CEFA Global X - S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 41.90 | Rentang Harian | 41.69 – 42.21 |
| Kisaran 52 Minggu | 34.73 – 43.12 | Volume | 5.73K |
| Volume Rata-Rata | 7.26K | AUM | $59.3M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.35% | Yield (TTM) | 2.59% |
| NAV | 41.74 | Premium/Diskon | -0.12% indikatif |
| Inception | Jun 22, 2020 | Kepemilikan | 359 |
| Penerbit | Global X | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | Financials | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 37954Y368 | ISIN | US37954Y3687 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF, trading under the ticker CEFA, aims to closely mirror the financial performance—encompassing both capital appreciation and income generation—of the S&P Developed ex-U.S. Catholic Values Index, prior to the deduction of fees and operational expenses.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +5.74% | +4.73% | +4.58% | +13.33% | +18.03% | +15.13% | +5.03% | — | +8.58% |
| Total return | +5.74% | +5.84% | +5.68% | +14.53% | +21.45% | +18.37% | +8.10% | — | +11.33% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.35% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $35.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 371 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML HOLDING NV | ASML.AS | 3.51% | 1.18K | $2.1M |
| 2 | HSBC HOLDINGS PLC | HSBA.L | 1.82% | 51.91K | $1.1M |
| 3 | SIEMENS AG-REG | SIE.DE | 1.69% | 3.05K | $997.5K |
| 4 | ARGENX SE | ARGX.BR | 1.63% | 913 | $961.3K |
| 5 | CSL LTD | CSL.AX | 1.46% | 7.13K | $860.1K |
| 6 | ESSILORLUXOTTICA | EL.PA | 1.38% | 4.29K | $817.1K |
| 7 | SCHNEIDER ELECTRIC SE | SU.PA | 1.35% | 2.30K | $796.5K |
| 8 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO | 8306.T | 1.33% | 35.71K | $788.1K |
| 9 | SHELL PLC | SHEL.L | 1.32% | 16.80K | $780.5K |
| 10 | HOYA CORP | 7741.T | 1.30% | 4.92K | $770.3K |
| 11 | TOYOTA MOTOR CORP | 7203.T | 1.30% | 39.06K | $769.6K |
| 12 | UNILEVER PLC | ULVR.L | 1.23% | 11.38K | $726.1K |
| 13 | BHP GROUP LTD | BHP.AX | 1.21% | 15.35K | $716.5K |
| 14 | SAP SE | SAP.DE | 1.15% | 3.10K | $680.5K |
| 15 | BANCO SANTANDER SA | SAN.MC | 1.13% | 45.39K | $664.9K |
| 16 | ABB LTD-REG | ABBN.SW | 1.10% | 6.49K | $650.0K |
| 17 | RECRUIT HOLDINGS CO LTD | 6098.T | 1.06% | 6.25K | $625.1K |
| 18 | ALLIANZ SE-REG | ALV.DE | 1.00% | 1.15K | $591.2K |
| 19 | OTSUKA HOLDINGS CO LTD | 4578.T | 0.99% | 7.62K | $584.8K |
| 20 | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL | CBA.AX | 0.97% | 5.05K | $571.5K |
| 21 | TOTALENERGIES SE | TTE.PA | 0.96% | 6.28K | $567.3K |
| 22 | SIEMENS ENERGY AG | ENR.DE | 0.93% | 3.07K | $549.0K |
| 23 | ALCON INC | ALC.SW | 0.91% | 7.35K | $539.9K |
| 24 | L'OREAL | OR.PA | 0.91% | 1.19K | $537.9K |
| 25 | ADVANTEST CORP | 6857.T | 0.86% | 2.25K | $507.0K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 2.59% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.0839 |
| Frekuensi | Semi-Annual | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 29, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.4188 (Jul 07, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +55.87% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +22.34% / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.4188 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 07, 2026 | $0.6651 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jul 07, 2025 | $0.3903 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Jan 07, 2025 | $0.3051 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jul 05, 2024 | $0.6743 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 08, 2024 | $0.3239 |
| Jun 29, 2023 | Jun 30, 2023 | Jul 10, 2023 | $0.3700 |
| Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | Jan 09, 2023 | $0.2220 |
| Jun 29, 2022 | Jun 30, 2022 | Jul 08, 2022 | $0.3840 |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 07, 2022 | $0.7700 |
| Jun 29, 2021 | Jun 30, 2021 | Jul 08, 2021 | $0.3370 |
| Dec 30, 2020 | Dec 31, 2020 | Jan 08, 2021 | $0.2562 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 16.07% / 16.60% | Sharpe 1T / 3T | 1.21 / 0.99 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -11.53% / -15.42% | Sortino 1T | 1.82 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.762 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.787 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 10.65% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 5.73K | Volume rata-rata | 7.26K |
| AUM | $59.3M | Premium/Diskon | -0.12% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$49.5K | -0.08% | $59.1M → $59.0M |
| 1 Minggu | -$715.4K | -1.21% | $59.1M → $59.0M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk CEFA
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.