILEVER PLC | ULVR.L | 1.23% | 11.38K | $726.1K |
| 13 | BHP GROUP LTD | BHP.AX | 1.21% | 15.35K | $716.5K |
| 14 | SAP SE | SAP.DE | 1.15% | 3.10K | $680.5K |
| 15 | BANCO SANTANDER SA | SAN.MC | 1.13% | 45.39K | $664.9K |
| 16 | ABB LTD-REG | ABBN.SW | 1.10% | 6.49K | $650.0K |
| 17 | RECRUIT HOLDINGS CO LTD | 6098.T | 1.06% | 6.25K | $625.1K |
| 18 | ALLIANZ SE-REG | ALV.DE | 1.00% | 1.15K | $591.2K |
| 19 | OTSUKA HOLDINGS CO LTD | 4578.T | 0.99% | 7.62K | $584.8K |
| 20 | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL | CBA.AX | 0.97% | 5.05K | $571.5K |
| 21 | TOTALENERGIES SE | TTE.PA | 0.96% | 6.28K | $567.3K |
| 22 | SIEMENS ENERGY AG | ENR.DE | 0.93% | 3.07K | $549.0K |
| 23 | ALCON INC | ALC.SW | 0.91% | 7.35K | $539.9K |
| 24 | L'OREAL | OR.PA | 0.91% | 1.19K | $537.9K |
| 25 | ADVANTEST CORP | 6857.T | 0.86% | 2.25K | $507.0K |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 2.59% | Pago (últimos 12 meses) | $1.0839 |
| Frequência | Semi-Annual | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jun 29, 2026 | Último pagamento | $0.4188 (Jul 07, 2026) |
| Crescimento 1A | +55.87% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +22.34% / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.4188 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 07, 2026 | $0.6651 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jul 07, 2025 | $0.3903 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Jan 07, 2025 | $0.3051 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jul 05, 2024 | $0.6743 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 08, 2024 | $0.3239 |
| Jun 29, 2023 | Jun 30, 2023 | Jul 10, 2023 | $0.3700 |
| Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | Jan 09, 2023 | $0.2220 |
| Jun 29, 2022 | Jun 30, 2022 | Jul 08, 2022 | $0.3840 |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 07, 2022 | $0.7700 |
| Jun 29, 2021 | Jun 30, 2021 | Jul 08, 2021 | $0.3370 |
| Dec 30, 2020 | Dec 31, 2020 | Jan 08, 2021 | $0.2562 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 16.07% / 16.60% | Sharpe 1A / 3A | 1.21 / 0.99 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -11.53% / -15.42% | Sortino 1A | 1.82 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.762 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.787 |
| Desvio negativo 1A | 10.65% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 5.73K | Volume médio | 7.26K |
| AUM | $59.3M | Prêmio/Desconto | -0.12% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$49.5K | -0.08% | $59.1M → $59.0M |
| 1 Semana | -$715.4K | -1.21% | $59.1M → $59.0M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre CEFA
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.