CEFA Global X - S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF
Quotazione aggiornata al Oct 12, 2026 13:38 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 39.95 | Day Range | 39.95 – 40.03 |
| 52-Week Range | 35.25 – 43.28 | Volume | 128 |
| Avg Volume | 10.36K | AUM | $64.8M (Oct 12, 2026) |
| Expense Ratio | 0.35% | Rendimento (TTM) | 2.71% |
| NAV | 39.76 | Premio/Sconto | +0.47% indicativo |
| Inception | Jun 22, 2020 | Posizioni in portafoglio | 326 |
| Emittente | Global X | Borsa | NASDAQ |
| Category | Financials | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 37954Y368 | ISIN | US37954Y3687 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF, trading under the ticker CEFA, aims to closely mirror the financial performance—encompassing both capital appreciation and income generation—of the S&P Developed ex-U.S. Catholic Values Index, prior to the deduction of fees and operational expenses.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 12, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -3.03% | +0.05% | +2.44% | +8.18% | +10.51% | +13.98% | +4.60% | — | +7.61% |
| Rendimento totale | -3.03% | +0.05% | +3.52% | +9.33% | +13.72% | +17.18% | +7.65% | — | +10.28% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.35% | Annual cost of a $10,000 investment | $35.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 339 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML HOLDING NV | ASML.AS | 3.84% | 1.39K | $2.5M |
| 2 | HSBC HOLDINGS PLC | HSBA.L | 1.72% | 60.50K | $1.1M |
| 3 | SIEMENS AG-REG | SIE.DE | 1.70% | 3.62K | $1.1M |
| 4 | CSL LTD | CSL.AX | 1.69% | 8.53K | $1.1M |
| 5 | SHELL PLC | SHEL.L | 1.60% | 20.68K | $1.0M |
| 6 | HOYA CORP | 7741.T | 1.45% | 5.95K | $940.3K |
| 7 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO | 8306.T | 1.41% | 41.81K | $913.8K |
| 8 | ARGENX SE | ARGX.BR | 1.40% | 1.11K | $909.3K |
| 9 | TOYOTA MOTOR CORP | 7203.T | 1.32% | 46.62K | $856.6K |
| 10 | ESSILORLUXOTTICA | EL.PA | 1.32% | 5.21K | $853.3K |
| 11 | SCHNEIDER ELECTRIC SE | SU.PA | 1.26% | 2.73K | $815.7K |
| 12 | UNILEVER PLC | ULVR.L | 1.25% | 13.11K | $810.3K |
| 13 | RECRUIT HOLDINGS CO LTD | 6098.T | 1.23% | 7.09K | $794.2K |
| 14 | SAP SE | SAP.DE | 1.21% | 3.65K | $781.5K |
| 15 | BHP GROUP LTD | BHP.AX | 1.20% | 18.37K | $780.9K |
| 16 | ABB LTD-REG | ABBN.SW | 1.14% | 7.71K | $738.8K |
| 17 | BANCO SANTANDER SA | SAN.MC | 1.10% | 52.91K | $712.1K |
| 18 | ADVANTEST CORP | 6857.T | 1.08% | 2.66K | $699.0K |
| 19 | TOKYO ELECTRON LTD | 8035.T | 1.02% | 8.41K | $660.8K |
| 20 | GALDERMA GROUP AG | GALD.SW | 1.01% | 3.30K | $655.2K |
| 21 | TOTALENERGIES SE | TTE.PA | 0.99% | 7.27K | $639.0K |
| 22 | ALLIANZ SE-REG | ALV.DE | 0.96% | 1.34K | $624.7K |
| 23 | SIEMENS ENERGY AG | ENR.DE | 0.95% | 3.77K | $614.0K |
| 24 | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL | CBA.AX | 0.95% | 5.89K | $613.5K |
| 25 | OTSUKA HOLDINGS CO LTD | 4578.T | 0.93% | 8.20K | $604.0K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 2.71% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.0839 |
| Frequenza | Semi-Annual | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jun 29, 2026 | Ultimo pagamento | $0.4188 (Jul 07, 2026) |
| Crescita 1A | +55.87% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +22.34% / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.4188 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 07, 2026 | $0.6651 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jul 07, 2025 | $0.3903 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Jan 07, 2025 | $0.3051 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jul 05, 2024 | $0.6743 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 08, 2024 | $0.3239 |
| Jun 29, 2023 | Jun 30, 2023 | Jul 10, 2023 | $0.3700 |
| Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | Jan 09, 2023 | $0.2220 |
| Jun 29, 2022 | Jun 30, 2022 | Jul 08, 2022 | $0.3840 |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 07, 2022 | $0.7700 |
| Jun 29, 2021 | Jun 30, 2021 | Jul 08, 2021 | $0.3370 |
| Dec 30, 2020 | Dec 31, 2020 | Jan 08, 2021 | $0.2562 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 16.33% / 16.62% | Sharpe 1A / 3A | 0.837 / 0.915 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -11.53% / -15.42% | Sortino 1A | 1.26 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.766 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.789 |
| Downside deviation 1Y | 10.84% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 12, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 128 | Average volume | 10.36K |
| AUM | $64.8M | Premio/Sconto | +0.47% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $64.8M → $64.8M |
| 1 Month | $3.9M | +6.12% | $63.0M → $64.8M |
| 1 Week | $953.6K | +1.48% | $64.5M → $64.8M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su CEFA
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.