CDL VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 76.17 | Günlük Aralık | 75.86 – 76.14 |
| 52 Haftalık Aralık | 67.30 – 81.88 | Hacim | 9.08K |
| Ort. Hacim | 8.68K | AUM | $380.3M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.39% | Getiri (TTM) | 3.25% |
| NAV | 75.30 | Prim/İskonto | +0.88% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jul 08, 2015 | Varlıklar | 102 |
| İhraççı | Victory Capital | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Us Large Cap | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 92647N865 | ISIN | US92647N8653 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF (CDL) provides a distinct avenue for investors to access prominent, dividend-paying American companies. It deliberately sidesteps the typical constraints found in investment strategies reliant on traditional market-capitalization or pure yield-based weighting. The fund's primary objective is to closely replicate the performance of the Nasdaq Victory US Large Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index, before accounting for any fees or expenses. This is achieved through its unique Volatility Weighting Methodology, which integrates fundamental analysis with a volatility-driven weighting approach, aspiring to deliver better returns than conventional cap-weighted indexing strategies.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -3.41% | -3.88% | +1.46% | +10.33% | +10.42% | +12.03% | +5.67% | +7.20% | +7.20% |
| Toplam getiri | -3.41% | -3.71% | +2.47% | +12.42% | +13.42% | +15.90% | +9.19% | +10.72% | +10.69% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.39% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $39.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 102 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WEC ENERGY GROUP | WEC | 1.65% | 60.98K | $6.3M |
| 2 | EVERGY INC | EVRG | 1.64% | 77.71K | $6.3M |
| 3 | FIRSTENERGY CORP. | FE | 1.62% | 138.22K | $6.2M |
| 4 | DUKE ENERGY CORP. | DUK | 1.61% | 53.01K | $6.2M |
| 5 | CONSOLIDATED EDISON INC. | ED | 1.58% | 56.91K | $6.0M |
| 6 | ALLIANT ENERGY CORP. | LNT | 1.56% | 90.72K | $6.0M |
| 7 | SOUTHERN CO | SO | 1.50% | 66.60K | $5.7M |
| 8 | PPL CORP. | PPL | 1.49% | 167.18K | $5.7M |
| 9 | CMS ENERGY CORP. | CMS | 1.49% | 87.15K | $5.7M |
| 10 | PUBLIC SERVICE ENTERPRISE | PEG | 1.49% | 78.95K | $5.7M |
| 11 | AMERICAN ELECTRIC POWER C | AEP | 1.45% | 45.32K | $5.6M |
| 12 | DTE ENERGY CO. | DTE | 1.45% | 43.68K | $5.5M |
| 13 | PROCTER & GAMBLE CO. | PG | 1.41% | 35.69K | $5.4M |
| 14 | XCEL ENERGY INC. | XEL | 1.38% | 71.48K | $5.3M |
| 15 | SEMPRA ENERGY | SRE | 1.33% | 62.66K | $5.1M |
| 16 | KINDER MORGAN INC | KMI | 1.32% | 155.20K | $5.0M |
| 17 | EXELON CORP. | EXC | 1.31% | 119.90K | $5.0M |
| 18 | MCDONALD'S CORP | MCD | 1.28% | 20.93K | $4.9M |
| 19 | PFIZER INC. | PFE | 1.27% | 172.60K | $4.9M |
| 20 | SNAP-ON INC. | SNA | 1.27% | 13.53K | $4.9M |
| 21 | PRINCIPAL FINL GROUP INC | PFG | 1.25% | 44.60K | $4.8M |
| 22 | EVERSOURCE ENERGY | ES | 1.21% | 70.80K | $4.7M |
| 23 | M&T BANK CORP | MTB | 1.20% | 21.07K | $4.6M |
| 24 | METLIFE INC | MET | 1.19% | 46.40K | $4.6M |
| 25 | DT MIDSTREAM INC | DTM | 1.17% | 36.21K | $4.5M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 3.25% | Ödenen (son 12 ay) | $2.4664 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Oct 08, 2026 | Son ödeme | $0.2128 (Oct 09, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +8.11% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +6.03% / +10.16% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Oct 08, 2026 | Oct 08, 2026 | Oct 09, 2026 | $0.2128 |
| Sep 09, 2026 | Sep 09, 2026 | Sep 10, 2026 | $0.2786 |
| Aug 07, 2026 | Aug 07, 2026 | Aug 10, 2026 | $0.1359 |
| Jul 09, 2026 | Jul 09, 2026 | Jul 10, 2026 | $0.2104 |
| Jun 09, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 10, 2026 | $0.2949 |
| May 08, 2026 | May 08, 2026 | May 11, 2026 | $0.1125 |
| Apr 09, 2026 | Apr 09, 2026 | Apr 10, 2026 | $0.2189 |
| Mar 10, 2026 | Mar 10, 2026 | Mar 11, 2026 | $0.2563 |
| Feb 09, 2026 | Feb 09, 2026 | Feb 10, 2026 | $0.1424 |
| Jan 08, 2026 | Jan 08, 2026 | Jan 09, 2026 | $0.0379 |
| Dec 11, 2025 | Dec 11, 2025 | Dec 12, 2025 | $0.4556 |
| Nov 07, 2025 | Nov 07, 2025 | Nov 10, 2025 | $0.1104 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 10.45% / 12.25% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.08 / 1.04 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -8.08% / -12.86% | Sortino 1Y | 1.67 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.44 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.218 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 6.78% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 9.08K | Ortalama hacim | 8.68K |
| AUM | $380.3M | Prim/İskonto | +0.88% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $380.3M → $380.3M |
| 1 Ay | -$6.6M | -1.65% | $400.8M → $380.3M |
| 1 Hafta | -$2.4M | -0.65% | $377.8M → $380.3M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: CDL
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.