CDL VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 80.67 | Rentang Harian | 80.60 – 80.97 |
| Kisaran 52 Minggu | 67.30 – 81.88 | Volume | 5.60K |
| Volume Rata-Rata | 7.46K | AUM | $406.5M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.39% | Yield (TTM) | 3.04% |
| NAV | 80.50 | Premium/Diskon | +0.49% indikatif |
| Inception | Jul 08, 2015 | Kepemilikan | 102 |
| Penerbit | Victory Capital | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | Us Large Cap | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 92647N865 | ISIN | US92647N8653 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF (CDL) provides a distinct avenue for investors to access prominent, dividend-paying American companies. It deliberately sidesteps the typical constraints found in investment strategies reliant on traditional market-capitalization or pure yield-based weighting. The fund's primary objective is to closely replicate the performance of the Nasdaq Victory US Large Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index, before accounting for any fees or expenses. This is achieved through its unique Volatility Weighting Methodology, which integrates fundamental analysis with a volatility-driven weighting approach, aspiring to deliver better returns than conventional cap-weighted indexing strategies.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 26, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0.75% | +5.29% | +5.15% | +17.06% | +16.37% | +12.77% | +6.75% | +7.68% | +7.85% |
| Total return | +0.91% | +6.18% | +6.87% | +19.28% | +20.37% | +16.78% | +10.44% | +11.24% | +11.40% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.39% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $39.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 102 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COCA-COLA CO/THE | KO | 1.61% | 72.02K | $6.5M |
| 2 | EVERGY INC | EVRG | 1.55% | 75.75K | $6.3M |
| 3 | FIRSTENERGY CORP. | FE | 1.55% | 133.23K | $6.3M |
| 4 | DUKE ENERGY CORP. | DUK | 1.55% | 51.16K | $6.3M |
| 5 | WEC ENERGY GROUP | WEC | 1.52% | 57.01K | $6.2M |
| 6 | ALLIANT ENERGY CORP. | LNT | 1.50% | 87.69K | $6.1M |
| 7 | DTE ENERGY CO. | DTE | 1.43% | 41.98K | $5.8M |
| 8 | AUTOMATIC DATA PROCESSING | ADP | 1.43% | 20.72K | $5.8M |
| 9 | CMS ENERGY CORP. | CMS | 1.39% | 80.90K | $5.6M |
| 10 | SOUTHERN CO | SO | 1.38% | 61.47K | $5.6M |
| 11 | CONSOLIDATED EDISON INC. | ED | 1.34% | 50.04K | $5.4M |
| 12 | DOMINION ENERGY INC. | D | 1.32% | 79.17K | $5.3M |
| 13 | STATE STREET CORP. | STT | 1.29% | 28.63K | $5.2M |
| 14 | PHILLIPS 66 | PSX | 1.28% | 21.62K | $5.2M |
| 15 | CNA FINANCIAL CORP | CNA | 1.26% | 103.24K | $5.1M |
| 16 | METLIFE INC | MET | 1.26% | 54.59K | $5.1M |
| 17 | PPL CORP. | PPL | 1.25% | 144.59K | $5.1M |
| 18 | PRUDENTIAL FINANCIAL INC | PRU | 1.24% | 41.73K | $5.0M |
| 19 | CHEVRON CORP | CVX | 1.24% | 24.40K | $5.0M |
| 20 | AMERICAN ELECTRIC POWER C | AEP | 1.23% | 39.80K | $5.0M |
| 21 | XCEL ENERGY INC. | XEL | 1.21% | 62.45K | $4.9M |
| 22 | PRINCIPAL FINL GROUP INC | PFG | 1.19% | 43.86K | $4.8M |
| 23 | PAYCHEX INC. | PAYX | 1.19% | 39.34K | $4.8M |
| 24 | PNC FINL SERVICES GROUP | PNC | 1.18% | 19.91K | $4.8M |
| 25 | FRANKLIN TEMPLETON INC | BEN | 1.18% | 140.78K | $4.8M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 3.04% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $2.4510 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Aug 07, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1359 (Aug 10, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +10.46% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +6.83% / +10.72% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Aug 07, 2026 | Aug 07, 2026 | Aug 10, 2026 | $0.1359 |
| Jul 09, 2026 | Jul 09, 2026 | Jul 10, 2026 | $0.2104 |
| Jun 09, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 10, 2026 | $0.2949 |
| May 08, 2026 | May 08, 2026 | May 11, 2026 | $0.1125 |
| Apr 09, 2026 | Apr 09, 2026 | Apr 10, 2026 | $0.2189 |
| Mar 10, 2026 | Mar 10, 2026 | Mar 11, 2026 | $0.2563 |
| Feb 09, 2026 | Feb 09, 2026 | Feb 10, 2026 | $0.1424 |
| Jan 08, 2026 | Jan 08, 2026 | Jan 09, 2026 | $0.0379 |
| Dec 11, 2025 | Dec 11, 2025 | Dec 12, 2025 | $0.4556 |
| Nov 07, 2025 | Nov 07, 2025 | Nov 10, 2025 | $0.1104 |
| Oct 09, 2025 | Oct 09, 2025 | Oct 10, 2025 | $0.2164 |
| Sep 08, 2025 | Sep 08, 2025 | Sep 09, 2025 | $0.2595 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 10.22% / 12.31% | Sharpe 1T / 3T | 1.70 / 1.14 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -5.65% / -12.86% | Sortino 1T | 2.70 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.446 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.215 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 6.43% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 5.60K | Volume rata-rata | 7.46K |
| AUM | $406.5M | Premium/Diskon | +0.49% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $406.5M → $406.5M |
| 1 Minggu | -$273.8K | -0.07% | $409.9M → $406.5M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk CDL
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.