CDL VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 80.67 | Дневной диапазон | 80.60 – 80.97 |
| Диапазон за 52 недели | 67.30 – 81.88 | Объём торгов | 5.60K |
| Средний объём | 7.42K | AUM | $406.5M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.39% | Доходность (TTM) | 3.04% |
| NAV | 80.50 | Премия/дисконт | +0.49% индикативный |
| Дата запуска | Jul 08, 2015 | Состав портфеля | 102 |
| Эмитент | Victory Capital | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Us Large Cap | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 92647N865 | ISIN | US92647N8653 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF (CDL) provides a distinct avenue for investors to access prominent, dividend-paying American companies. It deliberately sidesteps the typical constraints found in investment strategies reliant on traditional market-capitalization or pure yield-based weighting. The fund's primary objective is to closely replicate the performance of the Nasdaq Victory US Large Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index, before accounting for any fees or expenses. This is achieved through its unique Volatility Weighting Methodology, which integrates fundamental analysis with a volatility-driven weighting approach, aspiring to deliver better returns than conventional cap-weighted indexing strategies.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.75% | +5.29% | +5.15% | +17.06% | +16.37% | +12.77% | +6.75% | +7.68% | +7.85% |
| Совокупная доходность | +0.91% | +6.18% | +6.87% | +19.28% | +20.37% | +16.78% | +10.44% | +11.24% | +11.40% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.39% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $39.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 102 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COCA-COLA CO/THE | KO | 1.61% | 72.02K | $6.5M |
| 2 | EVERGY INC | EVRG | 1.55% | 75.75K | $6.3M |
| 3 | FIRSTENERGY CORP. | FE | 1.55% | 133.23K | $6.3M |
| 4 | DUKE ENERGY CORP. | DUK | 1.55% | 51.16K | $6.3M |
| 5 | WEC ENERGY GROUP | WEC | 1.52% | 57.01K | $6.2M |
| 6 | ALLIANT ENERGY CORP. | LNT | 1.50% | 87.69K | $6.1M |
| 7 | DTE ENERGY CO. | DTE | 1.43% | 41.98K | $5.8M |
| 8 | AUTOMATIC DATA PROCESSING | ADP | 1.43% | 20.72K | $5.8M |
| 9 | CMS ENERGY CORP. | CMS | 1.39% | 80.90K | $5.6M |
| 10 | SOUTHERN CO | SO | 1.38% | 61.47K | $5.6M |
| 11 | CONSOLIDATED EDISON INC. | ED | 1.34% | 50.04K | $5.4M |
| 12 | DOMINION ENERGY INC. | D | 1.32% | 79.17K | $5.3M |
| 13 | STATE STREET CORP. | STT | 1.29% | 28.63K | $5.2M |
| 14 | PHILLIPS 66 | PSX | 1.28% | 21.62K | $5.2M |
| 15 | CNA FINANCIAL CORP | CNA | 1.26% | 103.24K | $5.1M |
| 16 | METLIFE INC | MET | 1.26% | 54.59K | $5.1M |
| 17 | PPL CORP. | PPL | 1.25% | 144.59K | $5.1M |
| 18 | PRUDENTIAL FINANCIAL INC | PRU | 1.24% | 41.73K | $5.0M |
| 19 | CHEVRON CORP | CVX | 1.24% | 24.40K | $5.0M |
| 20 | AMERICAN ELECTRIC POWER C | AEP | 1.23% | 39.80K | $5.0M |
| 21 | XCEL ENERGY INC. | XEL | 1.21% | 62.45K | $4.9M |
| 22 | PRINCIPAL FINL GROUP INC | PFG | 1.19% | 43.86K | $4.8M |
| 23 | PAYCHEX INC. | PAYX | 1.19% | 39.34K | $4.8M |
| 24 | PNC FINL SERVICES GROUP | PNC | 1.18% | 19.91K | $4.8M |
| 25 | FRANKLIN TEMPLETON INC | BEN | 1.18% | 140.78K | $4.8M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 3.04% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $2.4510 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 07, 2026 | Последняя выплата | $0.1359 (Aug 10, 2026) |
| Рост за 1 год | +10.46% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +6.83% / +10.72% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 07, 2026 | Aug 07, 2026 | Aug 10, 2026 | $0.1359 |
| Jul 09, 2026 | Jul 09, 2026 | Jul 10, 2026 | $0.2104 |
| Jun 09, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 10, 2026 | $0.2949 |
| May 08, 2026 | May 08, 2026 | May 11, 2026 | $0.1125 |
| Apr 09, 2026 | Apr 09, 2026 | Apr 10, 2026 | $0.2189 |
| Mar 10, 2026 | Mar 10, 2026 | Mar 11, 2026 | $0.2563 |
| Feb 09, 2026 | Feb 09, 2026 | Feb 10, 2026 | $0.1424 |
| Jan 08, 2026 | Jan 08, 2026 | Jan 09, 2026 | $0.0379 |
| Dec 11, 2025 | Dec 11, 2025 | Dec 12, 2025 | $0.4556 |
| Nov 07, 2025 | Nov 07, 2025 | Nov 10, 2025 | $0.1104 |
| Oct 09, 2025 | Oct 09, 2025 | Oct 10, 2025 | $0.2164 |
| Sep 08, 2025 | Sep 08, 2025 | Sep 09, 2025 | $0.2595 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 10.22% / 12.31% | Шарп 1Л / 3Л | 1.70 / 1.14 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -5.65% / -12.86% | Сортино 1Л | 2.70 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.446 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.215 |
| Отклонение вниз за 1 год | 6.43% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 5.60K | Средний объём | 7.42K |
| AUM | $406.5M | Премия/дисконт | +0.49% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $406.5M → $406.5M |
| 1 неделя | -$273.8K | -0.07% | $409.9M → $406.5M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по CDL
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.