CEFA Global X - S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 41.90 | Tagesspanne | 41.69 – 42.21 |
| 52-Wochen-Spanne | 34.73 – 43.12 | Volumen | 5.73K |
| Durchschn. Volumen | 6.85K | AUM | $59.0M (Aug 26, 2026) |
| Kostenquote | 0.35% | Rendite (TTM) | 2.59% |
| NAV | 41.58 | Aufgeld/Abschlag | +0.27% indikativ |
| Auflegung | Jun 22, 2020 | Positionen | 359 |
| Anbieter | Global X | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Financials | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 37954Y368 | ISIN | US37954Y3687 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF, trading under the ticker CEFA, aims to closely mirror the financial performance—encompassing both capital appreciation and income generation—of the S&P Developed ex-U.S. Catholic Values Index, prior to the deduction of fees and operational expenses.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 26, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +5.74% | +4.73% | +4.58% | +13.33% | +18.03% | +15.13% | +5.03% | — | +8.58% |
| Gesamtrendite | +5.74% | +5.84% | +5.68% | +14.53% | +21.45% | +18.37% | +8.10% | — | +11.33% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.35% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $35.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 371 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML HOLDING NV | ASML.AS | 3.51% | 1.18K | $2.1M |
| 2 | HSBC HOLDINGS PLC | HSBA.L | 1.82% | 51.91K | $1.1M |
| 3 | SIEMENS AG-REG | SIE.DE | 1.69% | 3.05K | $997.5K |
| 4 | ARGENX SE | ARGX.BR | 1.63% | 913 | $961.3K |
| 5 | CSL LTD | CSL.AX | 1.46% | 7.13K | $860.1K |
| 6 | ESSILORLUXOTTICA | EL.PA | 1.38% | 4.29K | $817.1K |
| 7 | SCHNEIDER ELECTRIC SE | SU.PA | 1.35% | 2.30K | $796.5K |
| 8 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO | 8306.T | 1.33% | 35.71K | $788.1K |
| 9 | SHELL PLC | SHEL.L | 1.32% | 16.80K | $780.5K |
| 10 | HOYA CORP | 7741.T | 1.30% | 4.92K | $770.3K |
| 11 | TOYOTA MOTOR CORP | 7203.T | 1.30% | 39.06K | $769.6K |
| 12 | UNILEVER PLC | ULVR.L | 1.23% | 11.38K | $726.1K |
| 13 | BHP GROUP LTD | BHP.AX | 1.21% | 15.35K | $716.5K |
| 14 | SAP SE | SAP.DE | 1.15% | 3.10K | $680.5K |
| 15 | BANCO SANTANDER SA | SAN.MC | 1.13% | 45.39K | $664.9K |
| 16 | ABB LTD-REG | ABBN.SW | 1.10% | 6.49K | $650.0K |
| 17 | RECRUIT HOLDINGS CO LTD | 6098.T | 1.06% | 6.25K | $625.1K |
| 18 | ALLIANZ SE-REG | ALV.DE | 1.00% | 1.15K | $591.2K |
| 19 | OTSUKA HOLDINGS CO LTD | 4578.T | 0.99% | 7.62K | $584.8K |
| 20 | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL | CBA.AX | 0.97% | 5.05K | $571.5K |
| 21 | TOTALENERGIES SE | TTE.PA | 0.96% | 6.28K | $567.3K |
| 22 | SIEMENS ENERGY AG | ENR.DE | 0.93% | 3.07K | $549.0K |
| 23 | ALCON INC | ALC.SW | 0.91% | 7.35K | $539.9K |
| 24 | L'OREAL | OR.PA | 0.91% | 1.19K | $537.9K |
| 25 | ADVANTEST CORP | 6857.T | 0.86% | 2.25K | $507.0K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 2.59% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.0839 |
| Frequenz | Semi-Annual | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jun 29, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.4188 (Jul 07, 2026) |
| Wachstum 1J | +55.87% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +22.34% / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.4188 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 07, 2026 | $0.6651 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jul 07, 2025 | $0.3903 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Jan 07, 2025 | $0.3051 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jul 05, 2024 | $0.6743 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 08, 2024 | $0.3239 |
| Jun 29, 2023 | Jun 30, 2023 | Jul 10, 2023 | $0.3700 |
| Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | Jan 09, 2023 | $0.2220 |
| Jun 29, 2022 | Jun 30, 2022 | Jul 08, 2022 | $0.3840 |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 07, 2022 | $0.7700 |
| Jun 29, 2021 | Jun 30, 2021 | Jul 08, 2021 | $0.3370 |
| Dec 30, 2020 | Dec 31, 2020 | Jan 08, 2021 | $0.2562 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 16.07% / 16.60% | Sharpe 1J / 3J | 1.21 / 0.99 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -11.53% / -15.42% | Sortino 1J | 1.82 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.762 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.787 |
| Abwärtsabweichung 1J | 10.65% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 5.73K | Durchschnittliches Volumen | 6.85K |
| AUM | $59.0M | Aufgeld/Abschlag | +0.27% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$49.5K | -0.08% | $59.1M → $59.0M |
| 1 Woche | -$715.4K | -1.21% | $59.1M → $59.0M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu CEFA
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.